| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
| 前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -101.62 | -167.13 | 164.47% | -- | -- | 101.40 | -99.79% |
| 2023-06-30 | -176.40 | 202.21 | -114.63% | -- | -- | 37.61 | -21.32% |
| 2022-12-31 | -1757.06 | -2308.16 | 131.37% | 10.18 | -0.58% | 172.79 | -9.83% |
| 2022-06-30 | -478.52 | -1636.73 | 342.04% | 4.65 | -0.97% | 73.85 | -15.43% |
| 2021-12-31 | -108.43 | 1595.56 | -1471.47% | -- | -- | 162.44 | -149.80% |
| 2021-06-30 | 336.48 | 1671.74 | 496.83% | -- | -- | 68.23 | 20.28% |
| 2020-12-31 | 3156.53 | 2421.08 | 76.70% | -- | -- | 143.41 | 4.54% |
| 2020-06-30 | 360.73 | 1214.41 | 336.65% | -- | -- | 83.33 | 23.10% |
| 2019-12-31 | 3641.59 | 2157.48 | 59.25% | -- | -- | 127.52 | 3.50% |
| 2019-06-30 | 1987.58 | 381.78 | 19.21% | -- | -- | 14.06 | 0.71% |
| 2018-12-31 | -1493.88 | -726.94 | 48.66% | -87.96 | 5.89% | 42.41 | -2.84% |
| 2018-06-30 | -259.66 | 252.61 | -97.28% | -- | -- | 37.88 | -14.59% |
| 2017-12-31 | 1612.01 | 485.55 | 30.12% | 0.01 | 0.00% | 86.25 | 5.35% |
| 2017-06-30 | 687.91 | 112.74 | 16.39% | -- | -- | 22.91 | 3.33% |
| 2016-12-31 | -696.75 | -393.20 | 56.43% | -- | -- | 54.63 | -7.84% |
| 2016-06-30 | -852.21 | -890.99 | 104.55% | -- | -- | 27.45 | -3.22% |
| 2015-12-31 | 921.37 | 600.02 | 65.12% | -- | -- | 61.17 | 6.64% |
| 2015-06-30 | 516.41 | 304.33 | 58.93% | -- | -- | 4.46 | 0.86% |
