名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证人工智能产业… | 0.7772 | 4.13% |
华富人工智能ETF联… | 0.6837 | 3.91% |
华富人工智能ETF联… | 0.692 | 3.90% |
华富数字经济混合A | 0.7688 | 3.06% |
华富数字经济混合C | 0.7662 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 0.6228 | 2.70% |
华富天盈货币A | 0.5542 | 2.49% |
华富货币B | 1.4517 | 2.06% |
华富天益货币A | 0.489 | 1.86% |
华富天益货币B | 0.489 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.27% | -0.10% | -0.19% | 3.70% | 1.37% | 0.19% | -9.99% | -10.07% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
569|1097 | 732|1135 | 940|1140 | 261|1107 | 675|1062 | 525|980 | 756|790 | 569|609 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.036 | 1.08 | 0.10% | |
2024-04-23 | 1.035 | 1.079 | -0.38% | |
2024-04-22 | 1.039 | 1.083 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.039 | 1.083 | 0.00% | |
2024-04-18 | 1.039 | 1.083 | 0.19% |
截至2024-03-31 华富恒利债券A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002567 | 唐人神 | 3.00 | 23.26 | 2.00% |
002100 | 天康生物 | 3.00 | 23.26 | 2.00% |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 15.54 | 1.34% |
002865 | 钧达股份 | 0.00 | 14.46 | 1.25% |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.00 | 11.85 | 1.02% |
002043 | 兔宝宝 | 1.00 | 11.36 | 0.98% |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 10.60 | 0.91% |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 10.36 | 0.89% |
300002 | 神州泰岳 | 1.00 | 9.84 | 0.85% |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 7.90 | 0.68% |