名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 77.36 | 34.13 | 44.12% | 8.98 | 11.61% | 3.59 | 4.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 39.95 | 17.86 | 44.72% | 5.10 | 12.78% | 3.52 | 8.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 268.31 | 122.77 | 45.76% | 35.08 | 13.07% | 70.56 | 26.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 214.45 | 100.68 | 46.95% | 28.77 | 13.41% | 63.80 | 29.75% | -- | -- |
2016-12-31 | 1858.23 | 1315.94 | 70.82% | 375.98 | 20.23% | 106.35 | 5.72% | -- | -- |
2016-06-30 | 1368.31 | 1020.89 | 74.61% | 291.68 | 21.32% | 25.37 | 1.85% | -- | -- |
2015-12-31 | 3130.19 | 2258.39 | 72.15% | 645.25 | 20.61% | 161.97 | 5.17% | -- | -- |
2015-06-30 | 1537.68 | 1103.32 | 71.75% | 315.23 | 20.50% | 112.05 | 7.29% | -- | -- |