名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资源优选股票A | 1.647 | 4.47% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
广发稳安混合A | 1.801 | 2.91% |
广发稳安混合C | 1.77 | 2.90% |
广发中证全指能源ET… | 1.1798 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.6007 | 2.29% |
广发活期宝货币D | 0.5705 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -12115.01 | 27.20 | -0.22% | 0.20 | 0.00% | 16.34 | -0.13% |
2022-12-31 | -23617.11 | -808.30 | 3.42% | 1.13 | 0.00% | 41.24 | -0.17% |
2022-06-30 | -11386.72 | -918.82 | 8.07% | 0.58 | -0.01% | 39.56 | -0.35% |
2021-12-31 | -4182.37 | -89.05 | 2.13% | 0.22 | -0.01% | 4.14 | -0.10% |
2021-06-30 | 10798.28 | 46.32 | 0.43% | 0.16 | 0.00% | 2.48 | 0.02% |
2020-12-31 | 64963.55 | 470.37 | 0.72% | 2.15 | 0.00% | 15.57 | 0.02% |
2020-06-30 | 53518.16 | 632.05 | 1.18% | 1.93 | 0.00% | 13.65 | 0.03% |
2019-12-31 | 37563.29 | 481.08 | 1.28% | 0.09 | 0.00% | 20.24 | 0.05% |
2019-06-30 | 20296.25 | 24.69 | 0.12% | -- | -- | 13.82 | 0.07% |
2018-12-31 | -23662.38 | -483.31 | 2.04% | -- | -- | 13.53 | -0.06% |
2018-06-30 | 4640.27 | 107.19 | 2.31% | -- | -- | 8.93 | 0.19% |
2017-12-31 | 5111.63 | 136.03 | 2.66% | 0.02 | 0.00% | 9.31 | 0.18% |
2017-06-30 | 2395.70 | 64.94 | 2.71% | -- | -- | 6.66 | 0.28% |
2016-12-31 | -9079.34 | -266.02 | 2.93% | -- | -- | 7.17 | -0.08% |
2016-06-30 | -11936.06 | -284.83 | 2.39% | -- | -- | 6.66 | -0.06% |
2015-12-31 | -9388.99 | 12587.77 | -134.07% | -- | -- | 88.06 | -0.94% |