名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 10299.27 | 6214.88 | 60.34% | 0.16 | 0.00% | 446.10 | 4.33% |
2022-12-31 | -7722.36 | -743.01 | 9.62% | -- | -- | 533.29 | -6.91% |
2022-06-30 | -5653.57 | -343.95 | 6.08% | -- | -- | 267.16 | -4.73% |
2021-12-31 | 1902.29 | 12797.95 | 672.77% | -5.55 | -0.29% | 248.74 | 13.08% |
2021-06-30 | 1234.85 | 9499.31 | 769.27% | 0.32 | 0.03% | 171.32 | 13.87% |
2020-12-31 | 35416.79 | 32059.35 | 90.52% | 16.86 | 0.05% | 688.12 | 1.94% |
2020-06-30 | 18212.47 | 12869.55 | 70.66% | 16.86 | 0.09% | 600.21 | 3.30% |
2019-12-31 | 39944.65 | 8919.80 | 22.33% | 63.20 | 0.16% | 1002.32 | 2.51% |
2019-06-30 | 23028.22 | -975.02 | -4.23% | 63.20 | 0.27% | 684.32 | 2.97% |
2018-12-31 | -24765.28 | 9054.77 | -36.56% | -- | -- | 1029.31 | -4.16% |
2018-06-30 | -12796.15 | 12615.16 | -98.59% | -- | -- | 479.09 | -3.74% |
2017-12-31 | 38871.63 | 18943.22 | 48.73% | -- | -- | 1098.54 | 2.83% |
2017-06-30 | 21021.58 | 7431.78 | 35.35% | -- | -- | 870.94 | 4.14% |
2016-12-31 | -23025.01 | -17138.62 | 74.43% | -- | -- | 404.14 | -1.76% |
2016-06-30 | -24649.87 | -23019.25 | 93.38% | -- | -- | 390.49 | -1.58% |
2015-12-31 | -27132.96 | -38671.90 | 142.53% | -- | -- | 346.35 | -1.28% |
2015-06-30 | 881.97 | 14023.30 | 1590.00% | -- | -- | 287.51 | 32.60% |