名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1736.66 | 5762.53 | 331.82% | 147.84 | 8.51% | 4072.93 | 234.53% |
2023-06-30 | 18492.30 | 14052.68 | 75.99% | 147.84 | 0.80% | 1837.30 | 9.94% |
2022-12-31 | -39080.41 | -29927.46 | 76.58% | 220.93 | -0.57% | 1619.93 | -4.15% |
2022-06-30 | -33731.34 | -15586.16 | 46.21% | 13.45 | -0.04% | 1105.92 | -3.28% |
2021-12-31 | 32154.60 | 34801.54 | 108.23% | 2.34 | 0.01% | 2702.12 | 8.40% |
2021-06-30 | 34272.71 | 29715.87 | 86.70% | 2.34 | 0.01% | 1949.39 | 5.69% |
2020-12-31 | 58184.07 | 48047.20 | 82.58% | 445.18 | 0.77% | 753.28 | 1.29% |
2020-06-30 | 21414.88 | 16543.96 | 77.25% | 34.54 | 0.16% | 522.62 | 2.44% |
2019-12-31 | 55095.65 | 28393.86 | 51.54% | 48.37 | 0.09% | 1835.76 | 3.33% |
2019-06-30 | 31749.99 | 14824.32 | 46.69% | -- | -- | 1307.31 | 4.12% |
2018-12-31 | -29321.59 | -5195.37 | 17.72% | -2.68 | 0.01% | 2567.29 | -8.76% |
2018-06-30 | -791.23 | 16444.04 | -2078.30% | -2.68 | 0.34% | 1899.66 | -240.09% |
2017-12-31 | 61759.94 | 41417.10 | 67.06% | 50.97 | 0.08% | 957.06 | 1.55% |
2017-06-30 | 13701.26 | -9317.63 | -68.01% | -- | -- | 872.37 | 6.37% |
2016-12-31 | -26048.36 | 238.60 | -0.92% | 5.06 | -0.02% | 1436.69 | -5.52% |
2016-06-30 | -28033.67 | -17460.62 | 62.28% | -- | -- | 1382.46 | -4.93% |
2015-12-31 | -20431.03 | -45688.86 | 223.62% | -- | -- | 1115.65 | -5.46% |