| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3263.38 | 2523.59 | 77.33% | 420.60 | 12.89% | -- | -- | 297.84 | 9.13% |
| 2023-06-30 | 1507.78 | 1196.09 | 79.33% | 199.35 | 13.22% | -- | -- | 101.69 | 6.74% |
| 2022-12-31 | 2256.36 | 1887.46 | 83.65% | 314.58 | 13.94% | -- | -- | 32.97 | 1.46% |
| 2022-06-30 | 1285.31 | 1069.71 | 83.23% | 178.28 | 13.87% | -- | -- | 26.67 | 2.07% |
| 2021-12-31 | 5520.13 | 3247.78 | 58.84% | 541.30 | 9.81% | 1699.95 | 30.80% | 8.22 | 0.15% |
| 2021-06-30 | 2910.21 | 1722.20 | 59.18% | 287.03 | 9.86% | 883.46 | 30.36% | 6.09 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 2924.34 | 1591.10 | 54.41% | 265.18 | 9.07% | 1043.15 | 35.67% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1142.07 | 627.01 | 54.90% | 104.50 | 9.15% | 398.15 | 34.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3511.83 | 1826.51 | 52.01% | 304.42 | 8.67% | 1355.03 | 38.58% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1888.90 | 970.98 | 51.40% | 161.83 | 8.57% | 743.19 | 39.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4946.67 | 2364.74 | 47.80% | 394.12 | 7.97% | 2154.42 | 43.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2919.58 | 1314.26 | 45.02% | 219.04 | 7.50% | 1369.94 | 46.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6229.38 | 3100.84 | 49.78% | 516.81 | 8.30% | 2579.71 | 41.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3213.76 | 1528.05 | 47.55% | 254.67 | 7.92% | 1415.17 | 44.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7943.67 | 3225.36 | 40.60% | 537.56 | 6.77% | 4148.32 | 52.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3676.32 | 1580.73 | 43.00% | 263.45 | 7.17% | 1815.79 | 49.39% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6790.81 | 2823.46 | 41.58% | 470.58 | 6.93% | 3468.66 | 51.08% | -- | -- |
