| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.34647163 | 3.06% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6247 | 2.17% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5663 | 2.10% |
| 易方达天天理财货币D | 0.5636 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -233403295.08元 |
| 本期利润 | -251085329.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 733314318.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5761元 |
| 期末基金资产净值 | 2006238525.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54429060.19元 |
| 本期利润 | -4038322.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1005677058.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7629元 |
| 期末基金资产净值 | 2323971399.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120456837.36元 |
| 本期利润 | -181098740.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1127525156.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7693元 |
| 期末基金资产净值 | 2593203131.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124453575.39元 |
| 本期利润 | 30195798.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 577008862.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8716元 |
| 期末基金资产净值 | 1239005666.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165289188.21元 |
| 本期利润 | -151185992.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 456237664.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8237元 |
| 期末基金资产净值 | 1021338276.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89723874.57元 |
| 本期利润 | -41836333.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 408062016.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6938元 |
| 期末基金资产净值 | 1193814182.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 502167287.72元 |
| 本期利润 | 644676664.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333912113.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5394元 |
| 期末基金资产净值 | 1305257399.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195339917.49元 |
| 本期利润 | 110599327.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64319143.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 1089378566.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177241192.14元 |
| 本期利润 | 763625702.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146354122.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 1498933872.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34454328.54元 |
| 本期利润 | 654892373.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -353588900.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2153元 |
| 期末基金资产净值 | 1812311027.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250775763.15元 |
| 本期利润 | -443847229.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -482740353.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2476元 |
| 期末基金资产净值 | 1467008321.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258824060.03元 |
| 本期利润 | 81685778.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -444070924.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2335元 |
| 期末基金资产净值 | 1950317469.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125542676.38元 |
| 本期利润 | 666002898.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -791436185.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3597元 |
| 期末基金资产净值 | 2184498808.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22456510.56元 |
| 本期利润 | 189539241.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -975016992.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4261元 |
| 期末基金资产净值 | 1773397153.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -539591146.88元 |
| 本期利润 | -525141974.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1013852453.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4172元 |
| 期末基金资产净值 | 1688495567.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -529379948.69元 |
| 本期利润 | -474634419.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1073524197.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4128元 |
| 期末基金资产净值 | 1860743846.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -613306070.66元 |
| 本期利润 | -607379044.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -550019268.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2132元 |
| 期末基金资产净值 | 2322036672.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23852182.9元 |
| 本期利润 | -94148728.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28912559.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 3155118357.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
