名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5602 | 1.97% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5491 | 1.93% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4948 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.72% | 0.29% | 0.36% | 0.36% | -1.84% | -1.98% | -0.07% | 8.74% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
1121|2209 | 824|2268 | 1120|2265 | 654|2246 | 727|2214 | 659|2161 | 463|1988 | 828|1834 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-26 | 1.386 | 1.488 | 0.00% | |
2023-07-25 | 1.386 | 1.488 | 0.29% | |
2023-07-24 | 1.382 | 1.484 | 0.00% | |
2023-07-21 | 1.382 | 1.484 | 0.07% | |
2023-07-20 | 1.381 | 1.483 | -0.07% |
截至2023-06-30 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 16.91 | 0.93% |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 16.29 | 0.89% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 11.90 | 0.65% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 11.39 | 0.62% |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 11.30 | 0.62% |
688308 | 欧科亿 | 0.00 | 11.06 | 0.61% |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 10.87 | 0.60% |
301031 | 中熔电气 | 0.00 | 10.86 | 0.60% |
300450 | 先导智能 | 0.00 | 7.23 | 0.40% |
600438 | 通威股份 | 0.00 | 6.52 | 0.36% |