| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5715091.21元 |
| 本期利润 | -165130224.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -283675652.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1322元 |
| 期末基金资产净值 | 1861459967.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 779110.68元 |
| 本期利润 | -94238539.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180378637.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0946元 |
| 期末基金资产净值 | 1725722319.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4213805.32元 |
| 本期利润 | -200704923.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40740891.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 1442707401.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -572207.07元 |
| 本期利润 | -98076294.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70813608.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 1419515997.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111157378.97元 |
| 本期利润 | -44412541.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153495498.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.206元 |
| 期末基金资产净值 | 898761450.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86276279.0元 |
| 本期利润 | 93618926.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176989128.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.244元 |
| 期末基金资产净值 | 1016467206.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350844775.9元 |
| 本期利润 | 592689993.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109177769.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 1058600037.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173105824.98元 |
| 本期利润 | 492658270.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61319899.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 1407925938.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2854332.87元 |
| 本期利润 | 354010719.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286010011.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 1430780462.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15301130.12元 |
| 本期利润 | 194539049.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -403570360.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2302元 |
| 期末基金资产净值 | 1349543061.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72393997.58元 |
| 本期利润 | -220070494.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -525319321.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3527元 |
| 期末基金资产净值 | 964112292.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2732608.73元 |
| 本期利润 | 44641530.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105457250.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 813666114.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63942523.51元 |
| 本期利润 | 48152575.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124447451.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1486元 |
| 期末基金资产净值 | 713241419.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45299403.49元 |
| 本期利润 | 22987085.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148661162.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 699534365.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20545071.88元 |
| 本期利润 | -91543173.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157521217.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2013元 |
| 期末基金资产净值 | 625068981.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7545155.4元 |
| 本期利润 | -119738992.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -189678371.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2349元 |
| 期末基金资产净值 | 617678587.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7475241.72元 |
| 本期利润 | -96604006.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69853193.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 739273534.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.63% |
