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基金买卖网 > 基金净值 > 大成互联网思维混合A (001144)
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大成互联网思维混合A001144
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-21     基金规模:8.80亿份     基金经理: 王帅 
基金全称:大成互联网思维混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.22%
  • 近一月增长率
    -2.15%
  • 近一季增长率
    4.58%
  • 近半年增长率
    -1.65%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

大成互联网思维混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -12369892.5
1.利息收入 2056516.86
存款利息收入 1463463.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-56958024.95
股票投资收益 -71095651.68
基金投资收益 --
债券投资收益 53295.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14084330.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
41736743.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
794871.94
减:二、费用 21155749.03
1.管理人报酬 15887199.1
2.托管费 2647866.46
3.销售服务费 2343517.45
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 277166.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33525641.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33525641.53
一、收入: 102992668.85
1.利息收入 228872.73
存款利息收入 228872.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
66611331.97
股票投资收益 62148812.81
基金投资收益 --
债券投资收益 1554.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4460964.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35680679.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
471784.75
减:二、费用 4689885.05
1.管理人报酬 3765008.69
2.托管费 627501.42
3.销售服务费 180289.65
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 117085.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
98302783.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
98302783.8
一、收入: -77223564.68
1.利息收入 144470.93
存款利息收入 144470.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2097136.7
股票投资收益 -7430085.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5332949.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-75281935.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11036.75
减:二、费用 4742866.4
1.管理人报酬 3887573.93
2.托管费 647928.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207363.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-81966431.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-81966431.08
一、收入: -56535690.16
1.利息收入 68793.21
存款利息收入 68793.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-767858.37
股票投资收益 -3439481.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2671623.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-55844008.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7383.14
减:二、费用 2485271.89
1.管理人报酬 2042403.42
2.托管费 340400.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 102467.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-59020962.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-59020962.05
一、收入: 19022909.35
1.利息收入 314389.4
存款利息收入 170190.31
债券利息收入 144199.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
130411470.81
股票投资收益 127979539.9
基金投资收益 --
债券投资收益 -55470.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2487400.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-111746430.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43479.75
减:二、费用 8305010.36
1.管理人报酬 5759467.58
2.托管费 959911.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 1360942.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 224689.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10717898.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10717898.99
一、收入: 12348454.84
1.利息收入 168487.09
存款利息收入 94860.6
债券利息收入 73626.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
96709498.19
股票投资收益 94993126.95
基金投资收益 --
债券投资收益 3200.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1713171.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-84557187.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27657.02
减:二、费用 4460700.92
1.管理人报酬 3148225.66
2.托管费 524704.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 680002.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107768.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7887753.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7887753.92
一、收入: 354167936.83
1.利息收入 457729.28
存款利息收入 451377.6
债券利息收入 6351.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
327643371.79
股票投资收益 320593547.83
基金投资收益 --
债券投资收益 168575.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6881248.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25930527.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
136308.53
减:二、费用 16111698.1
1.管理人报酬 10707906.32
2.托管费 1784651.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 3392938.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 226201.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
338056238.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
338056238.73
一、收入: 182124725.83
1.利息收入 309579.4
存款利息收入 309468.38
债券利息收入 111.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
134866189.82
股票投资收益 128695481.9
基金投资收益 --
债券投资收益 168575.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6002132.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
46914918.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34038.17
减:二、费用 9489055.18
1.管理人报酬 6299974.8
2.托管费 1049995.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 2011007.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128076.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
172635670.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
172635670.65
一、收入: 399446490.66
1.利息收入 1454769.72
存款利息收入 1454058.61
债券利息收入 711.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
99853230.07
股票投资收益 89198026.63
基金投资收益 --
债券投资收益 631967.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10023235.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
298100129.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38361.86
减:二、费用 22950650.01
1.管理人报酬 16788183.8
2.托管费 2798030.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 3116313.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 248119.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
376495840.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
376495840.65
一、收入: 230282175.2
1.利息收入 714146.55
存款利息收入 713514.23
债券利息收入 632.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2275042.84
股票投资收益 -9750177.42
基金投资收益 --
债券投资收益 631967.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6843167.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
231821781.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
21289.67
减:二、费用 11472057.61
1.管理人报酬 8306852.73
2.托管费 1384475.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 1658896.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 121831.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
218810117.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
218810117.59
一、收入: -247652784.0
1.利息收入 1346743.32
存款利息收入 1346743.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
100840814.64
股票投资收益 90547741.36
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10293073.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-349932103.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
91761.08
减:二、费用 25245264.59
1.管理人报酬 17671211.37
2.托管费 2945201.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 4199349.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 429501.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-272898048.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-272898048.59
一、收入: -127961500.33
1.利息收入 617054.87
存款利息收入 617054.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
130942502.64
股票投资收益 126151620.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4790882.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-259601692.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
80634.37
减:二、费用 14334611.23
1.管理人报酬 9616765.43
2.托管费 1602794.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 2898671.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216379.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-142296111.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-142296111.56
一、收入: 388716321.77
1.利息收入 1940487.4
存款利息收入 1859117.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
207091579.93
股票投资收益 189432150.41
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 6674000.0
股利收益 10985429.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
179560409.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
123844.92
减:二、费用 30873727.4
1.管理人报酬 21293038.02
2.托管费 3548839.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 5593935.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 437914.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
357842594.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
357842594.37
一、收入: 210215756.51
1.利息收入 1093794.08
存款利息收入 1093794.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
89420798.84
股票投资收益 74317752.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 6393680.0
股利收益 8709366.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
119601033.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100130.3
减:二、费用 14966777.43
1.管理人报酬 10499763.6
2.托管费 1749960.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 2500571.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216481.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
195248979.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
195248979.08
一、收入: -230250069.41
1.利息收入 2305240.5
存款利息收入 2305240.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-167344806.23
股票投资收益 -171386229.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4041423.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-65551914.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
341410.59
减:二、费用 37967757.64
1.管理人报酬 22416920.0
2.托管费 3736153.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 11374193.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 440490.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-268217827.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-268217827.05
一、收入: -246498741.64
1.利息收入 1128679.82
存款利息收入 1128679.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-226287576.85
股票投资收益 -230192465.96
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3904889.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21621546.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
281701.94
减:二、费用 19413407.32
1.管理人报酬 11108607.72
2.托管费 1851434.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 6234945.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 218419.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-265912148.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-265912148.96
一、收入: -271329611.58
1.利息收入 2888219.51
存款利息收入 2888219.51
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-383255474.63
股票投资收益 -386719022.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3463547.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
93648435.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15389207.85
减:二、费用 56214324.71
1.管理人报酬 24642167.77
2.托管费 4107027.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 27178063.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 287065.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-327543936.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-327543936.29
一、收入: 8819685.01
1.利息收入 1378561.66
存款利息收入 1378561.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
143108123.11
股票投资收益 140233002.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2875120.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-147291643.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11624643.28
减:二、费用 26440249.21
1.管理人报酬 10706367.14
2.托管费 1784394.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 13859687.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89799.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17620564.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17620564.2
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