| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4826 | 1.94% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4716 | 1.90% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4171 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5322660.01 |
| 存出保证金 | 643141.48 |
| 交易性金融资产 | 1881610910.97 |
| 股票投资 | 1881610910.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11554026.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2348675.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2203890621.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11553979.42 |
| 应付赎回款 | 5042948.05 |
| 应付管理人报酬 | 2162354.3 |
| 应付托管费 | 360392.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3812395.57 |
| 负债合计 | 22932069.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1491187324.35 |
| 所有者权益合计 | 2180958551.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2203890621.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386277495.29 |
| 结算备付金 | 2740558.88 |
| 存出保证金 | 834061.47 |
| 交易性金融资产 | 2608301688.2 |
| 股票投资 | 2608301688.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3177741.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2672385.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3004003931.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24609092.85 |
| 应付赎回款 | 5558615.95 |
| 应付管理人报酬 | 3613049.06 |
| 应付托管费 | 602174.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2927708.77 |
| 负债合计 | 37310641.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1632252754.96 |
| 所有者权益合计 | 2966693289.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3004003931.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 711229937.1 |
| 结算备付金 | 1493922.38 |
| 存出保证金 | 986720.49 |
| 交易性金融资产 | 2708502748.02 |
| 股票投资 | 2708502748.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3427359.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3258648.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3428899336.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34808768.15 |
| 应付赎回款 | 9523453.02 |
| 应付管理人报酬 | 4375700.61 |
| 应付托管费 | 729283.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1773100.48 |
| 负债合计 | 51210305.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1648063234.7 |
| 所有者权益合计 | 3377689030.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3428899336.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 494263732.6 |
| 结算备付金 | 3098449.55 |
| 存出保证金 | 1024929.04 |
| 交易性金融资产 | 4044678338.22 |
| 股票投资 | 4044678338.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128809222.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69680752.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4741555424.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132141854.69 |
| 应付管理人报酬 | 5292951.73 |
| 应付托管费 | 882158.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3415070.87 |
| 负债合计 | 141732038.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1512989701.28 |
| 所有者权益合计 | 4599823385.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4741555424.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1029638573.97 |
| 结算备付金 | 2575973.34 |
| 存出保证金 | 1292470.51 |
| 交易性金融资产 | 3795637122.71 |
| 股票投资 | 3795637122.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10914999.03 |
| 应收利息 | 189764.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21106679.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4861355582.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1290955.76 |
| 应付赎回款 | 23094394.82 |
| 应付管理人报酬 | 6217404.0 |
| 应付托管费 | 1036233.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214451.7 |
| 负债合计 | 33750676.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1728184431.09 |
| 所有者权益合计 | 4827604906.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4861355582.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423973761.97 |
| 结算备付金 | 101269.76 |
| 存出保证金 | 1289601.19 |
| 交易性金融资产 | 4259366486.18 |
| 股票投资 | 4259366486.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62447306.35 |
| 应收利息 | 86405.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31985908.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4779250739.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 194574827.19 |
| 应付管理人报酬 | 5845359.48 |
| 应付托管费 | 974226.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 453782.62 |
| 负债合计 | 203328300.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1550395380.54 |
| 所有者权益合计 | 4575922438.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4779250739.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 401004949.01 |
| 结算备付金 | 2069454.49 |
| 存出保证金 | 794396.68 |
| 交易性金融资产 | 3282064048.71 |
| 股票投资 | 3282064048.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11171286.76 |
| 应收利息 | 85891.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42620357.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3739810384.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42138958.77 |
| 应付赎回款 | 94134405.89 |
| 应付管理人报酬 | 3312162.96 |
| 应付托管费 | 552027.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278937.68 |
| 负债合计 | 142760054.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1492961037.75 |
| 所有者权益合计 | 3597050330.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 3739810384.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116073763.57 |
| 结算备付金 | 2598457.78 |
| 存出保证金 | 761525.96 |
| 交易性金融资产 | 1365520959.03 |
| 股票投资 | 1365520959.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57913405.26 |
| 应收利息 | 25708.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17230307.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1560124128.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90705134.64 |
| 应付管理人报酬 | 1836680.32 |
| 应付托管费 | 306113.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260897.74 |
| 负债合计 | 94727974.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022040130.26 |
| 所有者权益合计 | 1465396154.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1560124128.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99728375.22 |
| 结算备付金 | 673622.21 |
| 存出保证金 | 118448.25 |
| 交易性金融资产 | 487071317.38 |
| 股票投资 | 484943041.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2128276.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55605.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7300717.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594948086.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55003249.63 |
| 应付赎回款 | 8073473.13 |
| 应付管理人报酬 | 493672.85 |
| 应付托管费 | 82278.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174535.05 |
| 负债合计 | 64378303.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464291002.76 |
| 所有者权益合计 | 530569782.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 594948086.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29943132.87 |
| 结算备付金 | 1560520.18 |
| 存出保证金 | 300683.99 |
| 交易性金融资产 | 253245502.98 |
| 股票投资 | 245230573.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8014929.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3065387.22 |
| 应收利息 | 49248.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83520.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288247996.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 419509.07 |
| 应付管理人报酬 | 342760.48 |
| 应付托管费 | 57126.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97281.93 |
| 负债合计 | 1656283.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341680577.65 |
| 所有者权益合计 | 286591712.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 288247996.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94165922.9 |
| 结算备付金 | 1066163.89 |
| 存出保证金 | 178105.46 |
| 交易性金融资产 | 240349707.15 |
| 股票投资 | 240349707.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3776762.54 |
| 应收利息 | 18678.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100250.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339655590.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 232050.0 |
| 应付赎回款 | 231754.11 |
| 应付管理人报酬 | 424908.13 |
| 应付托管费 | 70818.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260575.42 |
| 负债合计 | 1822856.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437533238.57 |
| 所有者权益合计 | 337832734.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 339655590.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88689579.24 |
| 结算备付金 | 722159.81 |
| 存出保证金 | 143532.17 |
| 交易性金融资产 | 274542319.06 |
| 股票投资 | 274542319.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5004015.41 |
| 应收利息 | 15881.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178642.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369296129.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132368.33 |
| 应付管理人报酬 | 460981.68 |
| 应付托管费 | 76830.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178656.19 |
| 负债合计 | 1211665.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395278049.57 |
| 所有者权益合计 | 368084464.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 369296129.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114183574.45 |
| 结算备付金 | 544825.03 |
| 存出保证金 | 161966.65 |
| 交易性金融资产 | 344977285.1 |
| 股票投资 | 344857685.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19800229.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48565.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258505.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479974951.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5183402.64 |
| 应付赎回款 | 2441290.56 |
| 应付管理人报酬 | 584256.5 |
| 应付托管费 | 97376.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360380.94 |
| 负债合计 | 9033851.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455105234.95 |
| 所有者权益合计 | 470941100.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 479974951.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209761321.83 |
| 结算备付金 | 454443.58 |
| 存出保证金 | 241796.34 |
| 交易性金融资产 | 363781809.92 |
| 股票投资 | 363781809.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43134.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11327.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574293833.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 900363.25 |
| 应付管理人报酬 | 688353.99 |
| 应付托管费 | 114725.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203438.88 |
| 负债合计 | 2306509.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616620840.53 |
| 所有者权益合计 | 571987323.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 574293833.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 555576310.46 |
| 结算备付金 | 597786.45 |
| 存出保证金 | 414179.97 |
| 交易性金融资产 | 74548398.78 |
| 股票投资 | 74548398.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9344034.97 |
| 应收利息 | 123171.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5130.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640609012.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1148449.38 |
| 应付管理人报酬 | 822063.32 |
| 应付托管费 | 137010.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402178.44 |
| 负债合计 | 2946635.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 698212614.84 |
| 所有者权益合计 | 637662377.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 640609012.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 671097738.08 |
| 结算备付金 | 628033.68 |
| 存出保证金 | 437358.61 |
| 交易性金融资产 | 133852964.26 |
| 股票投资 | 133852964.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11611147.28 |
| 应收利息 | 141669.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102601.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817871513.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2678152.72 |
| 应付管理人报酬 | 1013197.33 |
| 应付托管费 | 168866.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203976.5 |
| 负债合计 | 4665982.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 850641309.62 |
| 所有者权益合计 | 813205530.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 817871513.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 670384193.6 |
| 结算备付金 | 2298227.06 |
| 存出保证金 | 1092994.8 |
| 交易性金融资产 | 275528372.01 |
| 股票投资 | 275528372.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 294018.75 |
| 应收利息 | 150198.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170054.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949918058.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2575560.24 |
| 应付管理人报酬 | 1235116.96 |
| 应付托管费 | 205852.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229508.11 |
| 负债合计 | 4976524.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 974374261.66 |
| 所有者权益合计 | 944941534.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 949918058.74 |
