| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -2606.95 | -210.06 | 8.06% | -1404.60 | 53.88% | 22.89 | -0.88% |
| 2021-12-31 | 3422.66 | -1307.12 | -38.19% | 223.74 | 6.54% | 417.82 | 12.21% |
| 2021-06-30 | 713.25 | -84.14 | -11.80% | 88.39 | 12.39% | 183.07 | 25.67% |
| 2020-12-31 | 6002.34 | 5958.87 | 99.28% | 328.00 | 5.46% | 198.39 | 3.31% |
| 2020-06-30 | 593.07 | 1308.87 | 220.70% | 247.27 | 41.69% | 90.28 | 15.22% |
| 2019-12-31 | 5914.82 | 4472.78 | 75.62% | 152.86 | 2.58% | 156.01 | 2.64% |
| 2019-06-30 | 3107.56 | 2038.67 | 65.60% | 46.44 | 1.49% | 57.71 | 1.86% |
| 2018-12-31 | -805.41 | 477.45 | -59.28% | -43.71 | 5.43% | 94.89 | -11.78% |
| 2018-06-30 | -692.82 | 832.03 | -120.09% | -125.15 | 18.06% | 22.89 | -3.30% |
| 2017-12-31 | 5766.28 | 2943.37 | 51.04% | 1.59 | 0.03% | 385.79 | 6.69% |
| 2017-06-30 | 2775.71 | 1112.65 | 40.09% | 32.95 | 1.19% | 17.28 | 0.62% |
| 2016-12-31 | 4555.09 | 2079.46 | 45.65% | 406.78 | 8.93% | 71.33 | 1.57% |
| 2016-06-30 | 2674.61 | 1426.77 | 53.35% | 300.95 | 11.25% | 17.26 | 0.65% |
| 2015-12-31 | 18250.51 | 11735.05 | 64.30% | 473.97 | 2.60% | 23.54 | 0.13% |
| 2015-06-30 | 14647.37 | 11072.67 | 75.59% | 16.77 | 0.11% | 24.85 | 0.17% |
