名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红启瑞三年持有混… | 1.7753 | 2.67% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.8087 | 2.66% |
东方红远见价值混合A | 0.851 | 2.52% |
东方红远见价值混合C | 0.8456 | 2.51% |
东方红中证优势成长指… | 1.0759 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5703 | 2.32% |
东方红货币E | 0.5703 | 2.32% |
东方红货币D | 0.5456 | 2.23% |
东方红货币A | 0.5049 | 2.08% |
东方红货币C | 0.498 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 2382.87 | 2032.31 | 85.29% | 338.72 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6683.68 | 5704.07 | 85.34% | 950.68 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3717.95 | 3174.07 | 85.37% | 529.01 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 9892.20 | 7874.22 | 79.60% | 1312.37 | 13.27% | 678.60 | 6.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 5619.54 | 4484.95 | 79.81% | 747.49 | 13.30% | 373.71 | 6.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 11778.39 | 9150.35 | 77.69% | 1525.06 | 12.95% | 1076.02 | 9.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 6377.90 | 4989.36 | 78.23% | 831.56 | 13.04% | 542.87 | 8.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 13911.97 | 11222.75 | 80.67% | 1870.46 | 13.44% | 790.50 | 5.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 6835.18 | 5531.87 | 80.93% | 921.98 | 13.49% | 367.37 | 5.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 12839.60 | 10421.59 | 81.17% | 1736.93 | 13.53% | 655.12 | 5.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 6429.54 | 5199.07 | 80.86% | 866.51 | 13.48% | 352.42 | 5.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 8612.43 | 6684.30 | 77.61% | 1114.05 | 12.94% | 794.21 | 9.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 3974.03 | 2990.11 | 75.24% | 498.35 | 12.54% | 475.72 | 11.97% | -- | -- |
2016-12-31 | 10527.09 | 7512.88 | 71.37% | 1252.15 | 11.89% | 1744.87 | 16.58% | -- | -- |
2016-06-30 | 5558.45 | 3897.09 | 70.11% | 649.52 | 11.69% | 1002.87 | 18.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 16862.68 | 10507.49 | 62.31% | 1751.25 | 10.39% | 4584.86 | 27.19% | -- | -- |
2015-06-30 | 7735.69 | 4770.44 | 61.67% | 795.07 | 10.28% | 2164.53 | 27.98% | -- | -- |