| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -213927675.01 |
| 1.利息收入 | 1640470.4 |
| 存款利息收入 | 1640470.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199441661.09 |
| 股票投资收益 | -216042187.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589614.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16010912.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17682034.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1555549.91 |
| 减：二、费用 | 37157654.3 |
| 1.管理人报酬 | 31628958.02 |
| 2.托管费 | 5271492.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251085329.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251085329.31 |
| 一、收入： | 18266992.5 |
| 1.利息收入 | 764660.42 |
| 存款利息收入 | 764660.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34201762.22 |
| 股票投资收益 | -48997926.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14796163.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50390737.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313356.56 |
| 减：二、费用 | 22305314.95 |
| 1.管理人报酬 | 19009387.71 |
| 2.托管费 | 3168231.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4038322.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4038322.45 |
| 一、收入： | -152324046.49 |
| 1.利息收入 | 1703379.42 |
| 存款利息收入 | 1703379.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144274929.16 |
| 股票投资收益 | 134394538.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1816336.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8064053.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301555577.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3253222.89 |
| 减：二、费用 | 28774694.11 |
| 1.管理人报酬 | 24443560.86 |
| 2.托管费 | 4073926.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181098740.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181098740.6 |
| 一、收入： | 38470963.17 |
| 1.利息收入 | 480960.55 |
| 存款利息收入 | 480960.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132023496.04 |
| 股票投资收益 | 127818423.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299907.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3905165.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94257777.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224283.87 |
| 减：二、费用 | 8275165.07 |
| 1.管理人报酬 | 6983544.59 |
| 2.托管费 | 1163924.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30195798.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30195798.1 |
| 一、收入： | -128679066.33 |
| 1.利息收入 | 1190533.57 |
| 存款利息收入 | 1190533.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183695391.56 |
| 股票投资收益 | 175622053.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8073338.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316475180.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2910188.96 |
| 减：二、费用 | 22506925.88 |
| 1.管理人报酬 | 16809315.7 |
| 2.托管费 | 2801552.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2638857.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151185992.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151185992.21 |
| 一、收入： | -30233897.87 |
| 1.利息收入 | 399731.43 |
| 存款利息收入 | 399731.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98752326.07 |
| 股票投资收益 | 94341175.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4411150.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131560208.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2174252.71 |
| 减：二、费用 | 11602435.64 |
| 1.管理人报酬 | 8836674.76 |
| 2.托管费 | 1472779.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1165285.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41836333.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41836333.51 |
| 一、收入： | 668422529.17 |
| 1.利息收入 | 940887.25 |
| 存款利息收入 | 718518.41 |
| 债券利息收入 | 222368.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522860853.99 |
| 股票投资收益 | 509100995.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13812028.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142509377.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2111410.71 |
| 减：二、费用 | 23745864.23 |
| 1.管理人报酬 | 17102982.63 |
| 2.托管费 | 2850497.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3535184.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644676664.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644676664.94 |
| 一、收入： | 122961666.92 |
| 1.利息收入 | 596942.03 |
| 存款利息收入 | 374573.19 |
| 债券利息收入 | 222368.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206532349.31 |
| 股票投资收益 | 195252496.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11332022.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84740590.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572965.65 |
| 减：二、费用 | 12362339.5 |
| 1.管理人报酬 | 9026550.29 |
| 2.托管费 | 1504425.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1703365.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110599327.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110599327.42 |
| 一、收入： | 796659714.86 |
| 1.利息收入 | 2388586.25 |
| 存款利息收入 | 860530.06 |
| 债券利息收入 | 1390017.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206213247.27 |
| 股票投资收益 | 172277084.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323312.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33612850.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
586384510.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673370.62 |
| 减：二、费用 | 33034012.0 |
| 1.管理人报酬 | 25087266.68 |
| 2.托管费 | 4181211.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3508333.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763625702.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763625702.86 |
| 一、收入： | 671792913.09 |
| 1.利息收入 | 979173.65 |
| 存款利息收入 | 597892.49 |
| 债券利息收入 | 243242.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49409885.29 |
| 股票投资收益 | 26556659.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261932.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22591293.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
620438045.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965808.73 |
| 减：二、费用 | 16900539.13 |
| 1.管理人报酬 | 12808585.98 |
| 2.托管费 | 2134764.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1830298.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126889.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654892373.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654892373.96 |
| 一、收入： | -405956681.13 |
| 1.利息收入 | 2352657.85 |
| 存款利息收入 | 1048609.44 |
| 债券利息收入 | 1304048.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283680715.15 |
| 股票投资收益 | 257603995.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802869.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25273849.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-694622992.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2632938.08 |
| 减：二、费用 | 37890547.93 |
| 1.管理人报酬 | 28479409.17 |
| 2.托管费 | 4746568.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4227168.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443847229.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443847229.06 |
| 一、收入： | 103198550.64 |
| 1.利息收入 | 1694266.76 |
| 存款利息收入 | 390292.11 |
| 债券利息收入 | 1303974.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276481996.33 |
| 股票投资收益 | 260197325.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802869.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15481801.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177138281.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2160569.39 |
| 减：二、费用 | 21512772.45 |
| 1.管理人报酬 | 15957126.07 |
| 2.托管费 | 2659521.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2678967.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81685778.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81685778.19 |
| 一、收入： | 705373916.13 |
| 1.利息收入 | 5780797.97 |
| 存款利息收入 | 1474266.36 |
| 债券利息收入 | 3337825.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157898332.1 |
| 股票投资收益 | 139680565.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2307979.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15909787.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
540460221.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234564.25 |
| 减：二、费用 | 39371017.94 |
| 1.管理人报酬 | 27606296.98 |
| 2.托管费 | 4601049.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6731071.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
666002898.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
666002898.19 |
| 一、收入： | 208370346.53 |
| 1.利息收入 | 3231193.79 |
| 存款利息收入 | 720038.74 |
| 债券利息收入 | 1749250.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7034663.57 |
| 股票投资收益 | -17871224.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42012.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10794548.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211995752.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178063.83 |
| 减：二、费用 | 18831104.61 |
| 1.管理人报酬 | 12826578.21 |
| 2.托管费 | 2137763.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3654407.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212356.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189539241.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189539241.92 |
| 一、收入： | -482932569.21 |
| 1.利息收入 | 4016266.89 |
| 存款利息收入 | 1551592.68 |
| 债券利息收入 | 2208385.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502139164.86 |
| 股票投资收益 | -511712727.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9605062.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14449171.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741156.82 |
| 减：二、费用 | 42209405.73 |
| 1.管理人报酬 | 26925362.13 |
| 2.托管费 | 4487560.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10378283.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-525141974.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-525141974.94 |
| 一、收入： | -452786817.21 |
| 1.利息收入 | 2133629.79 |
| 存款利息收入 | 722474.65 |
| 债券利息收入 | 1405434.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-510173930.46 |
| 股票投资收益 | -513394422.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3225591.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54745529.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507953.83 |
| 减：二、费用 | 21847601.85 |
| 1.管理人报酬 | 13487342.77 |
| 2.托管费 | 2247890.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5909234.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203133.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-474634419.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-474634419.06 |
| 一、收入： | -564184986.42 |
| 1.利息收入 | 4856968.83 |
| 存款利息收入 | 2754864.09 |
| 债券利息收入 | 1882396.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-595839054.85 |
| 股票投资收益 | -604025210.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -256635.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8442790.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5927026.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20870073.09 |
| 减：二、费用 | 43194057.73 |
| 1.管理人报酬 | 26198816.62 |
| 2.托管费 | 4366469.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12364371.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-607379044.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-607379044.15 |
| 一、收入： | -80019007.83 |
| 1.利息收入 | 1592222.85 |
| 存款利息收入 | 1062190.39 |
| 债券利息收入 | 362597.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26184793.7 |
| 股票投资收益 | 19136191.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7048602.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118000911.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10204887.25 |
| 减：二、费用 | 14129720.9 |
| 1.管理人报酬 | 8021323.46 |
| 2.托管费 | 1336887.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4689837.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81673.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94148728.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94148728.73 |
