| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17366576.94 |
| 1.利息收入 | 1219635.7 |
| 存款利息收入 | 1219635.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99833053.63 |
| 股票投资收益 | 57625297.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1478436.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40729319.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85524386.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1838273.93 |
| 减：二、费用 | 32633765.19 |
| 1.管理人报酬 | 25235857.59 |
| 2.托管费 | 4205976.38 |
| 3.销售服务费 | 2978394.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15267188.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15267188.25 |
| 一、收入： | 184923044.1 |
| 1.利息收入 | 558865.07 |
| 存款利息收入 | 558865.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160378232.97 |
| 股票投资收益 | 140526754.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1478436.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18373041.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23436999.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548947.01 |
| 减：二、费用 | 15077786.66 |
| 1.管理人报酬 | 11960892.94 |
| 2.托管费 | 1993482.26 |
| 3.销售服务费 | 1016898.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106507.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169845257.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169845257.44 |
| 一、收入： | -390804080.27 |
| 1.利息收入 | 673750.41 |
| 存款利息收入 | 673750.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280865999.62 |
| 股票投资收益 | -299274581.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209265.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16199316.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111287930.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676099.65 |
| 减：二、费用 | 22563623.53 |
| 1.管理人报酬 | 18874636.19 |
| 2.托管费 | 3145772.68 |
| 3.销售服务费 | 329681.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413367703.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413367703.8 |
| 一、收入： | -337313378.63 |
| 1.利息收入 | 392044.9 |
| 存款利息收入 | 392044.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144667955.58 |
| 股票投资收益 | -155861592.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134462.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11059173.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193546643.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509175.5 |
| 减：二、费用 | 12853123.04 |
| 1.管理人报酬 | 10697056.57 |
| 2.托管费 | 1782842.72 |
| 3.销售服务费 | 266684.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106539.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350166501.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350166501.67 |
| 一、收入： | 321546024.85 |
| 1.利息收入 | 1079006.86 |
| 存款利息收入 | 1028197.61 |
| 债券利息收入 | 8.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375059990.63 |
| 股票投资收益 | 348015427.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23360.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27021202.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59633646.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5040674.25 |
| 减：二、费用 | 55201293.89 |
| 1.管理人报酬 | 32477801.04 |
| 2.托管费 | 5412966.75 |
| 3.销售服务费 | 82190.07 |
| 4.交易费用 | 16999539.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228796.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266344730.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266344730.96 |
| 一、收入： | 342727072.62 |
| 1.利息收入 | 677581.35 |
| 存款利息收入 | 626772.1 |
| 债券利息收入 | 8.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316676022.57 |
| 股票投资收益 | 297158739.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23360.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19493922.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23783939.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589529.48 |
| 减：二、费用 | 29102055.51 |
| 1.管理人报酬 | 17221969.09 |
| 2.托管费 | 2870328.15 |
| 3.销售服务费 | 60921.79 |
| 4.交易费用 | 8834636.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114200.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313625017.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313625017.11 |
| 一、收入： | 581840662.62 |
| 1.利息收入 | 791840.33 |
| 存款利息收入 | 626107.18 |
| 债券利息收入 | 165733.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492456580.82 |
| 股票投资收益 | 480472007.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4451797.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7532775.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86588033.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2004207.72 |
| 减：二、费用 | 29243390.15 |
| 1.管理人报酬 | 15910990.17 |
| 2.托管费 | 2651831.75 |
| 3.销售服务费 | 0.04 |
| 4.交易费用 | 10431487.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249073.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552597272.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552597272.47 |
| 一、收入： | 214148836.83 |
| 1.利息收入 | 354547.56 |
| 存款利息收入 | 354067.44 |
| 债券利息收入 | 480.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171011166.26 |
| 股票投资收益 | 165439561.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345417.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5226186.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42507616.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275506.4 |
| 减：二、费用 | 11420681.03 |
| 1.管理人报酬 | 6270109.13 |
| 2.托管费 | 1045018.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3981500.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124051.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202728155.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202728155.8 |
| 一、收入： | 550956541.28 |
| 1.利息收入 | 1431837.35 |
| 存款利息收入 | 1377380.19 |
| 债券利息收入 | 329.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302779820.43 |
| 股票投资收益 | 283938575.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483692.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18357553.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246313787.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431095.69 |
| 减：二、费用 | 35118269.14 |
| 1.管理人报酬 | 18265125.22 |
| 2.托管费 | 3044187.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13550293.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258661.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515838272.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515838272.14 |
| 一、收入： | 317499888.55 |
| 1.利息收入 | 788098.91 |
| 存款利息收入 | 733969.76 |
| 债券利息收入 | 1.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161316277.18 |
| 股票投资收益 | 148243182.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13073094.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155184922.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210590.42 |
| 减：二、费用 | 18888982.87 |
| 1.管理人报酬 | 9709849.54 |
| 2.托管费 | 1618308.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7431893.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128931.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298610905.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298610905.68 |
| 一、收入： | -293215859.36 |
| 1.利息收入 | 2241701.56 |
| 存款利息收入 | 1955899.03 |
| 债券利息收入 | 24687.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26307562.91 |
| 股票投资收益 | -51953718.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26768.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25672923.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271646344.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2496346.35 |
| 减：二、费用 | 49466717.51 |
| 1.管理人报酬 | 23647444.29 |
| 2.托管费 | 3941240.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21544165.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333867.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342682576.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342682576.87 |
| 一、收入： | -7912250.21 |
| 1.利息收入 | 1298460.28 |
| 存款利息收入 | 1043909.01 |
| 债券利息收入 | 24687.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183410227.26 |
| 股票投资收益 | 164440368.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26768.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18996627.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193073386.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452448.91 |
| 减：二、费用 | 29195777.84 |
| 1.管理人报酬 | 13142617.28 |
| 2.托管费 | 2190436.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13699428.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163295.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37108028.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37108028.05 |
| 一、收入： | 617599357.98 |
| 1.利息收入 | 2923787.98 |
| 存款利息收入 | 2291646.47 |
| 债券利息收入 | 230.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424251202.88 |
| 股票投资收益 | 414170953.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509689.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9570559.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189797495.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626871.78 |
| 减：二、费用 | 62293804.71 |
| 1.管理人报酬 | 31008382.86 |
| 2.托管费 | 5168063.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25797093.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320264.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
555305553.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
555305553.27 |
| 一、收入： | 137012615.98 |
| 1.利息收入 | 1305355.92 |
| 存款利息收入 | 1202612.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84452604.68 |
| 股票投资收益 | -93176315.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8723711.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220017965.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141899.63 |
| 减：二、费用 | 32137582.81 |
| 1.管理人报酬 | 15280462.19 |
| 2.托管费 | 2546743.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14151734.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158642.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104875033.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104875033.17 |
| 一、收入： | -260483640.49 |
| 1.利息收入 | 2499154.03 |
| 存款利息收入 | 2213484.77 |
| 债券利息收入 | 332.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16803495.4 |
| 股票投资收益 | 2386010.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50553.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14366932.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280836062.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1049772.36 |
| 减：二、费用 | 79436690.16 |
| 1.管理人报酬 | 32253613.68 |
| 2.托管费 | 5375602.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41483158.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324316.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339920330.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339920330.65 |
| 一、收入： | -280336713.91 |
| 1.利息收入 | 1274106.73 |
| 存款利息收入 | 1198253.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160781605.1 |
| 股票投资收益 | -174606187.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13824582.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121679155.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849939.57 |
| 减：二、费用 | 36763244.19 |
| 1.管理人报酬 | 15807296.25 |
| 2.托管费 | 2634549.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18157906.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163491.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317099958.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317099958.1 |
| 一、收入： | -204310323.41 |
| 1.利息收入 | 4248207.72 |
| 存款利息收入 | 2855697.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445732100.37 |
| 股票投资收益 | -456888614.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11156513.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228322080.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8851488.49 |
| 减：二、费用 | 67908120.84 |
| 1.管理人报酬 | 28234589.0 |
| 2.托管费 | 4705764.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34686607.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281159.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272218444.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272218444.25 |
