| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
| 宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
| 宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1617.72 |
| 1.利息收入 | 1574.64 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.08 |
| 减：二、费用 | 10000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8382.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8382.28 |
| 一、收入： | -26069491.51 |
| 1.利息收入 | 127050.7 |
| 存款利息收入 | 42648.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15917699.17 |
| 股票投资收益 | -2100601.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14046008.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228910.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10792470.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513627.59 |
| 减：二、费用 | 2798559.61 |
| 1.管理人报酬 | 1219998.93 |
| 2.托管费 | 348571.1 |
| 3.销售服务费 | 89206.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1011849.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1011849.82 |
| 6.其他费用 | 112049.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28868051.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28868051.12 |
| 一、收入： | 34226618.2 |
| 1.利息收入 | 10735311.39 |
| 存款利息收入 | 88865.86 |
| 债券利息收入 | 10547688.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6655523.09 |
| 股票投资收益 | -13071152.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2237402.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4178226.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29633917.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512912.81 |
| 减：二、费用 | 7618551.93 |
| 1.管理人报酬 | 3067925.27 |
| 2.托管费 | 876549.99 |
| 3.销售服务费 | 239565.77 |
| 4.交易费用 | 1957338.18 |
| 5.利息支出 | 1225797.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1225797.57 |
| 6.其他费用 | 235900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26608066.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26608066.27 |
| 一、收入： | 7132471.27 |
| 1.利息收入 | 5856075.64 |
| 存款利息收入 | 49555.58 |
| 债券利息收入 | 5806520.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1873266.82 |
| 股票投资收益 | -841358.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 883908.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1830717.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-713588.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116717.75 |
| 减：二、费用 | 4055949.22 |
| 1.管理人报酬 | 1947215.02 |
| 2.托管费 | 556347.09 |
| 3.销售服务费 | 113314.22 |
| 4.交易费用 | 1038589.23 |
| 5.利息支出 | 277761.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277761.72 |
| 6.其他费用 | 121373.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3076522.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3076522.05 |
| 一、收入： | 60023436.13 |
| 1.利息收入 | 12612421.41 |
| 存款利息收入 | 129972.19 |
| 债券利息收入 | 12469173.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64852590.74 |
| 股票投资收益 | 59588650.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3280026.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983913.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17952372.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510796.74 |
| 减：二、费用 | 6805429.49 |
| 1.管理人报酬 | 3244720.71 |
| 2.托管费 | 927063.14 |
| 3.销售服务费 | 283829.13 |
| 4.交易费用 | 873565.78 |
| 5.利息支出 | 1229511.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229511.44 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53218006.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53218006.64 |
| 一、收入： | 5930683.9 |
| 1.利息收入 | 3750688.84 |
| 存款利息收入 | 28145.96 |
| 债券利息收入 | 3722542.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16464227.19 |
| 股票投资收益 | 13088724.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2472695.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902808.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14340999.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56767.57 |
| 减：二、费用 | 2089721.14 |
| 1.管理人报酬 | 1069294.43 |
| 2.托管费 | 305512.73 |
| 3.销售服务费 | 60400.87 |
| 4.交易费用 | 247254.56 |
| 5.利息支出 | 282729.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282729.53 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3840962.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3840962.76 |
| 一、收入： | 59148242.65 |
| 1.利息收入 | 5825281.89 |
| 存款利息收入 | 63737.38 |
| 债券利息收入 | 5758143.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47816549.46 |
| 股票投资收益 | 44727845.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1528579.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1560124.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5319151.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187259.98 |
| 减：二、费用 | 3506188.57 |
| 1.管理人报酬 | 1663900.39 |
| 2.托管费 | 475400.12 |
| 3.销售服务费 | 59897.01 |
| 4.交易费用 | 614437.63 |
| 5.利息支出 | 450215.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450215.0 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55642054.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55642054.08 |
| 一、收入： | 31075641.06 |
| 1.利息收入 | 1712883.51 |
| 存款利息收入 | 39021.46 |
| 债券利息收入 | 1670461.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21428280.6 |
| 股票投资收益 | 20386732.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464427.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7862825.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71651.69 |
| 减：二、费用 | 1201215.98 |
| 1.管理人报酬 | 569348.52 |
| 2.托管费 | 162671.0 |
| 3.销售服务费 | 8337.62 |
| 4.交易费用 | 344064.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116422.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29874425.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29874425.08 |
| 一、收入： | -8054132.78 |
| 1.利息收入 | 3299139.96 |
| 存款利息收入 | 40494.07 |
| 债券利息收入 | 3250930.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5286347.07 |
| 股票投资收益 | 4774493.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -437059.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948913.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16809659.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170040.16 |
| 减：二、费用 | 2615008.33 |
| 1.管理人报酬 | 1117532.78 |
| 2.托管费 | 319295.09 |
| 3.销售服务费 | 13132.44 |
| 4.交易费用 | 465133.7 |
| 5.利息支出 | 336409.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336409.85 |
| 6.其他费用 | 357400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10669141.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10669141.11 |
| 一、收入： | -6928220.05 |
| 1.利息收入 | 2768251.21 |
| 存款利息收入 | 25426.51 |
| 债券利息收入 | 2735108.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7297699.33 |
| 股票投资收益 | 8320306.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1251512.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228905.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17144820.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150650.25 |
| 减：二、费用 | 1778999.88 |
| 1.管理人报酬 | 716863.06 |
| 2.托管费 | 204818.07 |
| 3.销售服务费 | 6619.73 |
| 4.交易费用 | 327742.38 |
| 5.利息支出 | 329666.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329666.69 |
| 6.其他费用 | 187403.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8707219.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8707219.93 |
| 一、收入： | 57662776.08 |
| 1.利息收入 | 13818133.85 |
| 存款利息收入 | 298952.96 |
| 债券利息收入 | 13262928.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33307455.27 |
| 股票投资收益 | 29433668.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15865.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3857921.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10379320.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157866.19 |
| 减：二、费用 | 6916301.12 |
| 1.管理人报酬 | 3163338.06 |
| 2.托管费 | 903810.93 |
| 3.销售服务费 | 313737.27 |
| 4.交易费用 | 538924.33 |
| 5.利息支出 | 1559090.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1559090.53 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50746474.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50746474.96 |
| 一、收入： | 27757129.28 |
| 1.利息收入 | 8568305.71 |
| 存款利息收入 | 271248.99 |
| 债券利息收入 | 8058485.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11628819.84 |
| 股票投资收益 | 11126544.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329457.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172818.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7480853.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79149.83 |
| 减：二、费用 | 4076087.72 |
| 1.管理人报酬 | 1903708.82 |
| 2.托管费 | 543916.84 |
| 3.销售服务费 | 271949.23 |
| 4.交易费用 | 272517.67 |
| 5.利息支出 | 866840.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 866840.88 |
| 6.其他费用 | 217154.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23681041.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23681041.56 |
| 一、收入： | 45550894.39 |
| 1.利息收入 | 26485801.75 |
| 存款利息收入 | 2513593.92 |
| 债券利息收入 | 22056570.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25575741.59 |
| 股票投资收益 | 20794647.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4067833.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713261.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6621604.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110955.4 |
| 减：二、费用 | 12152951.59 |
| 1.管理人报酬 | 6774809.79 |
| 2.托管费 | 1935659.9 |
| 3.销售服务费 | 2142334.69 |
| 4.交易费用 | 153369.26 |
| 5.利息支出 | 709377.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709377.95 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33397942.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33397942.8 |
| 一、收入： | 26746075.32 |
| 1.利息收入 | 16263968.23 |
| 存款利息收入 | 2484982.5 |
| 债券利息收入 | 12185854.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17449802.77 |
| 股票投资收益 | 14267735.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3009454.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172613.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6979313.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11617.49 |
| 减：二、费用 | 7820154.65 |
| 1.管理人报酬 | 4284502.77 |
| 2.托管费 | 1224143.67 |
| 3.销售服务费 | 1446203.6 |
| 4.交易费用 | 63961.41 |
| 5.利息支出 | 573692.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573692.74 |
| 6.其他费用 | 227650.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18925920.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18925920.67 |
| 一、收入： | 182505095.52 |
| 1.利息收入 | 44125219.25 |
| 存款利息收入 | 32279786.77 |
| 债券利息收入 | 9933506.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122325617.23 |
| 股票投资收益 | 117350497.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4739677.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235441.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6931529.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9122729.86 |
| 减：二、费用 | 29286384.81 |
| 1.管理人报酬 | 19510611.27 |
| 2.托管费 | 4138582.87 |
| 3.销售服务费 | 2399800.04 |
| 4.交易费用 | 1972426.28 |
| 5.利息支出 | 930264.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 930264.35 |
| 6.其他费用 | 334700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153218710.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153218710.71 |
| 一、收入： | 146473680.37 |
| 1.利息收入 | 28576963.84 |
| 存款利息收入 | 26191573.96 |
| 债券利息收入 | 1865726.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111142965.62 |
| 股票投资收益 | 110726708.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167734.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248521.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6230463.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523287.51 |
| 减：二、费用 | 18665939.76 |
| 1.管理人报酬 | 13178031.89 |
| 2.托管费 | 2635606.35 |
| 3.销售服务费 | 1215910.65 |
| 4.交易费用 | 1286927.5 |
| 5.利息支出 | 239947.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239947.4 |
| 6.其他费用 | 109515.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127807740.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127807740.61 |
