名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.30% | -1.38% | 5.15% | 12.58% | 10.85% | 3.65% | 4.44% | 4.02% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
121|2293 | 1833|2304 | 80|2303 | 239|2301 | 112|2267 | 133|2196 | 311|2074 | 302|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.9064 | 2.0164 | 0.75% | |
2024-04-23 | 1.8922 | 2.0022 | -1.39% | |
2024-04-22 | 1.9188 | 2.0288 | -0.16% | |
2024-04-19 | 1.9219 | 2.0319 | -0.05% | |
2024-04-18 | 1.9228 | 2.0328 | -0.53% |
截至2024-03-31 中欧瑾泉灵活配置混合A期末总份额为0.70亿份,相比增加0.36亿份 (本季申购数为0.43亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600027 | 华电国际 | 255.00 | 1757.35 | 4.91% |
601991 | 大唐发电 | 527.00 | 1544.46 | 4.32% |
600323 | 瀚蓝环境 | 92.00 | 1521.76 | 4.25% |
600011 | 华能国际 | 149.00 | 1402.59 | 3.92% |
600919 | 江苏银行 | 166.00 | 1316.14 | 3.68% |
002034 | 旺能环境 | 94.00 | 1267.53 | 3.54% |
603565 | 中谷物流 | 133.00 | 1181.57 | 3.30% |
600803 | 新奥股份 | 54.00 | 1053.12 | 2.94% |
601001 | 晋控煤业 | 68.00 | 1046.52 | 2.92% |
600188 | 兖矿能源 | 32.00 | 761.84 | 2.13% |