华夏现金宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43098140.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9372377113.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9372377113.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300235911.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445070.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13747774431.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1844615072.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2645336.02 |
| 应付托管费 |
783803.25 |
| 应付销售服务费 |
2202056.61 |
| 应付税费 |
8585.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1610866.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381376.14 |
| 负债合计 |
1852247096.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11895527335.0 |
| 所有者权益合计 |
11895527335.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13747774431.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3065251166.66 |
| 结算备付金 |
48180516.5 |
| 存出保证金 |
1015.02 |
| 交易性金融资产 |
6648873236.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6648873236.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4918989046.78 |
| 应收证券清算款 |
130779.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284791.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14681710551.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2023188161.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3195405.16 |
| 应付托管费 |
946786.71 |
| 应付销售服务费 |
2222786.84 |
| 应付税费 |
37187.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
680670.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344862.09 |
| 负债合计 |
2030615861.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12651094690.5 |
| 所有者权益合计 |
12651094690.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14681710551.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4632166317.43 |
| 结算备付金 |
112280906.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7609372431.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7609372431.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4173028580.85 |
| 应收证券清算款 |
86147.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2399312.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16529333696.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1433886020.97 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3534696.75 |
| 应付托管费 |
1047317.56 |
| 应付销售服务费 |
1982748.97 |
| 应付税费 |
19364.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1677651.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346222.99 |
| 负债合计 |
1542494023.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14986839672.9 |
| 所有者权益合计 |
14986839672.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16529333696.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3697398618.5 |
| 结算备付金 |
70390654.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9398650757.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9398650757.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4585461793.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109147.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17753010972.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1957062609.78 |
| 应付证券清算款 |
499900657.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3586816.94 |
| 应付托管费 |
1062760.62 |
| 应付销售服务费 |
2086572.43 |
| 应付税费 |
20484.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
754547.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353576.92 |
| 负债合计 |
2464828026.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15288182945.7 |
| 所有者权益合计 |
15288182945.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17753010972.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9552521010.8 |
| 结算备付金 |
68214636.36 |
| 存出保证金 |
12999.31 |
| 交易性金融资产 |
6114340327.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6114340327.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2260600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56215270.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1384495.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18053288738.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1966837396.71 |
| 应付证券清算款 |
49681021.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3826569.49 |
| 应付托管费 |
1133798.39 |
| 应付销售服务费 |
2470846.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
798136.69 |
| 应收利润 |
923061.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
2025893521.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16027395217.2 |
| 所有者权益合计 |
16027395217.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18053288738.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7503326573.65 |
| 结算备付金 |
54732495.3 |
| 存出保证金 |
11774.74 |
| 交易性金融资产 |
9396140411.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9396140411.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6875012543.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37908250.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14140330.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23881272379.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2509945719.99 |
| 应付证券清算款 |
500697580.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4950596.65 |
| 应付托管费 |
1466843.47 |
| 应付销售服务费 |
2952825.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
473729.37 |
| 应收利润 |
1296490.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218095.94 |
| 负债合计 |
3022116168.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20859156211.6 |
| 所有者权益合计 |
20859156211.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23881272379.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7312218461.98 |
| 结算备付金 |
32233838.09 |
| 存出保证金 |
5619.04 |
| 交易性金融资产 |
10248290344.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10248290344.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5062839000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68768042.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10303942.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22734659248.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2899774130.32 |
| 应付证券清算款 |
499600000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4165912.83 |
| 应付托管费 |
1234344.54 |
| 应付销售服务费 |
3012901.52 |
| 应付税费 |
11012.24 |
| 应付利息 |
479938.21 |
| 应收利润 |
1333806.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
3410005848.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19324653399.5 |
| 所有者权益合计 |
19324653399.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22734659248.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3313878561.29 |
| 结算备付金 |
162474661.11 |
| 存出保证金 |
6402.9 |
| 交易性金融资产 |
10378604997.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10378604997.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6505451455.0 |
| 应收证券清算款 |
148282909.57 |
| 应收利息 |
50414628.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23115663.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20582229279.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1371952592.02 |
| 应付证券清算款 |
148220000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3807447.1 |
| 应付托管费 |
1128132.47 |
| 应付销售服务费 |
3250764.46 |
| 应付税费 |
35114.92 |
| 应付利息 |
109370.77 |
| 应收利润 |
969061.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
1529709533.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19052519745.7 |
| 所有者权益合计 |
19052519745.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20582229279.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7063699124.24 |
| 结算备付金 |
9290103.76 |
| 存出保证金 |
8944.71 |
| 交易性金融资产 |
7051937732.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6981937732.36 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
596121734.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83404768.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1297136.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14805759544.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1654659538.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3013193.11 |
| 应付托管费 |
892797.94 |
| 应付销售服务费 |
2770390.81 |
| 应付税费 |
50459.65 |
| 应付利息 |
754351.23 |
| 应收利润 |
868769.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1663334433.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13142425111.0 |
| 所有者权益合计 |
13142425111.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14805759544.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5877635914.04 |
| 结算备付金 |
18546325.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6570677882.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6570677882.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
775201757.6 |
| 应收证券清算款 |
49315.06 |
| 应收利息 |
46314477.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4065007.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13292490678.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1709916925.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2455550.13 |
| 应付托管费 |
727570.36 |
| 应付销售服务费 |
2251656.65 |
| 应付税费 |
31589.11 |
| 应付利息 |
443571.64 |
| 应收利润 |
2388119.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90538.34 |
| 负债合计 |
1718384288.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11574106390.9 |
| 所有者权益合计 |
11574106390.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13292490678.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2417451721.75 |
| 结算备付金 |
6477727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4449658640.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4449658640.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
727187194.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17281109.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1684119.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7619740512.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1114864407.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1300786.44 |
| 应付托管费 |
385418.23 |
| 应付销售服务费 |
1137839.27 |
| 应付税费 |
1309.78 |
| 应付利息 |
1119503.51 |
| 应收利润 |
1953263.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
1120883672.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6498856839.94 |
| 所有者权益合计 |
6498856839.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7619740512.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282265979.73 |
| 结算备付金 |
954545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
606779018.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606779018.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3463610.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11565561.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165028715.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129969405.04 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209630.57 |
| 应付托管费 |
62112.77 |
| 应付销售服务费 |
110871.89 |
| 应付税费 |
30930.09 |
| 应付利息 |
42073.5 |
| 应收利润 |
236671.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68507.37 |
| 负债合计 |
140757557.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024271158.16 |
| 所有者权益合计 |
1024271158.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165028715.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257373344.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490026684.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490026684.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3574532.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12269857.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819244418.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103949444.07 |
| 应付证券清算款 |
10232558.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114054.87 |
| 应付托管费 |
33794.03 |
| 应付销售服务费 |
61092.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50477.14 |
| 应收利润 |
225661.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
114738139.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704506279.03 |
| 所有者权益合计 |
704506279.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
819244418.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50929469.55 |
| 结算备付金 |
423571.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239233554.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233063554.27 |
| 资产支持证券投资 |
6170000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
479194.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13255473.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304321263.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34739707.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53089.29 |
| 应付托管费 |
15730.14 |
| 应付销售服务费 |
35393.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7535.96 |
| 应收利润 |
27619.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68507.37 |
| 负债合计 |
34962016.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269359246.28 |
| 所有者权益合计 |
269359246.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
304321263.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87795624.91 |
| 结算备付金 |
528225.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7984405.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7984405.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43976425.96 |
| 应收证券清算款 |
8004059.61 |
| 应收利息 |
206933.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36404712.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184900387.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21580.53 |
| 应付托管费 |
6394.23 |
| 应付销售服务费 |
12691.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28288.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
122209.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184778178.01 |
| 所有者权益合计 |
184778178.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
184900387.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21781305.2 |
| 结算备付金 |
37500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82706.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52902511.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1994413.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10030.6 |
| 应付托管费 |
2972.03 |
| 应付销售服务费 |
5257.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24853.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101330.01 |
| 负债合计 |
2138857.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50763654.83 |
| 所有者权益合计 |
50763654.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
52902511.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42596990.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9994019.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9994019.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84254.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52675764.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11657.04 |
| 应付托管费 |
3453.91 |
| 应付销售服务费 |
6453.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26866.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68672.34 |
| 负债合计 |
117574.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52558189.74 |
| 所有者权益合计 |
52558189.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
52675764.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40449377.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10008517.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10008517.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
450045.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51057940.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11624.31 |
| 应付托管费 |
3444.19 |
| 应付销售服务费 |
9146.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
36595.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
190686.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50867253.97 |
| 所有者权益合计 |
50867253.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
51057940.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41148156.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9997915.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9997915.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150110.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51793783.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6955876.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12117.85 |
| 应付托管费 |
3590.44 |
| 应付销售服务费 |
13464.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
342.64 |
| 应收利润 |
62045.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68507.37 |
| 负债合计 |
7118586.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44675196.58 |
| 所有者权益合计 |
44675196.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
51793783.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43404797.17 |
| 结算备付金 |
75000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30031853.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30031853.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
661157.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514161.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74686969.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17847.82 |
| 应付托管费 |
5288.27 |
| 应付销售服务费 |
19830.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
97196.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
196726.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74490243.2 |
| 所有者权益合计 |
74490243.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
74686969.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81255323.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50042399.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50042399.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6984130.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1115065.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109696.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139506616.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999879.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36261.5 |
| 应付托管费 |
10744.17 |
| 应付销售服务费 |
38987.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
201.32 |
| 应收利润 |
198910.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
1363912.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138142704.3 |
| 所有者权益合计 |
138142704.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
139506616.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226428030.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49796347.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49796347.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1954546.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12474100.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290653025.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4749877.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70310.25 |
| 应付托管费 |
20832.65 |
| 应付销售服务费 |
69106.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
477.63 |
| 应收利润 |
487550.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132000.0 |
| 负债合计 |
5537743.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285115281.78 |
| 所有者权益合计 |
285115281.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
290653025.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280872179.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1374.66 |
| 交易性金融资产 |
29943092.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29943092.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34300251.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
885462.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7554207.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353556567.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25079667.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59066.83 |
| 应付托管费 |
17501.26 |
| 应付销售服务费 |
51899.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10792.43 |
| 应收利润 |
606588.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80163.2 |
| 负债合计 |
25915393.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327641173.88 |
| 所有者权益合计 |
327641173.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
353556567.08 |
