| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27969707.61元 |
| 本期利润 | 7188300.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 473784150.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5563元 |
| 期末基金资产净值 | 1325486964.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48110125.62元 |
| 本期利润 | 80629104.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371619533.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6636元 |
| 期末基金资产净值 | 931590873.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6684495.42元 |
| 本期利润 | -81966431.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52769525.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 234675063.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3176953.91元 |
| 本期利润 | -59020962.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77823778.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.413元 |
| 期末基金资产净值 | 266278409.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122464329.6元 |
| 本期利润 | 10717898.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140682690.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7142元 |
| 期末基金资产净值 | 337674868.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92444941.38元 |
| 本期利润 | 7887753.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159461547.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6911元 |
| 期末基金资产净值 | 390193334.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312125711.5元 |
| 本期利润 | 338056238.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168623224.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5476元 |
| 期末基金资产净值 | 512604110.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125720752.21元 |
| 本期利润 | 172635670.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59124084.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 755783592.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78395711.64元 |
| 本期利润 | 376495840.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59890413.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 1063669152.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13011664.23元 |
| 本期利润 | 218810117.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -171609691.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1359元 |
| 期末基金资产净值 | 1139511806.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77034054.45元 |
| 本期利润 | -272898048.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -353217142.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2594元 |
| 期末基金资产净值 | 1008274922.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117305580.65元 |
| 本期利润 | -142296111.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229084072.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 1163117247.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178282184.85元 |
| 本期利润 | 357842594.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -272857799.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1776元 |
| 期末基金资产净值 | 1438695004.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75647945.79元 |
| 本期利润 | 195248979.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -420510585.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.241元 |
| 期末基金资产净值 | 1458623149.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202665912.78元 |
| 本期利润 | -268217827.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -539862117.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2825元 |
| 期末基金资产净值 | 1392828642.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -244290602.41元 |
| 本期利润 | -265912148.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -633169905.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3029元 |
| 期末基金资产净值 | 1530134567.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -421192371.98元 |
| 本期利润 | -327543936.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -410395301.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 1841334625.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129671078.84元 |
| 本期利润 | -17620564.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139603565.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 2510315420.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
