| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113645454.08元 |
| 本期利润 | -75075107.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -306818269.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5644元 |
| 期末基金资产净值 | 236797114.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53862405.21元 |
| 本期利润 | 8043632.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -242795955.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4429元 |
| 期末基金资产净值 | 322087822.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102576024.09元 |
| 本期利润 | -164703424.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -236968670.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4266元 |
| 期末基金资产净值 | 318525705.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82348214.22元 |
| 本期利润 | -59615993.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174559261.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3093元 |
| 期末基金资产净值 | 430437031.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98336578.21元 |
| 本期利润 | -60118924.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94984665.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1649元 |
| 期末基金资产净值 | 498616993.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100636430.55元 |
| 本期利润 | 27258284.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102143164.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1574元 |
| 期末基金资产净值 | 654602237.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246581156.35元 |
| 本期利润 | 336872583.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -246529233.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2967元 |
| 期末基金资产净值 | 814807013.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66499443.32元 |
| 本期利润 | 155456882.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -514894172.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.484元 |
| 期末基金资产净值 | 843708147.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128333731.85元 |
| 本期利润 | 292976528.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -688417988.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5399元 |
| 期末基金资产净值 | 835050590.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15673261.37元 |
| 本期利润 | 175293923.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -902203184.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.623元 |
| 期末基金资产净值 | 822773626.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -290809959.85元 |
| 本期利润 | -516562460.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -996904863.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6348元 |
| 期末基金资产净值 | 714926839.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50897194.56元 |
| 本期利润 | -179937259.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -771685323.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4835元 |
| 期末基金资产净值 | 1064966053.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91948429.22元 |
| 本期利润 | 288928613.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -804441123.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4535元 |
| 期末基金资产净值 | 1377659124.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5392672.12元 |
| 本期利润 | 83210195.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1039108510.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5042元 |
| 期末基金资产净值 | 1380127141.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.67元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -481915986.14元 |
| 本期利润 | -650090461.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1176925993.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5035元 |
| 期末基金资产净值 | 1475572752.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -410980463.85元 |
| 本期利润 | -527471034.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1271353495.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4712元 |
| 期末基金资产净值 | 1848499095.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1071115501.48元 |
| 本期利润 | -966474211.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -990572345.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3343元 |
| 期末基金资产净值 | 2549573950.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60256354.19元 |
| 本期利润 | -491918775.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142814404.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 3500926157.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
