| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4959 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4848 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4299 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -998836666.68元 |
| 本期利润 | -947774318.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155791495.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1045元 |
| 期末基金资产净值 | 2180958551.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -322268412.42元 |
| 本期利润 | -391297721.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 887419022.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5437元 |
| 期末基金资产净值 | 2966693289.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 572749393.1元 |
| 本期利润 | -607688301.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.39元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1216297113.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.738元 |
| 期末基金资产净值 | 3377689030.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210385282.68元 |
| 本期利润 | 317189578.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1329344624.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8786元 |
| 期末基金资产净值 | 4599823385.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 264.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1555034265.63元 |
| 本期利润 | 1448162035.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1288188200.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7454元 |
| 期末基金资产净值 | 4827604906.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 234.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 342187330.8元 |
| 本期利润 | 789899807.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 814717235.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5255元 |
| 期末基金资产净值 | 4575922438.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 450923459.23元 |
| 本期利润 | 1368023452.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 78.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 110.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 498563507.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3339元 |
| 期末基金资产净值 | 3597050330.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38007506.6元 |
| 本期利润 | 200774946.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87673643.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 1465396154.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47199215.8元 |
| 本期利润 | 139270629.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30199774.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.065元 |
| 期末基金资产净值 | 530569782.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11330567.86元 |
| 本期利润 | 35291449.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58622052.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1716元 |
| 期末基金资产净值 | 286591712.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57162800.98元 |
| 本期利润 | -101336006.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99700504.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2279元 |
| 期末基金资产净值 | 337832734.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4099317.5元 |
| 本期利润 | -39554419.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27193585.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0688元 |
| 期末基金资产净值 | 368084464.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29763137.3元 |
| 本期利润 | 77139196.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12628077.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 470941100.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9170606.91元 |
| 本期利润 | 8470835.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68034113.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1103元 |
| 期末基金资产净值 | 571987323.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44141418.86元 |
| 本期利润 | -47968728.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67146189.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0962元 |
| 期末基金资产净值 | 637662377.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17136707.76元 |
| 本期利润 | -15995035.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50474244.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 813205530.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56964850.84元 |
| 本期利润 | -58336927.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41879765.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 944941534.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
