| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 507.68 | 417.27 | 82.19% | 69.54 | 13.70% | -- | -- | 0.14 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 293.05 | 241.96 | 82.57% | 40.33 | 13.76% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 713.79 | 593.16 | 83.10% | 98.86 | 13.85% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 369.10 | 307.02 | 83.18% | 51.17 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2084.15 | 930.53 | 44.65% | 155.09 | 7.44% | 974.83 | 46.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1142.77 | 506.36 | 44.31% | 84.39 | 7.38% | 540.08 | 47.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2567.47 | 1225.26 | 47.72% | 204.21 | 7.95% | 1113.73 | 43.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1222.45 | 595.15 | 48.68% | 99.19 | 8.11% | 516.18 | 42.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2581.87 | 1223.56 | 47.39% | 203.93 | 7.90% | 1130.57 | 43.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1250.83 | 597.98 | 47.81% | 99.66 | 7.97% | 541.69 | 43.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3177.77 | 1562.49 | 49.17% | 260.41 | 8.19% | 1317.34 | 41.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1781.93 | 899.60 | 50.48% | 149.93 | 8.41% | 713.81 | 40.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4395.29 | 2102.39 | 47.83% | 350.40 | 7.97% | 1904.30 | 43.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2422.15 | 1055.11 | 43.56% | 175.85 | 7.26% | 1172.23 | 48.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8055.59 | 2726.93 | 33.85% | 454.49 | 5.64% | 4835.81 | 60.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4530.06 | 1427.77 | 31.52% | 237.96 | 5.25% | 2845.35 | 62.81% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5733.30 | 2644.11 | 46.12% | 440.68 | 7.69% | 2620.64 | 45.71% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1896.56 | 954.12 | 50.31% | 159.02 | 8.38% | 782.54 | 41.26% | -- | -- |
