| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 862819.59 |
| 存出保证金 | 415631.96 |
| 交易性金融资产 | 1789476971.86 |
| 股票投资 | 1789476971.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3271228.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2108649629.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17469539.87 |
| 应付赎回款 | 10776958.22 |
| 应付管理人报酬 | 2030969.94 |
| 应付托管费 | 338494.98 |
| 应付销售服务费 | 266902.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 906012.82 |
| 负债合计 | 31788878.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 981886815.0 |
| 所有者权益合计 | 2076860750.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2108649629.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 483171741.4 |
| 结算备付金 | 4826396.72 |
| 存出保证金 | 497134.28 |
| 交易性金融资产 | 1985186956.75 |
| 股票投资 | 1985186956.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202095.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2473884324.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10999535.73 |
| 应付赎回款 | 82279901.79 |
| 应付管理人报酬 | 2774262.53 |
| 应付托管费 | 462377.1 |
| 应付销售服务费 | 335890.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2220477.57 |
| 负债合计 | 99072445.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031531321.16 |
| 所有者权益合计 | 2374811878.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2473884324.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161154281.15 |
| 结算备付金 | 3005031.22 |
| 存出保证金 | 319630.74 |
| 交易性金融资产 | 994420625.93 |
| 股票投资 | 989859959.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4560666.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30715600.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189615169.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335648.09 |
| 应付管理人报酬 | 1458949.29 |
| 应付托管费 | 243158.22 |
| 应付销售服务费 | 25658.23 |
| 应付税费 | 25.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1384697.94 |
| 负债合计 | 3448137.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590466078.3 |
| 所有者权益合计 | 1186167032.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189615169.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166493309.11 |
| 结算备付金 | 1179252.57 |
| 存出保证金 | 459128.69 |
| 交易性金融资产 | 1064762543.49 |
| 股票投资 | 1053205295.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11557247.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30766873.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246959.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1263908066.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6680206.97 |
| 应付赎回款 | 3279829.76 |
| 应付管理人报酬 | 1553535.16 |
| 应付托管费 | 258922.54 |
| 应付销售服务费 | 23075.47 |
| 应付税费 | 2.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1222648.81 |
| 负债合计 | 13018220.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588558119.56 |
| 所有者权益合计 | 1250889845.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1263908066.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147805204.61 |
| 结算备付金 | 3497438.87 |
| 存出保证金 | 561499.81 |
| 交易性金融资产 | 1700562290.19 |
| 股票投资 | 1700562290.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16525.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12615357.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1865058316.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13112817.65 |
| 应付赎回款 | 3838396.77 |
| 应付管理人报酬 | 2179068.1 |
| 应付托管费 | 363178.0 |
| 应付销售服务费 | 4099.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195986.43 |
| 负债合计 | 21533412.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 715247570.73 |
| 所有者权益合计 | 1843524904.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1865058316.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 515878628.93 |
| 结算备付金 | 3863134.82 |
| 存出保证金 | 772834.43 |
| 交易性金融资产 | 2517593958.09 |
| 股票投资 | 2517593958.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45811.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3009214.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3041163582.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11511913.57 |
| 应付赎回款 | 8315211.02 |
| 应付管理人报酬 | 3376445.53 |
| 应付托管费 | 562740.9 |
| 应付销售服务费 | 10206.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200460.96 |
| 负债合计 | 26263254.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1196463878.09 |
| 所有者权益合计 | 3014900327.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3041163582.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 313433069.33 |
| 结算备付金 | 4067427.41 |
| 存出保证金 | 429277.12 |
| 交易性金融资产 | 1583200965.86 |
| 股票投资 | 1583161965.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30033.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 847085.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1902007858.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47637424.48 |
| 应付赎回款 | 9965027.45 |
| 应付管理人报酬 | 2042359.15 |
| 应付托管费 | 340393.19 |
| 应付销售服务费 | 0.04 |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224373.09 |
| 负债合计 | 61740446.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 835934829.34 |
| 所有者权益合计 | 1840267411.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1902007858.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64089093.83 |
| 结算备付金 | 765202.61 |
| 存出保证金 | 403072.46 |
| 交易性金融资产 | 762283158.48 |
| 股票投资 | 757058158.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5225000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7283.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 852289.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 828400100.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8544772.08 |
| 应付赎回款 | 5899964.11 |
| 应付管理人报酬 | 978460.02 |
| 应付托管费 | 163076.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106620.76 |
| 负债合计 | 16407223.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519748545.16 |
| 所有者权益合计 | 811992877.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 828400100.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149071309.04 |
| 结算备付金 | 1562888.4 |
| 存出保证金 | 442515.33 |
| 交易性金融资产 | 846966450.4 |
| 股票投资 | 846966450.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9220082.72 |
| 应收利息 | 35914.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367592.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007666752.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9249395.66 |
| 应付管理人报酬 | 1311446.61 |
| 应付托管费 | 218574.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222079.78 |
| 负债合计 | 12548954.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813994225.15 |
| 所有者权益合计 | 995117798.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007666752.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204296055.29 |
| 结算备付金 | 2756630.08 |
| 存出保证金 | 749152.09 |
| 交易性金融资产 | 1070527303.9 |
| 股票投资 | 1070509303.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6382224.94 |
| 应收利息 | 32793.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36886.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1284781046.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41034.0 |
| 应付赎回款 | 658456.95 |
| 应付管理人报酬 | 1548422.49 |
| 应付托管费 | 258070.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109967.68 |
| 负债合计 | 4252369.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1274109644.02 |
| 所有者权益合计 | 1280528676.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1284781046.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214977290.16 |
| 结算备付金 | 3857829.48 |
| 存出保证金 | 1004263.28 |
| 交易性金融资产 | 961916329.24 |
| 股票投资 | 961916329.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43074.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 658512.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1182457299.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15158393.51 |
| 应付赎回款 | 989563.82 |
| 应付管理人报酬 | 1545503.36 |
| 应付托管费 | 257583.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300329.45 |
| 负债合计 | 20178527.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1448956325.37 |
| 所有者权益合计 | 1162278772.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182457299.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166601353.78 |
| 结算备付金 | 8757355.61 |
| 存出保证金 | 1092016.05 |
| 交易性金融资产 | 1603927082.21 |
| 股票投资 | 1603927082.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3507275.74 |
| 应收利息 | 55325.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 758469.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1784698878.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17479426.82 |
| 应付赎回款 | 4478045.12 |
| 应付管理人报酬 | 2231636.0 |
| 应付托管费 | 371939.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152318.58 |
| 负债合计 | 29754178.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1729268921.17 |
| 所有者权益合计 | 1754944700.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1784698878.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228165945.46 |
| 结算备付金 | 8360156.63 |
| 存出保证金 | 1164441.89 |
| 交易性金融资产 | 1696111588.28 |
| 股票投资 | 1696111588.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105100357.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 297162.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1253160.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2040452812.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15047362.81 |
| 应付赎回款 | 11286290.01 |
| 应付管理人报酬 | 2627097.26 |
| 应付托管费 | 437849.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301573.99 |
| 负债合计 | 33477075.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1936337866.55 |
| 所有者权益合计 | 2006975736.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2040452812.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311643868.66 |
| 结算备付金 | 10319220.38 |
| 存出保证金 | 1286780.71 |
| 交易性金融资产 | 1737790373.54 |
| 股票投资 | 1737790373.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68129.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4651.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2061113023.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48316.84 |
| 应付赎回款 | 4065078.33 |
| 应付管理人报酬 | 2480133.95 |
| 应付托管费 | 413355.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150453.67 |
| 负债合计 | 11465488.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2449959638.91 |
| 所有者权益合计 | 2049647535.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2061113023.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 265758367.95 |
| 结算备付金 | 11727702.53 |
| 存出保证金 | 1930453.09 |
| 交易性金融资产 | 1805212504.92 |
| 股票投资 | 1805212504.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44847098.8 |
| 应收利息 | 59389.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207303.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2129742820.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11641196.18 |
| 应付赎回款 | 1778902.01 |
| 应付管理人报酬 | 2668412.39 |
| 应付托管费 | 444735.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204006.72 |
| 负债合计 | 22701632.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2650896151.6 |
| 所有者权益合计 | 2107041188.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2129742820.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 273931971.34 |
| 结算备付金 | 8668217.77 |
| 存出保证金 | 2227490.83 |
| 交易性金融资产 | 1986821140.13 |
| 股票投资 | 1986821140.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21978493.2 |
| 应收利息 | 63627.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274897.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2293965838.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11849394.97 |
| 应付赎回款 | 4033015.2 |
| 应付管理人报酬 | 2748925.98 |
| 应付托管费 | 458154.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158072.47 |
| 负债合计 | 24463696.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2825419165.62 |
| 所有者权益合计 | 2269502142.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2293965838.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200111522.45 |
| 结算备付金 | 17742599.95 |
| 存出保证金 | 3074707.14 |
| 交易性金融资产 | 2499996712.69 |
| 股票投资 | 2499996712.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11753319.24 |
| 应收利息 | 62248.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3489785.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2736230895.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22241007.51 |
| 应付赎回款 | 4848209.02 |
| 应付管理人报酬 | 3317035.0 |
| 应付托管费 | 552839.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112828.1 |
| 负债合计 | 39322416.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2956860406.14 |
| 所有者权益合计 | 2696908478.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2736230895.22 |
