名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.46% | -0.12% | 0.48% | 1.54% | 0.12% | 0.37% | 1.58% | 4.77% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
591|2296 | 301|2304 | 1843|2305 | 672|2296 | 446|2265 | 261|2192 | 296|2073 | 311|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2322 | 1.3661 | 0.06% | |
2024-03-27 | 1.2315 | 1.3654 | 0.01% | |
2024-03-26 | 1.2314 | 1.3653 | 0.03% | |
2024-03-25 | 1.231 | 1.3649 | -0.11% | |
2024-03-22 | 1.2324 | 1.3663 | -0.11% |
截至2023-12-31 中欧琪和灵活配置混合C期末总份额为2.26亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 40.00 | 828.87 | 1.09% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 739.57 | 0.97% |
601688 | 华泰证券 | 43.00 | 604.45 | 0.79% |
600905 | 三峡能源 | 123.00 | 540.77 | 0.71% |
300014 | 亿纬锂能 | 11.00 | 470.95 | 0.62% |
601636 | 旗滨集团 | 35.00 | 245.69 | 0.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 224.38 | 0.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 173.68 | 0.23% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 169.78 | 0.22% |
000683 | 远兴能源 | 27.00 | 159.55 | 0.21% |