国投瑞银添利宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4419.15 |
| 交易性金融资产 |
25951510328.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25951510328.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3730903840.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62882853970.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3649694126.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17119911.28 |
| 应付托管费 |
2593925.95 |
| 应付销售服务费 |
12969629.73 |
| 应付税费 |
67659.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653052.31 |
| 负债合计 |
3683098305.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59199755664.8 |
| 所有者权益合计 |
59199755664.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
62882853970.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19565163127.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17959034229.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17959034229.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12978000734.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50502198090.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195061183.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13691030.33 |
| 应付托管费 |
2074398.54 |
| 应付销售服务费 |
10371992.71 |
| 应付税费 |
207088.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495171.17 |
| 负债合计 |
221900864.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50280297226.1 |
| 所有者权益合计 |
50280297226.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
50502198090.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13738846951.8 |
| 结算备付金 |
136617.93 |
| 存出保证金 |
1153.68 |
| 交易性金融资产 |
21438172464.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21438172464.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12491380159.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47668537346.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500161729.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13158080.74 |
| 应付托管费 |
1993648.59 |
| 应付销售服务费 |
9968242.96 |
| 应付税费 |
218194.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755408.47 |
| 负债合计 |
526255304.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47142282042.1 |
| 所有者权益合计 |
47142282042.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
47668537346.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9638265871.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1966.2 |
| 交易性金融资产 |
12850373594.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12850373594.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13902375789.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36391017220.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1170478390.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9731748.47 |
| 应付托管费 |
1474507.31 |
| 应付销售服务费 |
7372536.7 |
| 应付税费 |
116631.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468566.69 |
| 负债合计 |
1189642380.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35201374840.5 |
| 所有者权益合计 |
35201374840.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
36391017220.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11015476089.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16552573485.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16552573485.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8519930219.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145858387.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36233838182.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10274761.88 |
| 应付托管费 |
1556782.12 |
| 应付销售服务费 |
7783910.53 |
| 应付税费 |
267624.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
20481019.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36213357162.9 |
| 所有者权益合计 |
36213357162.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
36233838182.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10370414147.3 |
| 结算备付金 |
461008.21 |
| 存出保证金 |
4604.79 |
| 交易性金融资产 |
11120190455.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10675190455.6 |
| 资产支持证券投资 |
445000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12606860770.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164788754.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34262719740.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459509290.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9107055.13 |
| 应付托管费 |
1379856.83 |
| 应付销售服务费 |
6899284.19 |
| 应付税费 |
164666.87 |
| 应付利息 |
43090.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132972.33 |
| 负债合计 |
477576418.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33785143322.7 |
| 所有者权益合计 |
33785143322.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
34262719740.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10059225890.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2452.63 |
| 交易性金融资产 |
15116187127.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14401187127.4 |
| 资产支持证券投资 |
715000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3844835887.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131441209.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29151692567.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197999781.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8206553.56 |
| 应付托管费 |
1243417.19 |
| 应付销售服务费 |
6217086.04 |
| 应付税费 |
217439.11 |
| 应付利息 |
9819.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
214325390.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28937367176.8 |
| 所有者权益合计 |
28937367176.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
29151692567.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9058053368.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12416284664.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12266284664.8 |
| 资产支持证券投资 |
150000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8748817363.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89477742.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30312633139.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
806549076.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8044772.22 |
| 应付托管费 |
1218904.89 |
| 应付销售服务费 |
6094524.41 |
| 应付税费 |
218123.5 |
| 应付利息 |
43219.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128344.68 |
| 负债合计 |
822625448.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29490007690.6 |
| 所有者权益合计 |
29490007690.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
30312633139.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14255691425.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16104711664.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15684711664.1 |
| 资产支持证券投资 |
420000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2914158571.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160185587.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33434747248.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2184945342.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8624784.65 |
| 应付托管费 |
1306785.57 |
| 应付销售服务费 |
6533927.78 |
| 应付税费 |
269923.23 |
| 应付利息 |
274833.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
2202505847.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31232241401.2 |
| 所有者权益合计 |
31232241401.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
33434747248.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7654186184.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14762466422.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14762466422.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3526075689.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111965581.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26054743877.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1272438323.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6700226.16 |
| 应付托管费 |
1015185.76 |
| 应付销售服务费 |
5075928.9 |
| 应付税费 |
222167.08 |
| 应付利息 |
209172.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126508.69 |
| 负债合计 |
1286018743.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24768725134.3 |
| 所有者权益合计 |
24768725134.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
26054743877.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8900298104.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10748690977.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10748690977.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1786059359.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64056933.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83574.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21499188949.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559298721.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4636010.8 |
| 应付托管费 |
702425.88 |
| 应付销售服务费 |
3512129.41 |
| 应付税费 |
18791.33 |
| 应付利息 |
375673.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
568940608.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20930248340.2 |
| 所有者权益合计 |
20930248340.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21499188949.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937610366.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
640.26 |
| 交易性金融资产 |
2696945637.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2696945637.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126920670.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30060216.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3791640731.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364814352.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1214130.53 |
| 应付托管费 |
183959.16 |
| 应付销售服务费 |
919795.84 |
| 应付税费 |
93654.59 |
| 应付利息 |
66997.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147848.72 |
| 负债合计 |
367468736.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3424171994.88 |
| 所有者权益合计 |
3424171994.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3791640731.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2257138823.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
632.72 |
| 交易性金融资产 |
2310710607.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2310710607.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1877492856.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28085475.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6473428394.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1333448.64 |
| 应付托管费 |
202037.69 |
| 应付销售服务费 |
758489.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63305.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
102472066.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6370956328.84 |
| 所有者权益合计 |
6370956328.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6473428394.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884228724.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2311.58 |
| 交易性金融资产 |
447248848.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
447248848.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166137230.09 |
| 应收证券清算款 |
10116462.88 |
| 应收利息 |
5681836.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513421413.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97039551.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
341282.61 |
| 应付托管费 |
51709.48 |
| 应付销售服务费 |
258547.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9858.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132972.33 |
| 负债合计 |
97844065.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1415577347.65 |
| 所有者权益合计 |
1415577347.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513421413.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213147318.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
87.01 |
| 交易性金融资产 |
288769908.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288769908.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127993558.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2620582.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632631455.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599850.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160718.28 |
| 应付托管费 |
24351.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3296.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
19957928.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612673526.29 |
| 所有者权益合计 |
612673526.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
632631455.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239031026.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209272506.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209272506.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2969506.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60400.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451333439.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28999785.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114656.69 |
| 应付托管费 |
17372.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1882.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83589.06 |
| 负债合计 |
29224673.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422108765.63 |
| 所有者权益合计 |
422108765.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
451333439.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160316423.66 |
| 结算备付金 |
152380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112656983.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112656983.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800134.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1332344.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284308268.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74063.56 |
| 应付托管费 |
11221.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
147910.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284160357.61 |
| 所有者权益合计 |
284160357.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
284308268.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57558078.3 |
| 结算备付金 |
783500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6044957.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6044957.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27200264.25 |
| 应收证券清算款 |
1575.0 |
| 应收利息 |
316547.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5328.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91910251.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15934.06 |
| 应付托管费 |
2414.26 |
| 应付销售服务费 |
343.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4084.65 |
| 负债合计 |
23353.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91886897.9 |
| 所有者权益合计 |
91886897.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
91910251.41 |
