| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.89% | 0.87% | -3.08% | -2.60% | -5.21% | -18.30% | -20.64% | -33.68% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -4.65% | -0.34% | -3.49% | 3.42% | -4.77% | -19.72% | -15.38% | -25.72% |
| 同类排名[股票型] |
620|944 | 276|960 | 453|956 | 726|945 | 453|908 | 359|859 | 466|750 | 379|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.384 | 1.384 | 0.14% | |
| 2024-04-18 | 1.382 | 1.382 | -0.22% | |
| 2024-04-17 | 1.385 | 1.385 | 1.17% | |
| 2024-04-16 | 1.369 | 1.369 | -1.44% | |
| 2024-04-15 | 1.389 | 1.389 | 1.24% |
截至2023-12-31 工银养老产业股票A期末总份额为13.87亿份，相比减少1.80亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为2.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 430.00 | 19448.90 | 8.68% |
| 603259 | 药明康德 | 209.00 | 15206.84 | 6.79% |
| 000999 | 华润三九 | 190.00 | 9448.70 | 4.22% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32.00 | 9444.50 | 4.21% |
| 300122 | 智飞生物 | 117.00 | 7203.65 | 3.21% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 450.00 | 7119.02 | 3.18% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 141.00 | 6966.94 | 3.11% |
| 000963 | 华东医药 | 158.00 | 6551.92 | 2.92% |
| 688235 | 百济神州 | 41.00 | 5814.50 | 2.59% |
| 600976 | 健民集团 | 86.00 | 5663.05 | 2.53% |
