| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
| 广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -204762102.72 |
| 1.利息收入 | 401461.82 |
| 存款利息收入 | 401461.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6901044.98 |
| 股票投资收益 | -533756.81 |
| 基金投资收益 | -6541801.92 |
| 债券投资收益 | 2206.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172307.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198558913.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296393.77 |
| 减：二、费用 | 1560308.39 |
| 1.管理人报酬 | 587731.36 |
| 2.托管费 | 117546.21 |
| 3.销售服务费 | 637143.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205760.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206322411.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206322411.11 |
| 一、收入： | -121150054.4 |
| 1.利息收入 | 178194.94 |
| 存款利息收入 | 178194.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
764581.89 |
| 股票投资收益 | 271967.35 |
| 基金投资收益 | 327285.62 |
| 债券投资收益 | 1951.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163377.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122262724.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169892.88 |
| 减：二、费用 | 721371.16 |
| 1.管理人报酬 | 274240.35 |
| 2.托管费 | 54848.05 |
| 3.销售服务费 | 276347.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103808.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121871425.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121871425.56 |
| 一、收入： | -236171141.75 |
| 1.利息收入 | 318242.53 |
| 存款利息收入 | 318242.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4381274.41 |
| 股票投资收益 | -8082965.22 |
| 基金投资收益 | 3278003.62 |
| 债券投资收益 | 11278.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412408.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232539058.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430948.55 |
| 减：二、费用 | 1370365.01 |
| 1.管理人报酬 | 580773.45 |
| 2.托管费 | 116154.72 |
| 3.销售服务费 | 424180.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210335.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237541506.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237541506.76 |
| 一、收入： | -113867205.81 |
| 1.利息收入 | 150168.4 |
| 存款利息收入 | 150168.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154005.2 |
| 股票投资收益 | -9188191.87 |
| 基金投资收益 | 8632799.03 |
| 债券投资收益 | 5794.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395593.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114038082.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174713.84 |
| 减：二、费用 | 684718.55 |
| 1.管理人报酬 | 293846.64 |
| 2.托管费 | 58769.32 |
| 3.销售服务费 | 188284.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104897.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114551924.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114551924.36 |
| 一、收入： | -41823721.1 |
| 1.利息收入 | 228045.97 |
| 存款利息收入 | 228043.63 |
| 债券利息收入 | 2.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124947933.71 |
| 股票投资收益 | -890493.79 |
| 基金投资收益 | 125794832.32 |
| 债券投资收益 | 2163.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41431.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167539941.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540240.58 |
| 减：二、费用 | 1617011.33 |
| 1.管理人报酬 | 370336.37 |
| 2.托管费 | 74067.18 |
| 3.销售服务费 | 260559.54 |
| 4.交易费用 | 260059.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207610.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43440732.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43440732.43 |
| 一、收入： | 107982790.16 |
| 1.利息收入 | 117227.49 |
| 存款利息收入 | 117225.42 |
| 债券利息收入 | 2.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96778213.94 |
| 股票投资收益 | 463220.13 |
| 基金投资收益 | 96288584.7 |
| 债券投资收益 | 1647.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24761.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10750351.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336996.87 |
| 减：二、费用 | 851747.47 |
| 1.管理人报酬 | 165748.91 |
| 2.托管费 | 33149.71 |
| 3.销售服务费 | 120807.9 |
| 4.交易费用 | 89278.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102901.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107131042.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107131042.69 |
| 一、收入： | 649635523.33 |
| 1.利息收入 | 464835.68 |
| 存款利息收入 | 464818.34 |
| 债券利息收入 | 17.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393142495.29 |
| 股票投资收益 | 4703651.07 |
| 基金投资收益 | 388261615.7 |
| 债券投资收益 | 21494.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155733.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254125599.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1902593.11 |
| 减：二、费用 | 3569212.98 |
| 1.管理人报酬 | 505005.25 |
| 2.托管费 | 101001.1 |
| 3.销售服务费 | 300876.66 |
| 4.交易费用 | 1601434.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216721.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646066310.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646066310.35 |
| 一、收入： | 535181575.92 |
| 1.利息收入 | 310613.58 |
| 存款利息收入 | 310599.13 |
| 债券利息收入 | 14.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189164693.81 |
| 股票投资收益 | 6320514.07 |
| 基金投资收益 | 182688318.32 |
| 债券投资收益 | 19346.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136515.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344661015.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1045252.99 |
| 减：二、费用 | 1973025.7 |
| 1.管理人报酬 | 297610.69 |
| 2.托管费 | 59522.15 |
| 3.销售服务费 | 118810.99 |
| 4.交易费用 | 1048877.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107944.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
533208550.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
533208550.22 |
| 一、收入： | 375632875.08 |
| 1.利息收入 | 668750.7 |
| 存款利息收入 | 668748.11 |
| 债券利息收入 | 2.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4013596.73 |
| 股票投资收益 | 4810842.97 |
| 基金投资收益 | -1000541.64 |
| 债券投资收益 | 855.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202439.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370445163.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505363.8 |
| 减：二、费用 | 1624524.51 |
| 1.管理人报酬 | 522193.54 |
| 2.托管费 | 104438.71 |
| 3.销售服务费 | 234063.54 |
| 4.交易费用 | 555592.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208236.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374008350.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374008350.57 |
| 一、收入： | 202962545.05 |
| 1.利息收入 | 319283.5 |
| 存款利息收入 | 319283.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15998492.61 |
| 股票投资收益 | 246938.84 |
| 基金投资收益 | -16383603.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138171.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218357577.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284176.72 |
| 减：二、费用 | 829144.97 |
| 1.管理人报酬 | 255284.69 |
| 2.托管费 | 51056.96 |
| 3.销售服务费 | 95138.08 |
| 4.交易费用 | 328466.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99199.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202133400.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202133400.08 |
| 一、收入： | -236623780.76 |
| 1.利息收入 | 445138.18 |
| 存款利息收入 | 445138.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75383128.19 |
| 股票投资收益 | -4833085.83 |
| 基金投资收益 | -70685344.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135302.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161942488.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256697.59 |
| 减：二、费用 | 2011829.99 |
| 1.管理人报酬 | 371800.09 |
| 2.托管费 | 74359.94 |
| 3.销售服务费 | 169601.85 |
| 4.交易费用 | 1026080.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369987.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238635610.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238635610.75 |
| 一、收入： | 46402666.18 |
| 1.利息收入 | 199399.37 |
| 存款利息收入 | 199399.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2222849.09 |
| 股票投资收益 | 1071870.62 |
| 基金投资收益 | -3383998.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89278.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48275180.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150935.51 |
| 减：二、费用 | 763287.71 |
| 1.管理人报酬 | 175999.47 |
| 2.托管费 | 35199.83 |
| 3.销售服务费 | 109030.65 |
| 4.交易费用 | 258420.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184637.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45639378.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45639378.47 |
| 一、收入： | 51116325.98 |
| 1.利息收入 | 325956.6 |
| 存款利息收入 | 325956.02 |
| 债券利息收入 | 0.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65189734.49 |
| 股票投资收益 | 1360279.09 |
| 基金投资收益 | -66643332.87 |
| 债券投资收益 | 249.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93069.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115876150.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103953.53 |
| 减：二、费用 | 1322783.66 |
| 1.管理人报酬 | 280947.47 |
| 2.托管费 | 56189.55 |
| 3.销售服务费 | 90187.98 |
| 4.交易费用 | 523462.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371996.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49793542.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49793542.32 |
| 一、收入： | 23956980.37 |
| 1.利息收入 | 155463.32 |
| 存款利息收入 | 155463.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46413326.73 |
| 股票投资收益 | 649358.84 |
| 基金投资收益 | -47129244.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66558.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70166743.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48100.19 |
| 减：二、费用 | 683387.87 |
| 1.管理人报酬 | 134612.95 |
| 2.托管费 | 26922.62 |
| 3.销售服务费 | 39713.23 |
| 4.交易费用 | 296943.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185195.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23273592.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23273592.5 |
| 一、收入： | -90793413.48 |
| 1.利息收入 | 270592.21 |
| 存款利息收入 | 270592.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20292427.09 |
| 股票投资收益 | -2660224.44 |
| 基金投资收益 | -17703889.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71687.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70885007.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113428.54 |
| 减：二、费用 | 785650.88 |
| 1.管理人报酬 | 241084.03 |
| 2.托管费 | 48216.85 |
| 3.销售服务费 | 13015.6 |
| 4.交易费用 | 118631.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364702.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91579064.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91579064.36 |
| 一、收入： | -119360568.62 |
| 1.利息收入 | 128969.61 |
| 存款利息收入 | 128969.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7351319.71 |
| 股票投资收益 | -2848270.79 |
| 基金投资收益 | -4569660.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66611.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112193837.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55618.7 |
| 减：二、费用 | 378424.0 |
| 1.管理人报酬 | 129317.68 |
| 2.托管费 | 25863.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42355.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180887.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119738992.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119738992.62 |
| 一、收入： | -93889891.38 |
| 1.利息收入 | 430432.03 |
| 存款利息收入 | 430432.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8612831.8 |
| 股票投资收益 | 125877703.56 |
| 基金投资收益 | -118145490.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880618.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104079248.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146092.98 |
| 减：二、费用 | 2714115.09 |
| 1.管理人报酬 | 610107.61 |
| 2.托管费 | 122021.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1694655.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287330.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96604006.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96604006.47 |
