| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 356597110.8 |
| 1.利息收入 | 211901046.91 |
| 存款利息收入 | 123003822.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144696063.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144696063.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101433879.83 |
| 1.管理人报酬 | 36508724.57 |
| 2.托管费 | 10817399.86 |
| 3.销售服务费 | 26490457.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27224947.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27224947.15 |
| 6.其他费用 | 364229.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255163230.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255163230.97 |
| 一、收入： | 198129302.83 |
| 1.利息收入 | 122367339.2 |
| 存款利息收入 | 69483630.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75761963.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75761963.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51665519.71 |
| 1.管理人报酬 | 20022765.68 |
| 2.托管费 | 5932671.37 |
| 3.销售服务费 | 13345865.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12175363.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12175363.36 |
| 6.其他费用 | 178095.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146463783.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146463783.12 |
| 一、收入： | 415466977.45 |
| 1.利息收入 | 237942778.11 |
| 存款利息收入 | 135261663.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177524199.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177524199.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110996136.3 |
| 1.管理人报酬 | 43879008.5 |
| 2.托管费 | 13001187.6 |
| 3.销售服务费 | 25645230.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28085135.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28085135.12 |
| 6.其他费用 | 356932.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304470841.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304470841.15 |
| 一、收入： | 227329606.45 |
| 1.利息收入 | 134060735.51 |
| 存款利息收入 | 88293806.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93268870.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93268870.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58238866.87 |
| 1.管理人报酬 | 22338725.96 |
| 2.托管费 | 6618881.76 |
| 3.销售服务费 | 13717014.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15386160.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15386160.52 |
| 6.其他费用 | 175240.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169090739.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169090739.58 |
| 一、收入： | 601321471.63 |
| 1.利息收入 | 598900683.28 |
| 存款利息收入 | 215323189.43 |
| 债券利息收入 | 264556254.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2420788.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2420788.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 143839662.73 |
| 1.管理人报酬 | 53821670.26 |
| 2.托管费 | 15947161.65 |
| 3.销售服务费 | 34496662.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39221659.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39221659.49 |
| 6.其他费用 | 352509.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457481808.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457481808.9 |
| 一、收入： | 333505195.21 |
| 1.利息收入 | 332441780.44 |
| 存款利息收入 | 120804389.3 |
| 债券利息收入 | 155570337.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1063414.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1063414.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76661778.22 |
| 1.管理人报酬 | 28709743.87 |
| 2.托管费 | 8506590.78 |
| 3.销售服务费 | 18956973.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20314043.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20314043.49 |
| 6.其他费用 | 174426.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256843416.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256843416.99 |
| 一、收入： | 495857844.28 |
| 1.利息收入 | 491834723.4 |
| 存款利息收入 | 205607017.18 |
| 债券利息收入 | 193442778.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 186386.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4023120.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4023120.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128718009.48 |
| 1.管理人报酬 | 45605137.64 |
| 2.托管费 | 13512633.45 |
| 3.销售服务费 | 36953908.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32262245.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32262245.61 |
| 6.其他费用 | 346171.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367139834.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367139834.8 |
| 一、收入： | 229813894.62 |
| 1.利息收入 | 226747153.92 |
| 存款利息收入 | 87437488.43 |
| 债券利息收入 | 100105074.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 186386.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3066740.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3066740.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59810621.98 |
| 1.管理人报酬 | 20754511.75 |
| 2.托管费 | 6149485.12 |
| 3.销售服务费 | 18538185.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14176920.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14176920.84 |
| 6.其他费用 | 163504.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170003272.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170003272.64 |
| 一、收入： | 361772526.24 |
| 1.利息收入 | 360143067.86 |
| 存款利息收入 | 141267435.6 |
| 债券利息收入 | 166341168.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 231030.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1629458.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1629458.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92590852.16 |
| 1.管理人报酬 | 29416241.08 |
| 2.托管费 | 8715923.12 |
| 3.销售服务费 | 26930210.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27152897.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27152897.12 |
| 6.其他费用 | 323815.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269181674.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269181674.08 |
| 一、收入： | 162058466.46 |
| 1.利息收入 | 160786415.32 |
| 存款利息收入 | 63212988.63 |
| 债券利息收入 | 68111557.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1272051.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1272051.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40183198.03 |
| 1.管理人报酬 | 12814166.78 |
| 2.托管费 | 3796790.03 |
| 3.销售服务费 | 11642806.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11781113.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11781113.38 |
| 6.其他费用 | 134645.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121875268.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121875268.43 |
| 一、收入： | 70219817.95 |
| 1.利息收入 | 68126623.26 |
| 存款利息收入 | 21134040.47 |
| 债券利息收入 | 38641268.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2093194.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2093194.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15192406.6 |
| 1.管理人报酬 | 4315608.4 |
| 2.托管费 | 1278698.89 |
| 3.销售服务费 | 2943788.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6401693.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6401693.12 |
| 6.其他费用 | 238050.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55027411.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55027411.35 |
| 一、收入： | 25442767.27 |
| 1.利息收入 | 25665416.41 |
| 存款利息收入 | 9375624.45 |
| 债券利息收入 | 14495601.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222649.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222649.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4471006.79 |
| 1.管理人报酬 | 1327812.53 |
| 2.托管费 | 393425.97 |
| 3.销售服务费 | 724741.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1909689.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1909689.38 |
| 6.其他费用 | 108586.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20971760.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20971760.48 |
| 一、收入： | 13263047.29 |
| 1.利息收入 | 13310260.97 |
| 存款利息收入 | 3620004.6 |
| 债券利息收入 | 9076935.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 176330.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47310.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47310.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 2681159.71 |
| 1.管理人报酬 | 746925.92 |
| 2.托管费 | 221311.42 |
| 3.销售服务费 | 436645.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1077358.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1077358.93 |
| 6.其他费用 | 198918.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10581887.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10581887.58 |
| 一、收入： | 3927521.22 |
| 1.利息收入 | 3924669.82 |
| 存款利息收入 | 1543503.93 |
| 债券利息收入 | 2138993.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 99679.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2851.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2851.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 781688.95 |
| 1.管理人报酬 | 240157.36 |
| 2.托管费 | 71157.72 |
| 3.销售服务费 | 158999.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212977.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212977.0 |
| 6.其他费用 | 98397.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3145832.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3145832.27 |
| 一、收入： | 479671.4 |
| 1.利息收入 | 479671.4 |
| 存款利息收入 | 242747.34 |
| 债券利息收入 | 93079.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 130451.91 |
| 1.管理人报酬 | 40589.81 |
| 2.托管费 | 12026.61 |
| 3.销售服务费 | 24143.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20628.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20628.06 |
| 6.其他费用 | 33063.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349219.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349219.49 |
| 一、收入： | 1273626.09 |
| 1.利息收入 | 1273626.09 |
| 存款利息收入 | 1094487.53 |
| 债券利息收入 | 125222.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 371671.01 |
| 1.管理人报酬 | 124697.09 |
| 2.托管费 | 36947.41 |
| 3.销售服务费 | 71115.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1969.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1969.19 |
| 6.其他费用 | 136942.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
901955.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
901955.08 |
| 一、收入： | 791695.59 |
| 1.利息收入 | 791695.59 |
| 存款利息收入 | 653788.07 |
| 债券利息收入 | 119241.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 229190.08 |
| 1.管理人报酬 | 74998.93 |
| 2.托管费 | 22222.0 |
| 3.销售服务费 | 46771.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1969.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1969.19 |
| 6.其他费用 | 83228.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562505.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562505.51 |
| 一、收入： | 2392353.56 |
| 1.利息收入 | 2273431.81 |
| 存款利息收入 | 1570748.7 |
| 债券利息收入 | 665890.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118921.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118921.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 565552.33 |
| 1.管理人报酬 | 159951.36 |
| 2.托管费 | 47392.81 |
| 3.销售服务费 | 165258.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20586.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20586.47 |
| 6.其他费用 | 172363.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1826801.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1826801.23 |
| 一、收入： | 1526834.4 |
| 1.利息收入 | 1415431.96 |
| 存款利息收入 | 905454.07 |
| 债券利息收入 | 473184.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111402.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111402.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 308218.61 |
| 1.管理人报酬 | 85510.67 |
| 2.托管费 | 25336.46 |
| 3.销售服务费 | 95012.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15392.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15392.67 |
| 6.其他费用 | 86966.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1218615.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1218615.79 |
| 一、收入： | 9015544.28 |
| 1.利息收入 | 8672125.9 |
| 存款利息收入 | 6331123.21 |
| 债券利息收入 | 1961582.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343418.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343418.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1316145.04 |
| 1.管理人报酬 | 430454.34 |
| 2.托管费 | 127541.97 |
| 3.销售服务费 | 439444.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126207.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126207.55 |
| 6.其他费用 | 192496.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7699399.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7699399.24 |
| 一、收入： | 6524182.27 |
| 1.利息收入 | 6322026.75 |
| 存款利息收入 | 4890549.08 |
| 债券利息收入 | 1093404.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202155.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202155.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 815672.39 |
| 1.管理人报酬 | 296878.8 |
| 2.托管费 | 87964.08 |
| 3.销售服务费 | 293588.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32241.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32241.73 |
| 6.其他费用 | 104999.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5708509.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5708509.88 |
| 一、收入： | 33839679.98 |
| 1.利息收入 | 32999387.43 |
| 存款利息收入 | 27752288.23 |
| 债券利息收入 | 3191847.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
840292.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840292.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4632052.85 |
| 1.管理人报酬 | 1788063.03 |
| 2.托管费 | 587314.03 |
| 3.销售服务费 | 1777565.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262370.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262370.88 |
| 6.其他费用 | 216738.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29207627.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29207627.13 |
| 一、收入： | 21001717.77 |
| 1.利息收入 | 20084199.13 |
| 存款利息收入 | 16934099.5 |
| 债券利息收入 | 1677200.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917518.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 917518.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2955287.0 |
| 1.管理人报酬 | 1167748.08 |
| 2.托管费 | 403517.02 |
| 3.销售服务费 | 1149581.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128700.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128700.1 |
| 6.其他费用 | 105740.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18046430.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18046430.77 |
