名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2384542.88 |
存出保证金 | 732643.7 |
交易性金融资产 | 1662026840.8 |
股票投资 | 1660977318.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1049522.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 458990.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2027022398.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14473669.99 |
应付赎回款 | 1967129.61 |
应付管理人报酬 | 2052697.24 |
应付托管费 | 342116.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1948253.71 |
负债合计 | 20783872.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1272924207.87 |
所有者权益合计 | 2006238525.96 |
负债和所有者权益合计 | 2027022398.64 |
资产: | |
银行存款 | 271442760.99 |
结算备付金 | 1085119.04 |
存出保证金 | 615058.89 |
交易性金融资产 | 2078154211.52 |
股票投资 | 2078154211.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1958939.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2353256090.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21617808.22 |
应付赎回款 | 2479362.15 |
应付管理人报酬 | 2816502.01 |
应付托管费 | 469416.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1901600.99 |
负债合计 | 29284690.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1318294341.77 |
所有者权益合计 | 2323971399.91 |
负债和所有者权益合计 | 2353256090.26 |
资产: | |
银行存款 | 182171989.09 |
结算备付金 | 3843044.66 |
存出保证金 | 1153338.21 |
交易性金融资产 | 2418893572.96 |
股票投资 | 2418893572.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 794578.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2338192.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2609194715.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7479699.52 |
应付赎回款 | 2385470.71 |
应付管理人报酬 | 3318523.69 |
应付托管费 | 553087.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 47.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2254755.86 |
负债合计 | 15991584.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1465677974.26 |
所有者权益合计 | 2593203131.21 |
负债和所有者权益合计 | 2609194715.66 |
资产: | |
银行存款 | 102449280.54 |
结算备付金 | 814286.77 |
存出保证金 | 640130.38 |
交易性金融资产 | 1160360465.85 |
股票投资 | 1160360465.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 970090.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1265234254.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15956884.39 |
应付赎回款 | 7108502.78 |
应付管理人报酬 | 1303080.22 |
应付托管费 | 217180.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1642940.84 |
负债合计 | 26228588.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 661996803.31 |
所有者权益合计 | 1239005666.05 |
负债和所有者权益合计 | 1265234254.29 |
资产: | |
银行存款 | 179447378.94 |
结算备付金 | 792407.16 |
存出保证金 | 384657.94 |
交易性金融资产 | 843907706.13 |
股票投资 | 843907706.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 521577.19 |
应收利息 | 36556.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 874481.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1025964765.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2420578.07 |
应付管理人报酬 | 1323052.97 |
应付托管费 | 220508.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344103.21 |
负债合计 | 4626489.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 553920942.69 |
所有者权益合计 | 1021338276.51 |
负债和所有者权益合计 | 1025964765.92 |
资产: | |
银行存款 | 120473355.27 |
结算备付金 | 585142.06 |
存出保证金 | 340004.44 |
交易性金融资产 | 1057185780.14 |
股票投资 | 1057185780.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20000000.0 |
应收利息 | 25111.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2662450.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1201271844.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5163960.41 |
应付管理人报酬 | 1484799.74 |
应付托管费 | 247466.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 357655.33 |
负债合计 | 7457661.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 588173979.11 |
所有者权益合计 | 1193814182.6 |
负债和所有者权益合计 | 1201271844.16 |
资产: | |
银行存款 | 138715821.86 |
结算备付金 | 837361.75 |
存出保证金 | 456838.0 |
交易性金融资产 | 1182154964.95 |
股票投资 | 1182154964.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26821.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7579525.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1329771333.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1301693.07 |
应付赎回款 | 20700749.31 |
应付管理人报酬 | 1526668.46 |
应付托管费 | 254444.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 365774.57 |
负债合计 | 24513933.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 618999945.92 |
所有者权益合计 | 1305257399.84 |
负债和所有者权益合计 | 1329771333.16 |
资产: | |
银行存款 | 87751068.17 |
结算备付金 | 83047.4 |
存出保证金 | 369613.35 |
交易性金融资产 | 1013344491.89 |
股票投资 | 1013344491.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6190497.78 |
应收利息 | 15794.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1543374.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1109297887.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17636009.39 |
应付管理人报酬 | 1386342.81 |
应付托管费 | 231057.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 336383.53 |
负债合计 | 19919320.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 833344303.58 |
所有者权益合计 | 1089378566.51 |
负债和所有者权益合计 | 1109297887.44 |
资产: | |
银行存款 | 60164612.61 |
结算备付金 | 173913.05 |
存出保证金 | 475587.36 |
交易性金融资产 | 1445962390.17 |
股票投资 | 1375757390.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70205000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6769589.25 |
应收利息 | 1678562.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 586335.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1515810990.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13998162.25 |
应付管理人报酬 | 1904421.26 |
应付托管费 | 317403.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330970.62 |
负债合计 | 16877117.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1274171146.93 |
所有者权益合计 | 1498933872.52 |
负债和所有者权益合计 | 1515810990.16 |
资产: | |
银行存款 | 58963754.96 |
结算备付金 | 2007930.45 |
存出保证金 | 597440.81 |
交易性金融资产 | 1682234491.97 |
股票投资 | 1611933491.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70301000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 87266042.49 |
应收利息 | 535355.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1155237.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1832760253.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17178472.14 |
应付管理人报酬 | 2161988.16 |
应付托管费 | 360331.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225142.35 |
负债合计 | 20449225.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1642445306.83 |
所有者权益合计 | 1812311027.53 |
负债和所有者权益合计 | 1832760253.0 |
资产: | |
银行存款 | 237870317.66 |
结算备付金 | 297979.0 |
存出保证金 | 559408.47 |
交易性金融资产 | 1243699392.23 |
股票投资 | 1242366398.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1332994.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49408.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 698612.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1483175117.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12221153.0 |
应付赎回款 | 1001905.3 |
应付管理人报酬 | 1922294.73 |
应付托管费 | 320382.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 301900.5 |
负债合计 | 16166795.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1949748675.6 |
所有者权益合计 | 1467008321.77 |
负债和所有者权益合计 | 1483175117.76 |
资产: | |
银行存款 | 164432745.14 |
结算备付金 | 460957.22 |
存出保证金 | 745249.99 |
交易性金融资产 | 1798542742.91 |
股票投资 | 1798542742.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31944.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5165300.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1969378940.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7606408.39 |
应付赎回款 | 7324628.34 |
应付管理人报酬 | 2548296.67 |
应付托管费 | 424716.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 407220.0 |
负债合计 | 19061471.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1901698802.45 |
所有者权益合计 | 1950317469.16 |
负债和所有者权益合计 | 1969378940.48 |
资产: | |
银行存款 | 186473403.73 |
结算备付金 | 2525997.0 |
存出保证金 | 597348.95 |
交易性金融资产 | 2009433455.25 |
股票投资 | 1928973247.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80460207.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1146232.91 |
应收利息 | 1566143.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3247623.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2204990205.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7784239.01 |
应付赎回款 | 8354653.05 |
应付管理人报酬 | 2753753.65 |
应付托管费 | 458958.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 404718.2 |
负债合计 | 20491396.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2200112749.94 |
所有者权益合计 | 2184498808.53 |
负债和所有者权益合计 | 2204990205.06 |
资产: | |
银行存款 | 105509399.42 |
结算备付金 | 944326.2 |
存出保证金 | 702214.76 |
交易性金融资产 | 1573636501.97 |
股票投资 | 1413964501.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159672000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99000169.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1701933.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 326176.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1781820722.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2410821.07 |
应付赎回款 | 2547036.47 |
应付管理人报酬 | 2135894.9 |
应付托管费 | 355982.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200271.24 |
负债合计 | 8423569.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2288061046.59 |
所有者权益合计 | 1773397153.39 |
负债和所有者权益合计 | 1781820722.55 |
资产: | |
银行存款 | 101717552.63 |
结算备付金 | 2821957.85 |
存出保证金 | 959836.53 |
交易性金融资产 | 1382477860.23 |
股票投资 | 1302749860.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79728000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 220000530.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 958116.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 137084.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1709072938.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14870337.73 |
应付赎回款 | 1423788.22 |
应付管理人报酬 | 2170087.68 |
应付托管费 | 361681.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402700.53 |
负债合计 | 20577370.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2429879511.43 |
所有者权益合计 | 1688495567.92 |
负债和所有者权益合计 | 1709072938.53 |
资产: | |
银行存款 | 157532122.37 |
结算备付金 | 2366530.25 |
存出保证金 | 1793026.12 |
交易性金融资产 | 1685279328.78 |
股票投资 | 1585279328.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22372376.76 |
应收利息 | 2718451.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 593208.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1872655044.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7574285.3 |
应付管理人报酬 | 2226767.54 |
应付托管费 | 371127.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209919.52 |
负债合计 | 11911198.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2600607890.12 |
所有者权益合计 | 1860743846.11 |
负债和所有者权益合计 | 1872655044.98 |
资产: | |
银行存款 | 134016757.54 |
结算备付金 | 3131965.44 |
存出保证金 | 3383784.69 |
交易性金融资产 | 2193381484.1 |
股票投资 | 2092149884.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101231600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1345440.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 480649.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2335740082.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8107896.68 |
应付管理人报酬 | 2963883.14 |
应付托管费 | 493980.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280227.91 |
负债合计 | 13703409.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2579430022.09 |
所有者权益合计 | 2322036672.58 |
负债和所有者权益合计 | 2335740082.53 |
资产: | |
银行存款 | 229001521.16 |
结算备付金 | 18711214.3 |
存出保证金 | 1481086.49 |
交易性金融资产 | 3142305716.87 |
股票投资 | 2979259612.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 163046104.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 921743.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51779888.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3444201170.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10707273.55 |
应付赎回款 | 269324916.06 |
应付管理人报酬 | 4361132.3 |
应付托管费 | 726855.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 257940.74 |
负债合计 | 289082812.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3020338102.1 |
所有者权益合计 | 3155118357.96 |
负债和所有者权益合计 | 3444201170.39 |