| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.68% | 0.68% | -1.12% | 4.55% | 0.45% | -8.95% | -2.26% | -19.69% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
| 同类排名[混合型] |
816|2293 | 906|2304 | 1157|2303 | 1139|2301 | 977|2267 | 811|2195 | 653|2074 | 976|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.77 | 1.77 | 0.00% | |
| 2024-04-22 | 1.77 | 1.77 | 0.23% | |
| 2024-04-19 | 1.766 | 1.766 | -0.45% | |
| 2024-04-18 | 1.774 | 1.774 | 0.11% | |
| 2024-04-17 | 1.772 | 1.772 | 0.80% |
截至2024-03-31 工银总回报灵活配置混合A期末总份额为2.08亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002847 | 盐津铺子 | 21.00 | 1641.54 | 4.40% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1331.12 | 3.57% |
| 601838 | 成都银行 | 90.00 | 1224.00 | 3.28% |
| 600919 | 江苏银行 | 150.00 | 1185.00 | 3.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 38.00 | 1143.46 | 3.06% |
| 603712 | 七一二 | 43.00 | 1032.00 | 2.77% |
| 601825 | 沪农商行 | 129.00 | 874.62 | 2.34% |
| 002345 | 潮宏基 | 118.00 | 789.42 | 2.12% |
| 603027 | 千禾味业 | 36.00 | 610.92 | 1.64% |
| 601865 | 福莱特 | 19.00 | 544.44 | 1.46% |
