名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1763985.15 |
1.利息收入 | 9396.18 |
存款利息收入 | 9396.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2398160.55 |
股票投资收益 | 2022087.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 376072.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4182077.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10535.91 |
减:二、费用 | 372950.37 |
1.管理人报酬 | 250856.66 |
2.托管费 | 62714.08 |
3.销售服务费 | 4061.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55317.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2136935.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2136935.52 |
一、收入: | -17570579.32 |
1.利息收入 | 21776.43 |
存款利息收入 | 21776.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21251892.06 |
股票投资收益 | -23081610.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101801.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1727916.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3592369.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67167.28 |
减:二、费用 | 891903.69 |
1.管理人报酬 | 601200.02 |
2.托管费 | 150300.01 |
3.销售服务费 | 8618.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131784.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18462483.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18462483.01 |
一、收入: | -4785188.77 |
1.利息收入 | 10870.38 |
存款利息收入 | 10870.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15582331.65 |
股票投资收益 | -16367327.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46456.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 738538.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10757004.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29268.46 |
减:二、费用 | 471009.32 |
1.管理人报酬 | 320799.51 |
2.托管费 | 80199.91 |
3.销售服务费 | 4463.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65545.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5256198.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5256198.09 |
一、收入: | -1084332.63 |
1.利息收入 | 32133.47 |
存款利息收入 | 31729.83 |
债券利息收入 | 292.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17579933.77 |
股票投资收益 | 15955583.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1624350.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19071589.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375189.58 |
减:二、费用 | 1704099.51 |
1.管理人报酬 | 944895.27 |
2.托管费 | 236223.86 |
3.销售服务费 | 13597.94 |
4.交易费用 | 374143.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135237.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2788432.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2788432.14 |
一、收入: | 3364770.29 |
1.利息收入 | 20712.2 |
存款利息收入 | 20505.1 |
债券利息收入 | 95.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17399688.6 |
股票投资收益 | 16717350.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 682338.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14259785.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204155.26 |
减:二、费用 | 1098531.78 |
1.管理人报酬 | 553660.45 |
2.托管费 | 138415.14 |
3.销售服务费 | 8393.2 |
4.交易费用 | 310256.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87806.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2266238.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2266238.51 |
一、收入: | 31565264.87 |
1.利息收入 | 54090.95 |
存款利息收入 | 54090.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25644900.67 |
股票投资收益 | 24210757.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1434143.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5083918.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
782354.98 |
减:二、费用 | 2339441.74 |
1.管理人报酬 | 1158642.68 |
2.托管费 | 289660.72 |
3.销售服务费 | 16533.94 |
4.交易费用 | 699442.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175161.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29225823.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29225823.13 |
一、收入: | 3607317.87 |
1.利息收入 | 28401.79 |
存款利息收入 | 28401.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12977466.75 |
股票投资收益 | 12144139.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 833326.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9815464.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416913.86 |
减:二、费用 | 1046797.05 |
1.管理人报酬 | 441947.26 |
2.托管费 | 110486.85 |
3.销售服务费 | 9784.56 |
4.交易费用 | 396994.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87583.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2560520.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2560520.82 |
一、收入: | 36415872.55 |
1.利息收入 | 86095.34 |
存款利息收入 | 86095.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22849950.89 |
股票投资收益 | 21574755.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1275195.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10822433.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2657392.57 |
减:二、费用 | 2500169.3 |
1.管理人报酬 | 1043063.44 |
2.托管费 | 260765.81 |
3.销售服务费 | 27349.83 |
4.交易费用 | 1060867.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108122.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33915703.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33915703.25 |
一、收入: | 19875783.69 |
1.利息收入 | 25094.67 |
存款利息收入 | 25094.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3958331.72 |
股票投资收益 | 3817773.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140558.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15414383.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477974.12 |
减:二、费用 | 690509.49 |
1.管理人报酬 | 238770.15 |
2.托管费 | 59692.44 |
3.销售服务费 | 4865.25 |
4.交易费用 | 343254.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43927.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19185274.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19185274.2 |
一、收入: | -14938797.97 |
1.利息收入 | 35092.36 |
存款利息收入 | 34455.19 |
债券利息收入 | 637.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7724950.95 |
股票投资收益 | -7269412.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -879630.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424091.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7586053.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337114.15 |
减:二、费用 | 1328580.65 |
1.管理人报酬 | 452868.03 |
2.托管费 | 113217.0 |
3.销售服务费 | 8257.1 |
4.交易费用 | 651983.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102252.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16267378.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16267378.62 |
一、收入: | -2596644.78 |
1.利息收入 | 14180.45 |
存款利息收入 | 13858.93 |
债券利息收入 | 321.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2904891.66 |
股票投资收益 | 2526060.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378830.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5624282.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108565.45 |
减:二、费用 | 545647.33 |
1.管理人报酬 | 251546.27 |
2.托管费 | 62886.54 |
3.销售服务费 | 4683.7 |
4.交易费用 | 175877.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50652.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3142292.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3142292.11 |
一、收入: | 16120111.1 |
1.利息收入 | 41366.26 |
存款利息收入 | 41347.42 |
债券利息收入 | 18.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5718195.79 |
股票投资收益 | 4855514.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 862540.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10093619.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266929.69 |
减:二、费用 | 1499875.38 |
1.管理人报酬 | 632169.2 |
2.托管费 | 158042.27 |
3.销售服务费 | 20145.71 |
4.交易费用 | 586005.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103512.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14620235.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14620235.72 |
一、收入: | 6879064.7 |
1.利息收入 | 21832.72 |
存款利息收入 | 21832.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1356548.41 |
股票投资收益 | 1127402.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229145.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5396462.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104221.4 |
减:二、费用 | 939630.22 |
1.管理人报酬 | 382695.11 |
2.托管费 | 95673.75 |
3.销售服务费 | 16376.11 |
4.交易费用 | 392974.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51910.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5939434.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5939434.48 |
一、收入: | -6967474.58 |
1.利息收入 | 54071.95 |
存款利息收入 | 54071.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3385712.72 |
股票投资收益 | -3931968.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 546256.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4005829.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369995.22 |
减:二、费用 | 1590285.86 |
1.管理人报酬 | 593577.9 |
2.托管费 | 148394.4 |
3.销售服务费 | 24277.31 |
4.交易费用 | 721679.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102356.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8557760.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8557760.44 |
一、收入: | -8522126.72 |
1.利息收入 | 25544.66 |
存款利息收入 | 25544.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8635441.69 |
股票投资收益 | -8909903.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274462.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88973.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176743.99 |
减:二、费用 | 645681.68 |
1.管理人报酬 | 245432.54 |
2.托管费 | 61358.11 |
3.销售服务费 | 8171.26 |
4.交易费用 | 279607.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51112.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9167808.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9167808.4 |
一、收入: | 9213714.25 |
1.利息收入 | 667965.45 |
存款利息收入 | 234414.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6611867.95 |
股票投资收益 | 6000183.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611684.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
924329.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1009551.14 |
减:二、费用 | 2362593.94 |
1.管理人报酬 | 914893.11 |
2.托管费 | 180944.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1151615.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115141.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6851120.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6851120.31 |
一、收入: | 5164113.16 |
1.利息收入 | 328677.99 |
存款利息收入 | 138057.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3087910.98 |
股票投资收益 | 3043345.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44565.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1221763.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
525761.03 |
减:二、费用 | 1118204.45 |
1.管理人报酬 | 537468.12 |
2.托管费 | 89578.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 461721.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29437.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4045908.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4045908.71 |