名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 1.5206 | 3.10% |
申万菱信收益宝货币E | 1.5102 | 3.06% |
申万菱信收益宝货币A | 1.4532 | 2.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -363177908.89 |
1.利息收入 | 1537153.56 |
存款利息收入 | 1537153.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-297761855.03 |
股票投资收益 | -316467765.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18705910.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69029308.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2076101.44 |
减:二、费用 | 28119812.39 |
1.管理人报酬 | 24000102.8 |
2.托管费 | 4000017.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119692.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-391297721.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-391297721.28 |
一、收入: | -540661818.33 |
1.利息收入 | 4770443.72 |
存款利息收入 | 4770443.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
621426857.36 |
股票投资收益 | 586549281.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10290250.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24587325.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1180437694.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13578575.36 |
减:二、费用 | 67026483.34 |
1.管理人报酬 | 57246380.67 |
2.托管费 | 9541063.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239022.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-607688301.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-607688301.67 |
一、收入: | 351537535.85 |
1.利息收入 | 2367132.31 |
存款利息收入 | 2367132.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234494411.4 |
股票投资收益 | 203601578.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10290250.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20602582.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106804295.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7871696.28 |
减:二、费用 | 34347957.31 |
1.管理人报酬 | 29328177.46 |
2.托管费 | 4888029.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131733.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
317189578.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
317189578.54 |
一、收入: | 1555412645.7 |
1.利息收入 | 4939626.19 |
存款利息收入 | 4751071.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1591381832.45 |
股票投资收益 | 1579280437.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12101394.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106872230.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65963417.21 |
减:二、费用 | 107250610.22 |
1.管理人报酬 | 72938504.82 |
2.托管费 | 12156417.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21905966.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249721.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1448162035.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1448162035.48 |
一、收入: | 842456175.52 |
1.利息收入 | 2499062.8 |
存款利息收入 | 2310508.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
349664487.36 |
股票投资收益 | 337859317.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11805169.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
447712476.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42580148.73 |
减:二、费用 | 52556368.09 |
1.管理人报酬 | 36624497.42 |
2.托管费 | 6104082.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9703158.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124629.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
789899807.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
789899807.43 |
一、收入: | 1414588390.12 |
1.利息收入 | 1328092.88 |
存款利息收入 | 1311418.31 |
债券利息收入 | 16674.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
467836448.39 |
股票投资收益 | 456189510.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2985049.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8661888.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
917099993.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28323855.11 |
减:二、费用 | 46564937.15 |
1.管理人报酬 | 25667837.52 |
2.托管费 | 4277972.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16372032.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247034.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1368023452.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1368023452.97 |
一、收入: | 220367523.32 |
1.利息收入 | 566910.55 |
存款利息收入 | 566428.59 |
债券利息收入 | 481.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29895770.0 |
股票投资收益 | -36729192.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359929.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6473493.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
238782452.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10913929.93 |
减:二、费用 | 19592577.08 |
1.管理人报酬 | 9562340.27 |
2.托管费 | 1593723.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8313058.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123454.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
200774946.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
200774946.24 |
一、收入: | 149797186.64 |
1.利息收入 | 332326.32 |
存款利息收入 | 277837.56 |
债券利息收入 | 54488.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56618572.19 |
股票投资收益 | 54060614.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 581799.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1976157.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92071413.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
774874.61 |
减:二、费用 | 10526557.32 |
1.管理人报酬 | 4786885.68 |
2.托管费 | 797814.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4718864.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222981.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139270629.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139270629.32 |
一、收入: | 41356846.59 |
1.利息收入 | 191952.43 |
存款利息收入 | 175802.42 |
债券利息收入 | 16150.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16839392.59 |
股票投资收益 | 14791199.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 397791.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1650401.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23960881.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364619.58 |
减:二、费用 | 6065396.74 |
1.管理人报酬 | 2406861.93 |
2.托管费 | 401143.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3134459.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122927.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35291449.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35291449.85 |
一、收入: | -91770716.27 |
1.利息收入 | 612430.81 |
存款利息收入 | 601522.13 |
债券利息收入 | 135.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48514782.2 |
股票投资收益 | -50920068.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157486.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2247800.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44173205.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304840.98 |
减:二、费用 | 9565290.57 |
1.管理人报酬 | 5408251.33 |
2.托管费 | 901375.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2852491.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403171.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101336006.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101336006.84 |
一、收入: | -34448070.55 |
1.利息收入 | 314791.91 |
存款利息收入 | 303883.23 |
债券利息收入 | 135.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8710583.48 |
股票投资收益 | 7045517.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157486.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1507579.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43653737.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180291.17 |
减:二、费用 | 5106349.06 |
1.管理人报酬 | 3134939.53 |
2.托管费 | 522489.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1250575.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198343.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39554419.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39554419.61 |
一、收入: | 89769188.99 |
1.利息收入 | 1973945.29 |
存款利息收入 | 1952248.7 |
债券利息收入 | 151.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40079310.54 |
股票投资收益 | 35121206.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 319057.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4639046.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47376059.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
339873.78 |
减:二、费用 | 12629992.31 |
1.管理人报酬 | 8482016.79 |
2.托管费 | 1413669.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2351006.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383299.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77139196.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77139196.68 |
一、收入: | 15104278.59 |
1.利息收入 | 1506293.7 |
存款利息收入 | 1506293.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4094568.3 |
股票投资收益 | -8239042.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4144474.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17641442.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51111.11 |
减:二、费用 | 6633443.42 |
1.管理人报酬 | 4424098.45 |
2.托管费 | 737349.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1262194.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209800.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8470835.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8470835.17 |
一、收入: | -30176215.91 |
1.利息收入 | 4809912.3 |
存款利息收入 | 4786301.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31515098.87 |
股票投资收益 | -33741351.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2226252.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3827309.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356280.22 |
减:二、费用 | 17792512.51 |
1.管理人报酬 | 11666694.69 |
2.托管费 | 1944449.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3719677.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 461691.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47968728.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47968728.42 |
一、收入: | -6399620.7 |
1.利息收入 | 2643064.29 |
存款利息收入 | 2619453.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10404822.77 |
股票投资收益 | -11055751.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650929.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1141672.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220465.3 |
减:二、费用 | 9595414.58 |
1.管理人报酬 | 6373039.71 |
2.托管费 | 1062173.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1914371.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245830.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15995035.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15995035.28 |
一、收入: | -39440659.99 |
1.利息收入 | 6216069.75 |
存款利息收入 | 4622308.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47028256.04 |
股票投资收益 | -48460657.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1432401.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1372076.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2743603.17 |
减:二、费用 | 18896267.72 |
1.管理人报酬 | 12201474.86 |
2.托管费 | 2033579.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4427900.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233313.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58336927.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58336927.71 |