| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15223148.35 |
| 存出保证金 | 906731.01 |
| 交易性金融资产 | 2006884542.57 |
| 股票投资 | 1996846640.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10037901.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36909963.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2485394535.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21867.71 |
| 应付赎回款 | 553050.2 |
| 应付管理人报酬 | 2405000.58 |
| 应付托管费 | 400833.42 |
| 应付销售服务费 | 465187.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7746547.68 |
| 负债合计 | 11592487.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1591928598.98 |
| 所有者权益合计 | 2473802048.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2485394535.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 618998456.45 |
| 结算备付金 | 6325491.57 |
| 存出保证金 | 512569.13 |
| 交易性金融资产 | 903552290.16 |
| 股票投资 | 893524194.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10028095.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15685001.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1545073808.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84287169.52 |
| 应付赎回款 | 337841.3 |
| 应付管理人报酬 | 1530753.05 |
| 应付托管费 | 255125.49 |
| 应付销售服务费 | 153870.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3084347.23 |
| 负债合计 | 89649107.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875068459.49 |
| 所有者权益合计 | 1455424701.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1545073808.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89242178.45 |
| 结算备付金 | 822105.11 |
| 存出保证金 | 48186.1 |
| 交易性金融资产 | 161747636.81 |
| 股票投资 | 161747636.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6776.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251866883.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15930564.49 |
| 应付赎回款 | 10040.38 |
| 应付管理人报酬 | 305738.98 |
| 应付托管费 | 50956.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 894519.35 |
| 负债合计 | 17191819.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181905537.74 |
| 所有者权益合计 | 234675063.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 251866883.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37082202.61 |
| 结算备付金 | 219795.68 |
| 存出保证金 | 29888.73 |
| 交易性金融资产 | 230457687.51 |
| 股票投资 | 230457687.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 263691.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51810.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268105076.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1052260.69 |
| 应付赎回款 | 183885.62 |
| 应付管理人报酬 | 319971.03 |
| 应付托管费 | 53328.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217221.09 |
| 负债合计 | 1826666.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188454630.79 |
| 所有者权益合计 | 266278409.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 268105076.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40799063.48 |
| 结算备付金 | 334301.61 |
| 存出保证金 | 72764.43 |
| 交易性金融资产 | 295650654.6 |
| 股票投资 | 295650654.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2669291.35 |
| 应收利息 | 3337.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6234.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339535648.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1051846.92 |
| 应付管理人报酬 | 424810.51 |
| 应付托管费 | 70801.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195036.11 |
| 负债合计 | 1860779.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196992178.04 |
| 所有者权益合计 | 337674868.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 339535648.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47567953.99 |
| 结算备付金 | 240377.59 |
| 存出保证金 | 72824.31 |
| 交易性金融资产 | 337576131.66 |
| 股票投资 | 327575131.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6020820.43 |
| 应收利息 | 54371.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34814.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391567294.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 589857.21 |
| 应付管理人报酬 | 477386.84 |
| 应付托管费 | 79564.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94398.51 |
| 负债合计 | 1373959.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230731787.23 |
| 所有者权益合计 | 390193334.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 391567294.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42646678.91 |
| 结算备付金 | 330763.88 |
| 存出保证金 | 156294.99 |
| 交易性金融资产 | 472697883.68 |
| 股票投资 | 462753883.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9944000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12454.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25963.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515870039.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2142812.13 |
| 应付管理人报酬 | 642450.44 |
| 应付托管费 | 107075.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200157.29 |
| 负债合计 | 3265928.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307956341.03 |
| 所有者权益合计 | 512604110.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 515870039.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96784738.45 |
| 结算备付金 | 297906.87 |
| 存出保证金 | 231927.67 |
| 交易性金融资产 | 664120926.18 |
| 股票投资 | 664120926.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3341604.35 |
| 应收利息 | 9555.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235727.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 765022386.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3636.0 |
| 应付赎回款 | 7697195.56 |
| 应付管理人报酬 | 934484.27 |
| 应付托管费 | 155747.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114412.96 |
| 负债合计 | 9238793.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587541890.73 |
| 所有者权益合计 | 755783592.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 765022386.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113938710.84 |
| 结算备付金 | 1148961.53 |
| 存出保证金 | 114896.65 |
| 交易性金融资产 | 949936367.49 |
| 股票投资 | 949435930.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500436.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3696575.09 |
| 应收利息 | 24290.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53652.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068913454.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3011368.28 |
| 应付管理人报酬 | 1371169.05 |
| 应付托管费 | 228528.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110003.91 |
| 负债合计 | 5244301.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1023921791.58 |
| 所有者权益合计 | 1063669152.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068913454.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205201301.09 |
| 结算备付金 | 543371.58 |
| 存出保证金 | 169484.0 |
| 交易性金融资产 | 942093153.08 |
| 股票投资 | 942093153.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2182222.07 |
| 应收利息 | 40542.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25655.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1150255729.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8145267.47 |
| 应付赎回款 | 450580.69 |
| 应付管理人报酬 | 1351531.17 |
| 应付托管费 | 225255.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114060.89 |
| 负债合计 | 10743923.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262856841.96 |
| 所有者权益合计 | 1139511806.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1150255729.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201643410.39 |
| 结算备付金 | 587326.12 |
| 存出保证金 | 156519.33 |
| 交易性金融资产 | 810985615.91 |
| 股票投资 | 810985615.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44308.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48639.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1013465819.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3028159.68 |
| 应付赎回款 | 22181.95 |
| 应付管理人报酬 | 1304611.2 |
| 应付托管费 | 217435.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310001.75 |
| 负债合计 | 5190896.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1361492064.85 |
| 所有者权益合计 | 1008274922.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1013465819.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164650180.18 |
| 结算备付金 | 832348.64 |
| 存出保证金 | 209993.25 |
| 交易性金融资产 | 1000136412.7 |
| 股票投资 | 1000136412.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 360133.89 |
| 应收利息 | 30916.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90697.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1166310682.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 566275.23 |
| 应付管理人报酬 | 1495395.22 |
| 应付托管费 | 249232.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203706.18 |
| 负债合计 | 3193434.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1392201320.34 |
| 所有者权益合计 | 1163117247.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1166310682.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116521426.66 |
| 结算备付金 | 1450105.6 |
| 存出保证金 | 236517.1 |
| 交易性金融资产 | 1345053673.94 |
| 股票投资 | 1345053673.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27397.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50273.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1463339393.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20722725.92 |
| 应付赎回款 | 616785.28 |
| 应付管理人报酬 | 1825637.68 |
| 应付托管费 | 304272.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310020.7 |
| 负债合计 | 24644388.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1536393937.48 |
| 所有者权益合计 | 1438695004.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1463339393.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76138053.62 |
| 结算备付金 | 55338357.25 |
| 存出保证金 | 3455613.16 |
| 交易性金融资产 | 1329958989.23 |
| 股票投资 | 1329958989.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 342400.93 |
| 应收利息 | 17703.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12888.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1465264005.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1411049.5 |
| 应付赎回款 | 2221382.26 |
| 应付管理人报酬 | 1763051.82 |
| 应付托管费 | 293841.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203471.17 |
| 负债合计 | 6640855.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1744605615.13 |
| 所有者权益合计 | 1458623149.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1465264005.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215037966.34 |
| 结算备付金 | 41772413.01 |
| 存出保证金 | 12655728.99 |
| 交易性金融资产 | 1127014803.88 |
| 股票投资 | 1127014803.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113750.87 |
| 应收利息 | 46011.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56398.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1396697073.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 478161.0 |
| 应付管理人报酬 | 1798490.16 |
| 应付托管费 | 299748.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210185.0 |
| 负债合计 | 3868431.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1910933690.24 |
| 所有者权益合计 | 1392828642.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1396697073.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160811409.52 |
| 结算备付金 | 52353664.94 |
| 存出保证金 | 946006.99 |
| 交易性金融资产 | 1340308363.64 |
| 股票投资 | 1340308363.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32675.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15422.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1554467542.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15330208.02 |
| 应付赎回款 | 4985952.97 |
| 应付管理人报酬 | 1846023.6 |
| 应付托管费 | 307670.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330086.11 |
| 负债合计 | 24332975.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2090139496.88 |
| 所有者权益合计 | 1530134567.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1554467542.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172929341.45 |
| 结算备付金 | 59596713.97 |
| 存出保证金 | 2141728.24 |
| 交易性金融资产 | 1626884043.39 |
| 股票投资 | 1626884043.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31437.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71838.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1861655103.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11239839.63 |
| 应付赎回款 | 1681330.56 |
| 应付管理人报酬 | 2349653.51 |
| 应付托管费 | 391608.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187661.54 |
| 负债合计 | 20320477.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2153015486.1 |
| 所有者权益合计 | 1841334625.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1861655103.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 339396084.07 |
| 结算备付金 | 28472552.86 |
| 存出保证金 | 1634396.04 |
| 交易性金融资产 | 2237268255.89 |
| 股票投资 | 2237268255.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40833873.33 |
| 应收利息 | 54465.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3830609.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2651490237.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60949292.05 |
| 应付赎回款 | 65950490.26 |
| 应付管理人报酬 | 4488146.72 |
| 应付托管费 | 748024.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148010.4 |
| 负债合计 | 141174816.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2649918986.21 |
| 所有者权益合计 | 2510315420.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2651490237.37 |
