| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4959 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4848 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4299 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4707.37 | 4014.45 | 85.28% | 669.07 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2811.98 | 2400.01 | 85.35% | 400.00 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6702.65 | 5724.64 | 85.41% | 954.11 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3434.80 | 2932.82 | 85.39% | 488.80 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10725.06 | 7293.85 | 68.01% | 1215.64 | 11.33% | 2190.60 | 20.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5255.64 | 3662.45 | 69.69% | 610.41 | 11.61% | 970.32 | 18.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4656.49 | 2566.78 | 55.12% | 427.80 | 9.19% | 1637.20 | 35.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1959.26 | 956.23 | 48.81% | 159.37 | 8.13% | 831.31 | 42.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1052.66 | 478.69 | 45.47% | 79.78 | 7.58% | 471.89 | 44.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 606.54 | 240.69 | 39.68% | 40.11 | 6.61% | 313.45 | 51.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 956.53 | 540.83 | 56.54% | 90.14 | 9.42% | 285.25 | 29.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 510.63 | 313.49 | 61.39% | 52.25 | 10.23% | 125.06 | 24.49% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1263.00 | 848.20 | 67.16% | 141.37 | 11.19% | 235.10 | 18.61% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 663.34 | 442.41 | 66.69% | 73.73 | 11.12% | 126.22 | 19.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1779.25 | 1166.67 | 65.57% | 194.44 | 10.93% | 371.97 | 20.91% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 959.54 | 637.30 | 66.42% | 106.22 | 11.07% | 191.44 | 19.95% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1889.63 | 1220.15 | 64.57% | 203.36 | 10.76% | 442.79 | 23.43% | -- | -- |
