名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1292938969.88 |
1.利息收入 | 795629866.27 |
存款利息收入 | 532187985.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
497309103.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 497309103.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 341711328.41 |
1.管理人报酬 | 172776841.39 |
2.托管费 | 26178309.45 |
3.销售服务费 | 130891546.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11282378.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11282378.76 |
6.其他费用 | 395328.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
951227641.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
951227641.47 |
一、收入: | 626002195.22 |
1.利息收入 | 389562793.18 |
存款利息收入 | 249255919.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
236439402.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 236439402.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 162692211.47 |
1.管理人报酬 | 83277450.79 |
2.托管费 | 12617795.68 |
3.销售服务费 | 63088977.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3410239.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3410239.12 |
6.其他费用 | 179479.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
463309983.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
463309983.75 |
一、收入: | 908430962.66 |
1.利息收入 | 552998535.27 |
存款利息收入 | 297206820.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
355432427.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355432427.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 245605941.34 |
1.管理人报酬 | 125178338.48 |
2.托管费 | 18966414.96 |
3.销售服务费 | 94832074.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6060961.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6060961.43 |
6.其他费用 | 369861.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
662825021.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
662825021.32 |
一、收入: | 461708911.08 |
1.利息收入 | 274277390.41 |
存款利息收入 | 159497979.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
187431520.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 187431520.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 116233351.87 |
1.管理人报酬 | 59609113.25 |
2.托管费 | 9031683.87 |
3.销售服务费 | 45158419.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2150733.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2150733.41 |
6.其他费用 | 187673.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
345475559.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
345475559.21 |
一、收入: | 916066124.38 |
1.利息收入 | 909367317.85 |
存款利息收入 | 330615598.14 |
债券利息收入 | 330648373.07 |
资产支持证券利息收入 | 12758794.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6645777.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6645777.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53028.56 |
减:二、费用 | 210377602.77 |
1.管理人报酬 | 108550908.52 |
2.托管费 | 16447107.34 |
3.销售服务费 | 82235536.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2556084.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2556084.58 |
6.其他费用 | 365525.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
705688521.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
705688521.61 |
一、收入: | 426083797.78 |
1.利息收入 | 424448029.33 |
存款利息收入 | 168998727.86 |
债券利息收入 | 159627423.66 |
资产支持证券利息收入 | 8306953.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1635768.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1635768.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 95677225.92 |
1.管理人报酬 | 49208234.02 |
2.托管费 | 7455793.06 |
3.销售服务费 | 37278965.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1474447.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1474447.03 |
6.其他费用 | 179347.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
330406571.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
330406571.86 |
一、收入: | 831280317.12 |
1.利息收入 | 827574373.54 |
存款利息收入 | 362789368.1 |
债券利息收入 | 345008582.87 |
资产支持证券利息收入 | 12288328.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3705943.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3705943.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 224881381.82 |
1.管理人报酬 | 101785008.92 |
2.托管费 | 15421971.06 |
3.销售服务费 | 77109855.15 |
4.交易费用 | -1000.0 |
5.利息支出 | 29906645.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29906645.15 |
6.其他费用 | 381175.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
606398935.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
606398935.3 |
一、收入: | 425523089.25 |
1.利息收入 | 420227716.06 |
存款利息收入 | 162530715.37 |
债券利息收入 | 172429541.45 |
资产支持证券利息收入 | 3051221.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5295373.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5295373.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108365183.85 |
1.管理人报酬 | 51760902.12 |
2.托管费 | 7842560.92 |
3.销售服务费 | 39212804.58 |
4.交易费用 | -1000.0 |
5.利息支出 | 9225968.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9225968.55 |
6.其他费用 | 181581.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
317157905.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
317157905.4 |
一、收入: | 879092377.19 |
1.利息收入 | 877265654.39 |
存款利息收入 | 319330953.39 |
债券利息收入 | 413772651.08 |
资产支持证券利息收入 | 1081952.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1816895.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1816895.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9827.61 |
减:二、费用 | 205000029.81 |
1.管理人报酬 | 88529097.71 |
2.托管费 | 13413499.58 |
3.销售服务费 | 67067498.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35336832.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35336832.7 |
6.其他费用 | 393847.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
674092347.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
674092347.38 |
一、收入: | 424924222.08 |
1.利息收入 | 423913274.4 |
存款利息收入 | 146224362.03 |
债券利息收入 | 211862594.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1001120.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1001120.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9827.61 |
减:二、费用 | 98314129.75 |
1.管理人报酬 | 42349028.74 |
2.托管费 | 6416519.43 |
3.销售服务费 | 32082597.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17185479.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17185479.99 |
6.其他费用 | 190597.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326610092.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326610092.33 |
一、收入: | 256646736.16 |
1.利息收入 | 252538183.53 |
存款利息收入 | 79902317.55 |
债券利息收入 | 147946389.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4108552.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4108552.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47142935.71 |
1.管理人报酬 | 20196402.23 |
2.托管费 | 3060060.91 |
3.销售服务费 | 14977750.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8388282.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8388282.95 |
6.其他费用 | 416388.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209503800.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209503800.45 |
一、收入: | 115965941.57 |
1.利息收入 | 115390113.72 |
存款利息收入 | 41969200.19 |
债券利息收入 | 66667605.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
575827.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 575827.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16935679.93 |
1.管理人报酬 | 8321026.75 |
2.托管费 | 1260761.63 |
3.销售服务费 | 5981254.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1131724.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1131724.88 |
6.其他费用 | 191300.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99030261.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99030261.64 |
一、收入: | 86369857.69 |
1.利息收入 | 86332484.92 |
存款利息收入 | 44238859.09 |
债券利息收入 | 31968486.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37372.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37372.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12548807.36 |
1.管理人报酬 | 5883912.08 |
2.托管费 | 891501.92 |
3.销售服务费 | 4196204.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1192862.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1192862.48 |
6.其他费用 | 384325.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73821050.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73821050.33 |
一、收入: | 19441014.96 |
1.利息收入 | 19391467.55 |
存款利息收入 | 9163987.61 |
债券利息收入 | 5370975.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49547.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49547.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3050148.85 |
1.管理人报酬 | 1393908.46 |
2.托管费 | 211198.25 |
3.销售服务费 | 1055991.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 218053.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 218053.54 |
6.其他费用 | 170997.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16390866.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16390866.11 |
一、收入: | 15835080.03 |
1.利息收入 | 14694462.12 |
存款利息收入 | 8073176.22 |
债券利息收入 | 6172598.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25163.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25163.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1115454.7 |
减:二、费用 | 3374756.06 |
1.管理人报酬 | 1480087.84 |
2.托管费 | 224255.72 |
3.销售服务费 | 1121278.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 324023.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 324023.99 |
6.其他费用 | 225109.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12460323.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12460323.97 |
一、收入: | 6303364.3 |
1.利息收入 | 5841452.55 |
存款利息收入 | 3276612.21 |
债券利息收入 | 2523865.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461911.75 |
减:二、费用 | 1380516.04 |
1.管理人报酬 | 617411.09 |
2.托管费 | 93547.13 |
3.销售服务费 | 467735.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92876.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92876.11 |
6.其他费用 | 108946.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4922848.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4922848.26 |
一、收入: | 3628656.74 |
1.利息收入 | 3370132.5 |
存款利息收入 | 2379611.99 |
债券利息收入 | 751463.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29231.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29231.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229292.82 |
减:二、费用 | 750204.39 |
1.管理人报酬 | 345370.8 |
2.托管费 | 52328.96 |
3.销售服务费 | 261644.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5208.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5208.36 |
6.其他费用 | 85651.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2878452.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2878452.35 |
一、收入: | 502161.84 |
1.利息收入 | 502161.84 |
存款利息收入 | 410213.01 |
债券利息收入 | 12959.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 105687.48 |
1.管理人报酬 | 58184.89 |
2.托管费 | 8815.92 |
3.销售服务费 | 32351.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 6334.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
396474.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
396474.36 |