国投瑞银优选收益混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4131643.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3080.68 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1396.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4136121.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2618971.74 |
| 应付管理人报酬 |
2001.2 |
| 应付托管费 |
333.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25040.07 |
| 负债合计 |
2646346.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1421491.42 |
| 所有者权益合计 |
1489775.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4136121.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4468250.72 |
| 结算备付金 |
401047.97 |
| 存出保证金 |
1532.22 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9460.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4880431.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.97 |
| 应付管理人报酬 |
21386.2 |
| 应付托管费 |
3564.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1079.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200129.87 |
| 负债合计 |
226695.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4472447.07 |
| 所有者权益合计 |
4653736.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4880431.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10763902.14 |
| 结算备付金 |
1504.39 |
| 存出保证金 |
12983.79 |
| 交易性金融资产 |
39049000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
775143.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1507.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50604041.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71729.98 |
| 应付管理人报酬 |
28963.85 |
| 应付托管费 |
8275.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162172.02 |
| 负债合计 |
271491.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48870157.44 |
| 所有者权益合计 |
50332550.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
50604041.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3134227.94 |
| 结算备付金 |
1116668.59 |
| 存出保证金 |
27769.53 |
| 交易性金融资产 |
30913918.4 |
| 股票投资 |
20045118.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10868800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20058135.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95450.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55346354.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32802.04 |
| 应付托管费 |
9371.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400130.87 |
| 负债合计 |
469867.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50561073.21 |
| 所有者权益合计 |
54876486.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
55346354.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39163778.02 |
| 结算备付金 |
2845357.91 |
| 存出保证金 |
128399.24 |
| 交易性金融资产 |
2584450.94 |
| 股票投资 |
2584450.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22725.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32596.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72777308.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.85 |
| 应付管理人报酬 |
41720.67 |
| 应付托管费 |
11920.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339526.54 |
| 负债合计 |
432505.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64505557.23 |
| 所有者权益合计 |
72344802.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
72777308.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17750573.6 |
| 结算备付金 |
2109054.49 |
| 存出保证金 |
146612.96 |
| 交易性金融资产 |
376018785.86 |
| 股票投资 |
32848285.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343170500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119820195.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4108868.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7617.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519961708.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44993.31 |
| 应付管理人报酬 |
308113.53 |
| 应付托管费 |
88032.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336210.89 |
| 负债合计 |
1001439.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477866940.56 |
| 所有者权益合计 |
518960268.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
519961708.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90794996.72 |
| 结算备付金 |
133236.89 |
| 存出保证金 |
52606.06 |
| 交易性金融资产 |
1511572326.0 |
| 股票投资 |
57091326.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1454481000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
393151229.73 |
| 应收证券清算款 |
410488.22 |
| 应收利息 |
13953083.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2010068017.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399999200.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1466032.0 |
| 应付托管费 |
418866.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82534.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272254.27 |
| 负债合计 |
402332547.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530424813.23 |
| 所有者权益合计 |
1607735469.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2010068017.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1137037443.27 |
| 结算备付金 |
290212.5 |
| 存出保证金 |
383945.19 |
| 交易性金融资产 |
1440883552.23 |
| 股票投资 |
60277595.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1371421957.13 |
| 资产支持证券投资 |
9184000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
584141276.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22772621.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3185509050.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1885573.73 |
| 应付托管费 |
538735.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187000.0 |
| 负债合计 |
2696896.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3055287166.07 |
| 所有者权益合计 |
3182812153.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3185509050.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11309766940.5 |
| 结算备付金 |
2176491.05 |
| 存出保证金 |
312525.62 |
| 交易性金融资产 |
215438417.33 |
| 股票投资 |
214317515.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120901.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104594514.46 |
| 应收利息 |
4970714.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382521.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11637642124.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496411.18 |
| 应付管理人报酬 |
6633970.56 |
| 应付托管费 |
1895420.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71359.67 |
| 负债合计 |
9725538.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11387488523.3 |
| 所有者权益合计 |
11627916585.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11637642124.0 |
