| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -243443228.65 |
| 1.利息收入 | 508995.31 |
| 存款利息收入 | 508995.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167706543.17 |
| 股票投资收益 | -171291461.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 429199.65 |
| 股利收益 | 3155719.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79808241.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3562560.36 |
| 减：二、费用 | 31364650.0 |
| 1.管理人报酬 | 22542451.15 |
| 2.托管费 | 3757075.17 |
| 3.销售服务费 | 4824636.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238908.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274807878.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274807878.65 |
| 一、收入： | 68934998.14 |
| 1.利息收入 | 284227.49 |
| 存款利息收入 | 284227.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14994480.55 |
| 股票投资收益 | -17514011.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 429199.65 |
| 股利收益 | 2090331.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80955361.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2689890.05 |
| 减：二、费用 | 15173170.76 |
| 1.管理人报酬 | 10975322.56 |
| 2.托管费 | 1829220.44 |
| 3.销售服务费 | 2263264.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103784.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53761827.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53761827.38 |
| 一、收入： | -73339835.54 |
| 1.利息收入 | 196626.86 |
| 存款利息收入 | 184254.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67314538.75 |
| 股票投资收益 | -67972816.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658277.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7161513.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939590.14 |
| 减：二、费用 | 6206868.56 |
| 1.管理人报酬 | 4729491.98 |
| 2.托管费 | 788248.67 |
| 3.销售服务费 | 481011.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208116.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79546704.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79546704.1 |
| 一、收入： | -60434307.88 |
| 1.利息收入 | 41622.95 |
| 存款利息收入 | 41622.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78667370.51 |
| 股票投资收益 | -79092021.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424650.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17700149.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491290.21 |
| 减：二、费用 | 2504178.9 |
| 1.管理人报酬 | 1970379.02 |
| 2.托管费 | 328396.55 |
| 3.销售服务费 | 102024.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103378.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62938486.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62938486.78 |
| 一、收入： | -13440573.82 |
| 1.利息收入 | 906576.44 |
| 存款利息收入 | 184462.38 |
| 债券利息收入 | 529295.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8471912.12 |
| 股票投资收益 | 5447969.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -896644.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3920586.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23906414.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087352.49 |
| 减：二、费用 | 12101574.75 |
| 1.管理人报酬 | 5422765.31 |
| 2.托管费 | 903794.23 |
| 3.销售服务费 | 271473.22 |
| 4.交易费用 | 5295415.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208084.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25542148.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25542148.57 |
| 一、收入： | 22846946.12 |
| 1.利息收入 | 779513.46 |
| 存款利息收入 | 57399.4 |
| 债券利息收入 | 529295.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27159777.86 |
| 股票投资收益 | 27200056.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -896644.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856366.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5652940.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560595.74 |
| 减：二、费用 | 5025476.2 |
| 1.管理人报酬 | 2063119.03 |
| 2.托管费 | 343853.2 |
| 3.销售服务费 | 26453.5 |
| 4.交易费用 | 2483701.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108307.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17821469.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17821469.92 |
| 一、收入： | 39191843.25 |
| 1.利息收入 | 366690.91 |
| 存款利息收入 | 83337.4 |
| 债券利息收入 | 270355.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27424945.16 |
| 股票投资收益 | 24617409.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222445.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2585090.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11155097.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245109.56 |
| 减：二、费用 | 4491895.82 |
| 1.管理人报酬 | 2375537.71 |
| 2.托管费 | 395922.9 |
| 3.销售服务费 | 26628.15 |
| 4.交易费用 | 1485690.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208116.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34699947.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34699947.43 |
| 一、收入： | -5769975.93 |
| 1.利息收入 | 122092.42 |
| 存款利息收入 | 31366.31 |
| 债券利息收入 | 90726.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6346947.25 |
| 股票投资收益 | 5166352.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112984.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067609.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12380696.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141681.37 |
| 减：二、费用 | 1107554.11 |
| 1.管理人报酬 | 686768.89 |
| 2.托管费 | 114461.43 |
| 3.销售服务费 | 19505.65 |
| 4.交易费用 | 183310.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103507.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6877530.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6877530.04 |
| 一、收入： | 25378484.46 |
| 1.利息收入 | 712141.61 |
| 存款利息收入 | 365986.75 |
| 债券利息收入 | 342402.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15575136.91 |
| 股票投资收益 | 14325902.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18645.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230589.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8899853.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191352.47 |
| 减：二、费用 | 3066167.78 |
| 1.管理人报酬 | 1966412.93 |
| 2.托管费 | 327735.48 |
| 3.销售服务费 | 37453.11 |
| 4.交易费用 | 526569.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207964.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22312316.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22312316.68 |
| 一、收入： | 11699104.72 |
| 1.利息收入 | 467945.47 |
| 存款利息收入 | 220551.93 |
| 债券利息收入 | 243840.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8599625.56 |
| 股票投资收益 | 8106614.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18645.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474365.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2629181.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2352.58 |
| 减：二、费用 | 1328056.21 |
| 1.管理人报酬 | 849706.67 |
| 2.托管费 | 141617.77 |
| 3.销售服务费 | 1723.54 |
| 4.交易费用 | 233615.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101359.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10371048.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10371048.51 |
| 一、收入： | -8684901.66 |
| 1.利息收入 | 2847919.22 |
| 存款利息收入 | 238490.75 |
| 债券利息收入 | 2550022.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12071028.0 |
| 股票投资收益 | -4997645.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8086133.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012751.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518904.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19302.27 |
| 减：二、费用 | 3613649.88 |
| 1.管理人报酬 | 2124240.52 |
| 2.托管费 | 354040.05 |
| 3.销售服务费 | 5091.91 |
| 4.交易费用 | 869207.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258653.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12298551.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12298551.54 |
| 一、收入： | -3518417.4 |
| 1.利息收入 | 2031022.09 |
| 存款利息收入 | 60922.22 |
| 债券利息收入 | 1910693.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4598679.87 |
| 股票投资收益 | -1803451.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3293780.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498551.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-968386.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17627.22 |
| 减：二、费用 | 2067065.54 |
| 1.管理人报酬 | 1179295.05 |
| 2.托管费 | 196549.17 |
| 3.销售服务费 | 2890.49 |
| 4.交易费用 | 547787.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138549.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5585482.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5585482.94 |
| 一、收入： | 5745844.95 |
| 1.利息收入 | 14654849.67 |
| 存款利息收入 | 89605.72 |
| 债券利息收入 | 14309730.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8044290.8 |
| 股票投资收益 | -716229.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7692575.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364513.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1004299.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139585.85 |
| 减：二、费用 | 6927776.62 |
| 1.管理人报酬 | 4411374.97 |
| 2.托管费 | 735229.1 |
| 3.销售服务费 | 19756.07 |
| 4.交易费用 | 635274.25 |
| 5.利息支出 | 876885.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876885.23 |
| 6.其他费用 | 249257.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1181931.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1181931.67 |
| 一、收入： | 5393576.43 |
| 1.利息收入 | 10327143.46 |
| 存款利息收入 | 31241.67 |
| 债券利息收入 | 10186293.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3713249.21 |
| 股票投资收益 | 321962.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4252885.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217673.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1349228.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128910.67 |
| 减：二、费用 | 4433159.6 |
| 1.管理人报酬 | 2632429.83 |
| 2.托管费 | 438738.28 |
| 3.销售服务费 | 11103.64 |
| 4.交易费用 | 322075.33 |
| 5.利息支出 | 876668.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876668.84 |
| 6.其他费用 | 152143.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
960416.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
960416.83 |
| 一、收入： | 47153917.17 |
| 1.利息收入 | 33299083.84 |
| 存款利息收入 | 517886.7 |
| 债券利息收入 | 31532452.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44033267.63 |
| 股票投资收益 | 34848543.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8531275.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653448.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32553993.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2375559.63 |
| 减：二、费用 | 15666721.02 |
| 1.管理人报酬 | 11117494.93 |
| 2.托管费 | 1852915.7 |
| 3.销售服务费 | 18223.26 |
| 4.交易费用 | 622220.65 |
| 5.利息支出 | 1729588.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1729588.16 |
| 6.其他费用 | 326278.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31487196.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31487196.15 |
| 一、收入： | 18960832.18 |
| 1.利息收入 | 22644450.64 |
| 存款利息收入 | 489240.6 |
| 债券利息收入 | 20941437.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18974598.78 |
| 股票投资收益 | 10370494.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8240575.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363528.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24957657.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299440.41 |
| 减：二、费用 | 10981995.32 |
| 1.管理人报酬 | 8130215.56 |
| 2.托管费 | 1355035.89 |
| 3.销售服务费 | 9351.12 |
| 4.交易费用 | 195706.4 |
| 5.利息支出 | 1143071.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143071.93 |
| 6.其他费用 | 148614.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7978836.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7978836.86 |
| 一、收入： | 166267698.07 |
| 1.利息收入 | 81870210.2 |
| 存款利息收入 | 22012604.69 |
| 债券利息收入 | 51579662.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24113854.88 |
| 股票投资收益 | 17210441.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5349472.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1553940.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30979213.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29304419.56 |
| 减：二、费用 | 59111235.25 |
| 1.管理人报酬 | 46260437.57 |
| 2.托管费 | 7710072.95 |
| 3.销售服务费 | 25975.44 |
| 4.交易费用 | 2260587.93 |
| 5.利息支出 | 2415467.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2415467.03 |
| 6.其他费用 | 438694.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107156462.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107156462.82 |
| 一、收入： | 120550842.4 |
| 1.利息收入 | 24658445.35 |
| 存款利息收入 | 16881096.59 |
| 债券利息收入 | 2378770.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75934099.29 |
| 股票投资收益 | 74305497.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628602.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16521888.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3436409.51 |
| 减：二、费用 | 28182944.86 |
| 1.管理人报酬 | 22373707.61 |
| 2.托管费 | 3728951.24 |
| 3.销售服务费 | 12074.14 |
| 4.交易费用 | 1442604.75 |
| 5.利息支出 | 494046.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494046.72 |
| 6.其他费用 | 131560.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92367897.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92367897.54 |
