| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.362 | 4.53% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32941793.33 |
| 1.利息收入 | 119808.06 |
| 存款利息收入 | 119808.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13357597.47 |
| 股票投资收益 | -21736040.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724834.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7653608.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20127804.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423800.55 |
| 减：二、费用 | 11444611.46 |
| 1.管理人报酬 | 9602909.9 |
| 2.托管费 | 1600484.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241216.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44386404.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44386404.79 |
| 一、收入： | 105140448.14 |
| 1.利息收入 | 64459.25 |
| 存款利息收入 | 64459.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26814152.63 |
| 股票投资收益 | 21892128.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428102.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4493921.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78019869.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241966.93 |
| 减：二、费用 | 6462113.55 |
| 1.管理人报酬 | 5435753.22 |
| 2.托管费 | 905958.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120401.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98678334.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98678334.59 |
| 一、收入： | -122989866.34 |
| 1.利息收入 | 371103.71 |
| 存款利息收入 | 271756.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119386601.44 |
| 股票投资收益 | -130905231.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582967.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10935662.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4486809.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512441.33 |
| 减：二、费用 | 12333543.92 |
| 1.管理人报酬 | 10363367.95 |
| 2.托管费 | 1727227.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242948.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135323410.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135323410.26 |
| 一、收入： | -97993934.16 |
| 1.利息收入 | 237620.86 |
| 存款利息收入 | 168744.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90035244.13 |
| 股票投资收益 | -93165634.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188227.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2942163.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8508915.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312604.74 |
| 减：二、费用 | 6815156.63 |
| 1.管理人报酬 | 5737785.85 |
| 2.托管费 | 956297.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121073.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104809090.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104809090.79 |
| 一、收入： | -37904648.7 |
| 1.利息收入 | 5577239.26 |
| 存款利息收入 | 384305.12 |
| 债券利息收入 | 3752298.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190216483.04 |
| 股票投资收益 | 167245081.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -939119.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23910520.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238829014.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5130643.32 |
| 减：二、费用 | 33232481.64 |
| 1.管理人报酬 | 21328863.72 |
| 2.托管费 | 3554810.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8058370.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290434.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71137130.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71137130.34 |
| 一、收入： | -48799709.69 |
| 1.利息收入 | 4897297.89 |
| 存款利息收入 | 225803.72 |
| 债券利息收入 | 3385052.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204971905.92 |
| 股票投资收益 | 199237445.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1306019.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7040480.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262457356.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3788443.18 |
| 减：二、费用 | 22173449.15 |
| 1.管理人报酬 | 14980258.11 |
| 2.托管费 | 2496709.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4541995.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154483.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70973158.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70973158.84 |
| 一、收入： | 698821390.98 |
| 1.利息收入 | 13159113.62 |
| 存款利息收入 | 877348.58 |
| 债券利息收入 | 6392871.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749629774.46 |
| 股票投资收益 | 709676281.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736759.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39216733.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78345022.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14377525.05 |
| 减：二、费用 | 64768592.88 |
| 1.管理人报酬 | 43194916.75 |
| 2.托管费 | 7199152.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14074775.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299743.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634052798.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634052798.1 |
| 一、收入： | 444093346.09 |
| 1.利息收入 | 6030895.35 |
| 存款利息收入 | 499923.18 |
| 债券利息收入 | 1982833.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201968583.08 |
| 股票投资收益 | 181293169.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753963.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19921450.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228738828.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7355038.91 |
| 减：二、费用 | 33434833.66 |
| 1.管理人报酬 | 23919884.16 |
| 2.托管费 | 3986647.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5380476.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147822.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410658512.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410658512.43 |
| 一、收入： | 672667229.09 |
| 1.利息收入 | 9817054.53 |
| 存款利息收入 | 682084.48 |
| 债券利息收入 | 2903406.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308585678.51 |
| 股票投资收益 | 261932678.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1231172.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45421827.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337812471.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16452024.58 |
| 减：二、费用 | 50789026.13 |
| 1.管理人报酬 | 33341574.37 |
| 2.托管费 | 5556929.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11594103.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296409.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
621878202.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
621878202.96 |
| 一、收入： | 215496610.12 |
| 1.利息收入 | 3910203.34 |
| 存款利息收入 | 315551.71 |
| 债券利息收入 | 1069583.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192965931.19 |
| 股票投资收益 | 164064558.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29080652.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7169453.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11451021.8 |
| 减：二、费用 | 23116583.3 |
| 1.管理人报酬 | 14497180.49 |
| 2.托管费 | 2416196.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6077095.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126110.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192380026.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192380026.82 |
| 一、收入： | -137670130.98 |
| 1.利息收入 | 4396197.1 |
| 存款利息收入 | 233014.18 |
| 债券利息收入 | 2203706.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69368580.69 |
| 股票投资收益 | -78831419.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366822.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9096016.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73710040.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012293.42 |
| 减：二、费用 | 19158005.83 |
| 1.管理人报酬 | 11835321.38 |
| 2.托管费 | 1972553.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4955266.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394862.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156828136.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156828136.81 |
| 一、收入： | -3327491.38 |
| 1.利息收入 | 2774353.54 |
| 存款利息收入 | 141897.69 |
| 债券利息收入 | 1043911.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23982710.0 |
| 股票投资收益 | 17863595.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216662.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5902452.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30840964.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756409.21 |
| 减：二、费用 | 9987659.34 |
| 1.管理人报酬 | 6544100.37 |
| 2.托管费 | 1090683.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2158702.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194171.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13315150.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13315150.72 |
| 一、收入： | 244286326.82 |
| 1.利息收入 | 5980413.93 |
| 存款利息收入 | 573323.6 |
| 债券利息收入 | 1467686.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204360577.37 |
| 股票投资收益 | 199591367.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30358.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4738851.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28937917.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5007417.86 |
| 减：二、费用 | 25765474.41 |
| 1.管理人报酬 | 15158995.52 |
| 2.托管费 | 2526499.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7673514.84 |
| 5.利息支出 | 12032.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12032.3 |
| 6.其他费用 | 394432.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218520852.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218520852.41 |
| 一、收入： | 99659879.33 |
| 1.利息收入 | 1367004.75 |
| 存款利息收入 | 238474.48 |
| 债券利息收入 | 398618.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71699805.3 |
| 股票投资收益 | 69295201.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68979.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2473583.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26196379.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396690.1 |
| 减：二、费用 | 9259263.39 |
| 1.管理人报酬 | 5573242.56 |
| 2.托管费 | 928873.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2563119.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194027.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90400615.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90400615.94 |
| 一、收入： | 117495400.39 |
| 1.利息收入 | 1116324.65 |
| 存款利息收入 | 522739.78 |
| 债券利息收入 | 372390.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99526983.55 |
| 股票投资收益 | 92460194.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20985.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7087774.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15422821.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429271.08 |
| 减：二、费用 | 19423781.09 |
| 1.管理人报酬 | 11672298.92 |
| 2.托管费 | 1945383.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5417486.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388612.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98071619.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98071619.3 |
| 一、收入： | 18509646.34 |
| 1.利息收入 | 477391.98 |
| 存款利息收入 | 289607.24 |
| 债券利息收入 | 109095.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-981607.95 |
| 股票投资收益 | -6037766.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13487.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5069645.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18256475.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757386.6 |
| 减：二、费用 | 8948713.52 |
| 1.管理人报酬 | 5838544.91 |
| 2.托管费 | 973090.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1944042.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193035.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9560932.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9560932.82 |
| 一、收入： | 21941207.84 |
| 1.利息收入 | 5214866.88 |
| 存款利息收入 | 2417697.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8944806.32 |
| 股票投资收益 | -9259882.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315076.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23554977.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2116169.87 |
| 减：二、费用 | 10510681.75 |
| 1.管理人报酬 | 7820650.11 |
| 2.托管费 | 1303441.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1272412.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114177.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11430526.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11430526.09 |
