名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 16269.22 | 8327.75 | 51.19% | 1261.78 | 7.76% | -- | -- | 6308.90 | 38.78% |
2022-12-31 | 24560.59 | 12517.83 | 50.97% | 1896.64 | 7.72% | -- | -- | 9483.21 | 38.61% |
2022-06-30 | 11623.34 | 5960.91 | 51.28% | 903.17 | 7.77% | -- | -- | 4515.84 | 38.85% |
2021-12-31 | 21037.76 | 10855.09 | 51.60% | 1644.71 | 7.82% | -- | -- | 8223.55 | 39.09% |
2021-06-30 | 9567.72 | 4920.82 | 51.43% | 745.58 | 7.79% | -- | -- | 3727.90 | 38.96% |
2020-12-31 | 22488.14 | 10178.50 | 45.26% | 1542.20 | 6.86% | -0.10 | 0.00% | 7710.99 | 34.29% |
2020-06-30 | 10836.52 | 5176.09 | 47.77% | 784.26 | 7.24% | -0.10 | 0.00% | 3921.28 | 36.19% |
2019-12-31 | 20500.00 | 8852.91 | 43.18% | 1341.35 | 6.54% | -- | -- | 6706.75 | 32.72% |
2019-06-30 | 9831.41 | 4234.90 | 43.08% | 641.65 | 6.53% | -- | -- | 3208.26 | 32.63% |
2018-12-31 | 4714.29 | 2019.64 | 42.84% | 306.01 | 6.49% | -- | -- | 1497.78 | 31.77% |
2018-06-30 | 1693.57 | 832.10 | 49.13% | 126.08 | 7.44% | -- | -- | 598.13 | 35.32% |
2017-12-31 | 1254.88 | 588.39 | 46.89% | 89.15 | 7.10% | -- | -- | 419.62 | 33.44% |
2017-06-30 | 305.01 | 139.39 | 45.70% | 21.12 | 6.92% | -- | -- | 105.60 | 34.62% |
2016-12-31 | 337.48 | 148.01 | 43.86% | 22.43 | 6.65% | -- | -- | 112.13 | 33.23% |
2016-06-30 | 138.05 | 61.74 | 44.72% | 9.35 | 6.78% | -- | -- | 46.77 | 33.88% |
2015-12-31 | 75.02 | 34.54 | 46.04% | 5.23 | 6.98% | -- | -- | 26.16 | 34.88% |
2015-06-30 | 10.57 | 5.82 | 55.05% | 0.88 | 8.34% | -- | -- | 3.24 | 30.61% |