| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111705564.15元 |
| 本期利润 | -153928999.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47224614.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 1099072571.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15048335.92元 |
| 本期利润 | 31271807.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49159786.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 1174398925.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65321219.36元 |
| 本期利润 | -54376471.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27791543.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 456190787.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73772207.14元 |
| 本期利润 | -53170003.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2467310.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 177641901.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 795915.71元 |
| 本期利润 | -19480811.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108160044.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4114元 |
| 期末基金资产净值 | 387769513.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23028641.39元 |
| 本期利润 | 16550698.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44255893.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4503元 |
| 期末基金资产净值 | 157336152.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23097875.3元 |
| 本期利润 | 34886105.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81907410.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3068元 |
| 期末基金资产净值 | 388107924.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5220722.46元 |
| 本期利润 | -6309891.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8495672.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1441元 |
| 期末基金资产净值 | 67453468.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12865416.8元 |
| 本期利润 | 21373158.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15704471.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1315元 |
| 期末基金资产净值 | 142550759.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7712333.02元 |
| 本期利润 | 10325238.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9084402.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 106394605.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12757607.77元 |
| 本期利润 | -12240039.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1330423.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 117388493.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4595159.56元 |
| 本期利润 | -5558141.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8402318.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 137057256.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156922.79元 |
| 本期利润 | -1169116.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18317032.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 190183645.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2312533.96元 |
| 本期利润 | 977134.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30048240.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 283542770.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63823402.45元 |
| 本期利润 | 31353925.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38872298.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 372504116.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32885681.42元 |
| 本期利润 | 7964600.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16362888.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 431753009.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76146172.47元 |
| 本期利润 | 107022465.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28742669.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 2514010016.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75759414.31元 |
| 本期利润 | 92240138.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74538243.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 9946499350.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
