| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1017923.73元 |
| 本期利润 | -1889274.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2617282.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 36103186.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1720351.4元 |
| 本期利润 | -1810611.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5651109.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1706元 |
| 期末基金资产净值 | 38890786.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18936940.85元 |
| 本期利润 | -15870830.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4060783.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 41545727.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13775973.64元 |
| 本期利润 | -4558900.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9280466.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2718元 |
| 期末基金资产净值 | 53371293.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14309836.57元 |
| 本期利润 | -1357460.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25141825.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6608元 |
| 期末基金资产净值 | 64139175.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14506934.82元 |
| 本期利润 | 3123392.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28407710.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6662元 |
| 期末基金资产净值 | 76282372.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20291319.23元 |
| 本期利润 | 25491494.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32906878.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4169元 |
| 期末基金资产净值 | 139653083.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9720878.07元 |
| 本期利润 | 2123836.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7872784.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2644元 |
| 期末基金资产净值 | 41177204.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16220433.56元 |
| 本期利润 | 25509584.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7034729.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 107491703.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3244405.19元 |
| 本期利润 | 14972505.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6702405.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 130986787.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7188589.37元 |
| 本期利润 | -13259510.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5532516.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1641元 |
| 期末基金资产净值 | 28176432.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2017361.77元 |
| 本期利润 | -2548987.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3691840.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 39243396.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4410729.35元 |
| 本期利润 | 11575626.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1971232.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 46952752.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1054288.78元 |
| 本期利润 | 4141630.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1501645.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 42409141.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5064268.89元 |
| 本期利润 | -8328393.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4817420.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 50375477.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7609151.72元 |
| 本期利润 | -9026177.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5526715.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1502元 |
| 期末基金资产净值 | 31271304.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5926754.54元 |
| 本期利润 | 6851073.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2532981.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0629元 |
| 期末基金资产净值 | 43247380.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2824145.55元 |
| 本期利润 | 4045908.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1799024.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 153418806.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
