| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5579 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.554 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3829747.19元 |
| 本期利润 | 6383416.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20609600.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 140676517.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1145098.35元 |
| 本期利润 | 164603.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15268931.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1199元 |
| 期末基金资产净值 | 142577930.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26195725.37元 |
| 本期利润 | 34901426.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18549785.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 179507237.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2048478.12元 |
| 本期利润 | -22820207.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1702736.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 155382965.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6708693.84元 |
| 本期利润 | -5153947.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21925583.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 144479445.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1843597.13元 |
| 本期利润 | 6549422.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18496117.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2171元 |
| 期末基金资产净值 | 111748063.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12636206.01元 |
| 本期利润 | 12321538.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15864731.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 100586395.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6413675.08元 |
| 本期利润 | 13013099.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11232817.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 120520698.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6530129.98元 |
| 本期利润 | 42021466.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8719903.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 160633254.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 689992.06元 |
| 本期利润 | 22171077.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1177550.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 193649033.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5439731.63元 |
| 本期利润 | -9240425.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23409427.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 198232081.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5309124.23元 |
| 本期利润 | 11148111.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5802182.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 301614723.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1854779.74元 |
| 本期利润 | 46250092.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17691087.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 322357081.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4255131.94元 |
| 本期利润 | 47542768.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16595345.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 357485511.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17532799.97元 |
| 本期利润 | -66407267.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67395140.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1629元 |
| 期末基金资产净值 | 346371043.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4209609.44元 |
| 本期利润 | -92275800.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96901124.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 343309870.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21217482.75元 |
| 本期利润 | 19256013.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4409807.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 408967059.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4438800.78元 |
| 本期利润 | 27296200.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7477896.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 650365398.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
