【中海安鑫宝1号保本混合(001155)，中海安鑫宝1号保本混合(001155)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中海顺鑫混合	1.3966	0.62%
中海量化策略混合	1.168	0.26%
中海蓝筹混合C	0.7371	0.18%
中海蓝筹混合A	0.7376	0.18%
中海惠裕纯债债券发起…	0.805	0.12%
名称	万份收益	7日年化
中海货币B	0.4576	1.64%
中海货币A	0.3888	1.40%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	0.00%	0.20%	0.69%	0.98%	0.98%	2.60%	--
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [保本型]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类排名 [保本型]	47\|123	89\|122	93\|123	43\|123	12\|123	41\|66	22\|27	--
四分位排名 [保本型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	落后	中上	领先	中下	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2017-04-05

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2017-04-06	1.057	1.057	3.02%
2017-04-05	1.026	1.026	0.00%
2017-03-31	1.026	1.026	0.00%
2017-03-30	1.026	1.026	0.00%
2017-03-29	1.026	1.026	0.00%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中海安鑫宝1号保本混合(001155)基金经理

刘俊:刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：8.21%

持有份额

截至2017-03-31 中海安鑫宝1号保本混合期末总份额为2.39亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2017年1季度	2016年4季度	2016年3季度	2016年2季度	2016年1季度	2015年4季度	2015年3季度	2015年2季度
阶段涨幅	0.79%	0.20%	-0.88%	0.99%	-0.39%	0.59%	-0.10%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [保本型]	0.46%	-0.95%	0.98%	0.27%	-2.13%	4.69%	-1.91%	--
同类排名 [保本型]	37\|116	23\|170	164\|164	4\|67	42\|75	64\|64	22\|59	--
四分位排名 [保本型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	落后	领先	中下	落后	中上	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘俊	2015-04-03	至今	9年零20天	1.5%

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-0.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [保本型]	-1.84%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [保本型]	48\|82	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [保本型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

名称	增长率
暂无

名称	增长率
暂无

名称	增长率
暂无

名称	增长率
暂无