名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2115.57 | 1588.72 | 75.10% | 264.79 | 12.52% | -- | -- | 234.35 | 11.08% |
2023-06-30 | 468.99 | 376.50 | 80.28% | 62.75 | 13.38% | -- | -- | 18.03 | 3.84% |
2022-12-31 | 474.29 | 388.76 | 81.97% | 64.79 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 248.53 | 204.24 | 82.18% | 34.04 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 830.50 | 575.95 | 69.35% | 95.99 | 11.56% | 136.09 | 16.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 446.07 | 314.82 | 70.58% | 52.47 | 11.76% | 68.00 | 15.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 1611.17 | 1070.79 | 66.46% | 178.47 | 11.08% | 339.29 | 21.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 948.91 | 630.00 | 66.39% | 105.00 | 11.07% | 201.10 | 21.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 2295.07 | 1678.82 | 73.15% | 279.80 | 12.19% | 311.63 | 13.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 1147.21 | 830.69 | 72.41% | 138.45 | 12.07% | 165.89 | 14.46% | -- | -- |
2018-12-31 | 2524.53 | 1767.12 | 70.00% | 294.52 | 11.67% | 419.93 | 16.63% | -- | -- |
2018-06-30 | 1433.46 | 961.68 | 67.09% | 160.28 | 11.18% | 289.87 | 20.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 3087.37 | 2129.30 | 68.97% | 354.88 | 11.49% | 559.39 | 18.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 1496.68 | 1049.98 | 70.15% | 175.00 | 11.69% | 250.06 | 16.71% | -- | -- |
2016-12-31 | 3796.78 | 2241.69 | 59.04% | 373.62 | 9.84% | 1137.42 | 29.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 1941.34 | 1110.86 | 57.22% | 185.14 | 9.54% | 623.49 | 32.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 5621.43 | 2464.22 | 43.84% | 410.70 | 7.31% | 2717.81 | 48.35% | -- | -- |
2015-06-30 | 2644.02 | 1070.64 | 40.49% | 178.44 | 6.75% | 1385.97 | 52.42% | -- | -- |