| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66584453.42元 |
| 本期利润 | 29449201.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 695858464.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9528元 |
| 期末基金资产净值 | 1551759303.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116883910.89元 |
| 本期利润 | 155582914.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 776974574.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 1745932562.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -289421335.87元 |
| 本期利润 | -382424537.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442306357.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8094元 |
| 期末基金资产净值 | 1098691211.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145602257.49元 |
| 本期利润 | -321091570.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 616831727.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 1217345207.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323494130.18元 |
| 本期利润 | 265845266.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 919814495.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3116元 |
| 期末基金资产净值 | 1807724086.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 287510797.44元 |
| 本期利润 | 313464227.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1520816743.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.28元 |
| 期末基金资产净值 | 2993996951.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 466009239.21元 |
| 本期利润 | 552597252.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 806082948.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9643元 |
| 期末基金资产净值 | 1840265891.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160220539.19元 |
| 本期利润 | 202728155.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211274987.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4065元 |
| 期末基金资产净值 | 811992877.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269524484.33元 |
| 本期利润 | 515838272.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126558493.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 995117798.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143425983.64元 |
| 本期利润 | 298610905.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6419032.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 1280528676.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71036232.51元 |
| 本期利润 | -342682576.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286677553.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1979元 |
| 期末基金资产净值 | 1162278772.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155965358.61元 |
| 本期利润 | -37108028.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25675778.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 1754944700.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365508057.93元 |
| 本期利润 | 555305553.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44725289.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 2006975736.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115142931.94元 |
| 本期利润 | 104875033.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -599037463.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2445元 |
| 期末基金资产净值 | 2049647535.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59084268.37元 |
| 本期利润 | -339920330.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -543854963.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2052元 |
| 期末基金资产净值 | 2107041188.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195420802.99元 |
| 本期利润 | -317099958.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -704388182.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2493元 |
| 期末基金资产净值 | 2269502142.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -500540525.0元 |
| 本期利润 | -272218444.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -538711325.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 2696908478.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
