| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合C | 1.7366 | 2.72% |
| 东方红多元策略混合B | 1.7481 | 2.72% |
| 东方红多元策略混合A | 1.7841 | 2.72% |
| 东方红恒阳五年定开混… | 0.8487 | 1.77% |
| 东方红启航三年持有混… | 3.5185 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5464 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5464 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.5215 | 1.83% |
| 东方红货币C | 0.4809 | 1.68% |
| 东方红货币A | 0.4809 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -384188113.32 |
| 1.利息收入 | 897628.87 |
| 存款利息收入 | 878889.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130533102.62 |
| 股票投资收益 | -169709211.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 965147.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38210961.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254681461.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128821.91 |
| 减：二、费用 | 40618673.88 |
| 1.管理人报酬 | 34611157.53 |
| 2.托管费 | 5768526.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238990.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-424806787.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-424806787.2 |
| 一、收入： | -146309790.68 |
| 1.利息收入 | 479646.01 |
| 存款利息收入 | 479646.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66735242.85 |
| 股票投资收益 | -87350419.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20615176.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80137011.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82817.23 |
| 减：二、费用 | 23828724.21 |
| 1.管理人报酬 | 20323050.22 |
| 2.托管费 | 3387175.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118498.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170138514.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170138514.89 |
| 一、收入： | -1406943663.19 |
| 1.利息收入 | 1775605.41 |
| 存款利息收入 | 1775605.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908764784.99 |
| 股票投资收益 | -979515219.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1447043.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69303390.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503186403.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3231920.14 |
| 减：二、费用 | 66836787.03 |
| 1.管理人报酬 | 57040728.73 |
| 2.托管费 | 9506788.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289236.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1473780450.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1473780450.22 |
| 一、收入： | -755081070.15 |
| 1.利息收入 | 958492.09 |
| 存款利息收入 | 958492.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42741062.89 |
| 股票投资收益 | 4568690.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1447043.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36725328.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-800526145.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1745520.51 |
| 减：二、费用 | 37179490.71 |
| 1.管理人报酬 | 31740733.75 |
| 2.托管费 | 5290122.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148601.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-792260560.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-792260560.86 |
| 一、收入： | -235254178.53 |
| 1.利息收入 | 1390031.03 |
| 存款利息收入 | 1359354.67 |
| 债券利息收入 | 30676.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
995492580.76 |
| 股票投资收益 | 898677600.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164493.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96650486.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1236177559.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4040769.53 |
| 减：二、费用 | 98921965.87 |
| 1.管理人报酬 | 78742190.57 |
| 2.托管费 | 13123698.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6786020.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269945.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334176144.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334176144.4 |
| 一、收入： | 29957769.24 |
| 1.利息收入 | 783638.61 |
| 存款利息收入 | 772197.47 |
| 债券利息收入 | 11441.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
642778619.21 |
| 股票投资收益 | 598530781.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90492.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44157344.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-616409157.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2804669.14 |
| 减：二、费用 | 56195425.94 |
| 1.管理人报酬 | 44849544.72 |
| 2.托管费 | 7474924.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3737123.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133792.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26237656.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26237656.7 |
| 一、收入： | 1836578188.59 |
| 1.利息收入 | 3187504.68 |
| 存款利息收入 | 3178663.83 |
| 债券利息收入 | 8840.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635905022.77 |
| 股票投资收益 | 1525527852.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1063778.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109313391.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187824858.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9660802.17 |
| 减：二、费用 | 117783879.02 |
| 1.管理人报酬 | 91503467.48 |
| 2.托管费 | 15250577.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10760153.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269647.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1718794309.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1718794309.57 |
| 一、收入： | 22255177.13 |
| 1.利息收入 | 2278715.83 |
| 存款利息收入 | 2278471.5 |
| 债券利息收入 | 244.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758217195.2 |
| 股票投资收益 | 693720642.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562423.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63934128.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-743811314.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5570580.68 |
| 减：二、费用 | 63778979.57 |
| 1.管理人报酬 | 49893562.17 |
| 2.托管费 | 8315593.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5428676.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141146.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41523802.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41523802.44 |
| 一、收入： | 3087228577.71 |
| 1.利息收入 | 8204416.56 |
| 存款利息收入 | 8197964.64 |
| 债券利息收入 | 6451.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1287215243.1 |
| 股票投资收益 | 1148474603.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2595412.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136145226.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1784819489.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6989429.05 |
| 减：二、费用 | 139119726.14 |
| 1.管理人报酬 | 112227507.33 |
| 2.托管费 | 18704584.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7905020.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282592.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2948108851.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2948108851.57 |
| 一、收入： | 1719121786.56 |
| 1.利息收入 | 5362618.41 |
| 存款利息收入 | 5356166.49 |
| 债券利息收入 | 6451.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444199190.57 |
| 股票投资收益 | 361839661.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2595412.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79764116.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1266402503.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3157474.07 |
| 减：二、费用 | 68351792.6 |
| 1.管理人报酬 | 55318691.94 |
| 2.托管费 | 9219781.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3673696.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139600.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1650769993.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1650769993.96 |
| 一、收入： | -1485678273.98 |
| 1.利息收入 | 7980325.94 |
| 存款利息收入 | 7828076.52 |
| 债券利息收入 | 12691.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234694817.07 |
| 股票投资收益 | 116986187.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117708629.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1731410259.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3056842.12 |
| 减：二、费用 | 128395957.79 |
| 1.管理人报酬 | 104215856.2 |
| 2.托管费 | 17369309.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6551240.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259509.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1614074231.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1614074231.77 |
| 一、收入： | -187851717.24 |
| 1.利息收入 | 3964471.68 |
| 存款利息收入 | 3824913.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266064101.44 |
| 股票投资收益 | 182556971.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83507130.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460107727.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2227436.74 |
| 减：二、费用 | 64295375.01 |
| 1.管理人报酬 | 51990729.18 |
| 2.托管费 | 8665121.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3524169.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115354.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252147092.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252147092.25 |
| 一、收入： | 2153041194.02 |
| 1.利息收入 | 5186373.22 |
| 存款利息收入 | 4335802.57 |
| 债券利息收入 | 181.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797325320.14 |
| 股票投资收益 | 741695844.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138571.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55490904.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1348131921.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2397579.04 |
| 减：二、费用 | 86124323.92 |
| 1.管理人报酬 | 66843032.74 |
| 2.托管费 | 11140505.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7942128.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198656.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2066916870.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2066916870.1 |
| 一、收入： | 1045113240.73 |
| 1.利息收入 | 2891099.16 |
| 存款利息收入 | 2040709.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422391357.62 |
| 股票投资收益 | 381256420.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41134937.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618916865.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913918.07 |
| 减：二、费用 | 39740260.68 |
| 1.管理人报酬 | 29901096.93 |
| 2.托管费 | 4983516.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4757181.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98466.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1005372980.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1005372980.05 |
| 一、收入： | -98376187.61 |
| 1.利息收入 | 7231740.75 |
| 存款利息收入 | 5833703.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58726887.38 |
| 股票投资收益 | -25323657.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84050544.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166083362.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1748546.84 |
| 减：二、费用 | 105270915.45 |
| 1.管理人报酬 | 75128812.5 |
| 2.托管费 | 12521468.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17448680.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171953.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203647103.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203647103.06 |
| 一、收入： | -534165160.23 |
| 1.利息收入 | 3413265.08 |
| 存款利息收入 | 3409821.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232653768.04 |
| 股票投资收益 | -294670140.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62016372.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305372937.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448280.45 |
| 减：二、费用 | 55584518.1 |
| 1.管理人报酬 | 38970924.64 |
| 2.托管费 | 6495154.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10028722.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89716.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-589749678.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-589749678.33 |
| 一、收入： | 730443134.43 |
| 1.利息收入 | 21328028.04 |
| 存款利息收入 | 17152377.14 |
| 债券利息收入 | 1025.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321079880.33 |
| 股票投资收益 | -26324078.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5512438.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 241733500.0 |
| 股利收益 | 100158020.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362702622.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25332603.15 |
| 减：二、费用 | 168626775.89 |
| 1.管理人报酬 | 105074901.27 |
| 2.托管费 | 17512483.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45848621.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190769.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
561816358.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
561816358.54 |
| 一、收入： | 750782165.53 |
| 1.利息收入 | 13498327.08 |
| 存款利息收入 | 9438285.64 |
| 债券利息收入 | 974.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503130014.61 |
| 股票投资收益 | 432469265.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30309880.0 |
| 股利收益 | 40350868.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218722668.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15431155.72 |
| 减：二、费用 | 77356922.9 |
| 1.管理人报酬 | 47704418.21 |
| 2.托管费 | 7950736.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21645278.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56490.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673425242.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673425242.63 |
