| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合 | 1.0850 | 3.43% |
| 华夏军工安全混合 | 1.4250 | 3.04% |
| 长城久源灵活配置混合 | 1.4361 | 2.91% |
| 前海开源中航军工 | 0.9260 | 2.77% |
| 长盛航天海工装备灵活配置混合 | 1.4080 | 2.77% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.6660 | 2.71% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.6310 | 2.71% |
| 中欧价值发现混合A | 1.9895 | 2.70% |
| 中欧价值发现混合C | 1.9496 | 2.70% |
| 前海开源中证军工指数A | 1.8350 | 2.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.1457 | 9.05% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.2954 | 8.24% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.0679 | 4.96% |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0843 | 4.59% |
| 申万菱信中证申万医药… | 0.9566 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5268 | 2.06% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4604 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | 2.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.87% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4623 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 49.78% | 3.44% | 6.07% | 26.16% | 55.07% | 81.16% | 108.53% | 63.51% |
| 沪深300 | 12.99% | 0.87% | 0.26% | 14.37% | 28.42% | 19.20% | 41.73% | 22.10% |
| 同类平均[其他] | 28.93% | 1.80% | -1.21% | 15.06% | 30.70% | 36.60% | 64.84% | 51.39% |
| 同类排名[其他] |
451|3190 | 134|3683 | 24|3680 | 204|3553 | 209|3340 | 62|3069 | 357|2694 | 639|2211 |
|
四分位排名
 [其他] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-09-21 | 1.712 | 1.712 | -0.93% | |
| 2020-09-18 | 1.728 | 1.728 | 0.29% | |
| 2020-09-17 | 1.723 | 1.723 | 2.26% | |
| 2020-09-16 | 1.685 | 1.685 | 0.36% | |
| 2020-09-15 | 1.679 | 1.679 | 1.45% |
截至2020-06-30 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合期末总份额为10.22亿份，相比减少0.63亿份 (本季申购数为5.65亿份，赎回数为6.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300014 | 亿纬锂能 | 327.00 | 15665.58 | 10.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 85.00 | 14914.61 | 10.18% |
| 300037 | 新宙邦 | 198.00 | 10905.59 | 7.44% |
| 002050 | 三花智控 | 438.00 | 9601.88 | 6.55% |
| 300450 | 先导智能 | 204.00 | 9470.78 | 6.46% |
| 601012 | 隆基股份 | 205.00 | 8375.73 | 5.72% |
| 002850 | 科达利 | 106.00 | 7369.73 | 5.03% |
| 601689 | 拓普集团 | 254.00 | 7097.11 | 4.84% |
| 002351 | 漫步者 | 332.00 | 7019.97 | 4.79% |
| 002240 | 威华股份 | 526.00 | 6771.29 | 4.62% |
