| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.746 | 1.63% |
| 东方高端制造混合C | 0.7409 | 1.63% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7585 | 1.36% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8105 | 1.19% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8174 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5071 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.507 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5109 | 1.88% |
| 东方金证通货币B | 0.4741 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.4832 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.96% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
670|707 | -- | 772|861 | 690|829 | 742|777 | 666|698 | 585|601 | 537|545 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-11-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 2021-07-22 | 1.1269 | 1.1269 | -1.00% | |
| 2018-12-17 | 1.0526 | 1.0526 | -- | |
| 2018-12-10 | 1.0524 | 1.0524 | -- | |
| 2018-12-03 | 1.0523 | 1.0523 | -- |
截至2018-09-30 东方永润债券A期末总份额为0.06亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603517 | 绝味食品 | 0.00 | 10.89 | 1.19% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.00 | 3.11 | 0.34% |
| 603313 | 梦百合 | 0.00 | 1.78 | 0.20% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 1.56 | 0.17% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.00 | 1.53 | 0.17% |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.00 | 1.48 | 0.16% |
| 601800 | 中国交建 | 0.00 | 1.28 | 0.14% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.00 | 1.14 | 0.12% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.00 | 1.10 | 0.12% |
| 002215 | 诺普信 | 0.00 | 0.76 | 0.08% |
