名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 406.27 | -1.81 | -0.45% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | -3295.10 | 26.81 | -0.81% | 0.04 | 0.00% | 4.70 | -0.14% |
2022-06-30 | -655.54 | 50.49 | -7.70% | 0.01 | 0.00% | 4.48 | -0.68% |
2021-12-31 | 492.42 | -38.05 | -7.73% | 0.36 | 0.07% | 9.27 | 1.88% |
2021-06-30 | 706.84 | 12.73 | 1.80% | 0.00 | 0.00% | 4.95 | 0.70% |
2020-12-31 | 10670.37 | 181.46 | 1.70% | 0.49 | 0.00% | 9.14 | 0.09% |
2020-06-30 | 1720.65 | 145.38 | 8.45% | 0.18 | 0.01% | 7.50 | 0.44% |
2019-12-31 | 7374.96 | 80.01 | 1.08% | -- | -- | 10.12 | 0.14% |
2019-06-30 | 4077.83 | 44.30 | 1.09% | -- | -- | 7.60 | 0.19% |
2018-12-31 | -11126.00 | -350.88 | 3.15% | -- | -- | 10.25 | -0.09% |
2018-06-30 | -4390.40 | -167.55 | 3.82% | -- | -- | 7.13 | -0.16% |
2017-12-31 | 2029.56 | -45.51 | -2.24% | 0.02 | 0.00% | 14.57 | 0.72% |
2017-06-30 | 1985.64 | -18.60 | -0.94% | 0.02 | 0.00% | 10.95 | 0.55% |
2016-12-31 | -7974.77 | -28.73 | 0.36% | 0.19 | 0.00% | 7.37 | -0.09% |
2016-06-30 | -9828.44 | -79.20 | 0.81% | 0.19 | 0.00% | 2.59 | -0.03% |
2015-12-31 | 10434.92 | 12703.51 | 121.74% | -- | -- | 165.13 | 1.58% |
2015-06-30 | 19448.46 | 12450.67 | 64.02% | -- | -- | 145.51 | 0.75% |